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Williams-Sonoma Inc. Aktie Analysen & Prognosen

Williams-Sonoma Inc. Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
134.10 EUR 19.13
0.72 17.36 +10.88% +1.55%
-3.56%
 
revid. Gewinn Prognose
Negative Analystenhaltung seit 12.07.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "12.07.2024" bei einem Kurs von "158.6" eingesetzt.
Bewertung
Leicht überbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
relative 4 Wochen Performance -3.56%
Unter Druck (versus SP500)
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.56.
mittelfristiger Markttrend
Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 12.07.2024 anhaltender) positiver Phase Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 12.07.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 145.63.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 19.13   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WILLIAMS-SONOMA ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 0.72   25.61 % Premium relativ zur Wachstumserwartung Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 25.61% Aufschlag.
KGV 17.36   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +10.88%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 24   Starkes Analysteninteresse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +1.55%   Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.92% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Williams-Sonoma Inc. Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
134.10 EUR 19.13 -40.00 245.00 1.36 0.35
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 19.07.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.45%.
Beta 1.36 Hohe Anfälligkeit vs. SP500 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.36% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.35 Schwache Korrelation mit dem SP500 Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Williams-Sonoma Inc. Alternativen

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WILLIAMS-SONOMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WILLIAMS-SONOMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

ATMOS ENERGY
US0495601058
ENDEAVOR GROUP
US29260Y1091
JACOBS SOLUTIONS
US46982L1089

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WILLIAMS-SONOMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WILLIAMS-SONOMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

ALTRIA GROUP
US02209S1033
LEGGETT&PLATT
US5246601075
STEELCASE INC.
US8581552036

Schätzungen zu Williams-Sonoma in USD

2024 2025 2026 2027
Umsatzerlöse in Mio. 7’695.86 7’757.97 7’913.51 8’250.88
Dividende 3.44 2.32
Dividendenrendite (in %) 2.34 % 1.55 % 1.58 % 1.72 %
Ergebnis/Aktie 14.55 8.27 8.71
KGV 10.09 18.41 17.76 16.86
EBIT in Mio. 1’248.59 1’367.54 1’384.75 1’450.43
EBITDA in Mio. 1’472.12 1’598.52 1’630.25
Gewinn in Mio. 942.25 1’059.72 1’059.39 1’111.95
Gewinn (bereinigt) in Mio. 942.25 1’059.72 1’059.39 1’111.95
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 1’268.98 1’415.45 1’414.54
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 1’421.40 1’422.97 1’478.74
Ergebnis/Aktie (bereinigt) 14.55 8.27 8.71
Ergebnis/Aktie (reported) 14.32 8.29 8.32 8.70
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 3’241.17 3’504.85 3’561.14 3’707.83
Cashflow (Investing) in Mio. -726.80 -946.51 -1’064.07 -640.40
Cashflow (Operations) in Mio. 1’503.10 1’478.89 1’481.89 1’700.22
Cashflow (Financing) in Mio. -726.80 -946.51 -1’064.07 -640.40
Cashflow/Aktie 18.79 10.42 10.50 11.01
Free Cashflow in Mio. 1’046.00 1’160.94 1’164.24 1’349.16
Free Cashflow/Aktie 19.70 9.72 9.99 10.36
Buchwert/Aktie 32.65 19.49 22.90 28.87
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. -29.99 -1’237.16 -1’441.08 -2’327.89
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio. 213.16 220.78 234.76 259.22
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 1’998.54 2’144.60 2’185.84 2’306.70
Eigenkapital in Mio. 2’049.95 2’551.12 2’907.90 3’271.71
Bilanzsumme in Mio. 4’886.95 5’599.92 6’020.89 6’270.20
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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