WEX Aktie 19879187 / US96208T1043
129.89
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25.04.2025
BTT
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WEX Inc Aktie Analysen & Prognosen
WEX Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113.00 EUR | 4.13 | 1.01 | 6.83 | +6.9% | +0% | -12.98% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.03.2025" bei einem Kurs von "154.56" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12.98% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -12.98. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 148.22. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.13 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist WEX ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.01 | 11.01 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 11.01% | |
| KGV | 6.83 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.9% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
WEX Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 113.00 EUR | 4.13 | 96.00 | 239.00 | 1.42 | 0.62 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 15.04.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.96% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.39%. | |
| Beta | 1.42 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.42% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.62 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 62% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
WEX Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WEX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WEX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ONE GAS US68235P1084 |
|
| SABRA HEALTHCARE REIT. US78573L1061 |
|
| SPIRE US84857L1017 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WEX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WEX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELIS FR0012435121 |
|
| SERCO GROUP PLC. GB0007973794 |
|
| THE BRINK'S US1096961040 |
Schätzungen zu WEX in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’618.27 | 2’759.45 | 2’923.61 | 3’084.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 15.08 | 16.85 | 18.68 | 21.04 |
| KGV | 8.61 | 7.71 | 6.95 | 6.17 |
| EBIT in Mio. | 999.75 | 1’062.10 | 1’138.23 | 1’246.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’109.92 | 1’176.16 | 1’221.54 | |
| Gewinn in Mio. | 569.22 | 621.26 | 676.05 | 706.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 569.22 | 621.26 | 676.05 | 706.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 422.86 | 500.55 | 568.96 | 686.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 422.86 | 500.55 | 568.96 | 686.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 15.08 | 16.85 | 18.68 | 21.04 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.34 | 9.81 | 11.19 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’577.51 | 1’672.47 | 1’736.50 | 1’902.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -158.00 | -167.00 | -178.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 738.52 | 691.70 | 725.50 | 395.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -819.00 | -893.00 | -966.00 | |
| Cashflow/Aktie | 21.07 | 21.05 | 25.13 | |
| Free Cashflow in Mio. | 707.34 | 762.95 | 948.50 | 1’274.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 24.12 | 26.60 | 36.54 | 38.70 |
| Buchwert/Aktie | 41.64 | 47.44 | 56.19 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’861.86 | 3’546.86 | 2’991.96 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 157.09 | 165.05 | 177.64 | 188.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 580.50 | 629.50 | 906.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’406.80 | 1’670.42 | 2’119.46 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 13’317.99 | 13’656.87 | 14’118.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
WEX Inc Aktie Analysen
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