Zurich Insurance Aktie 1107539 / CH0011075394
576.00
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11:22:10
SWX
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Zurich Insurance AG (Zürich) Aktie Analysen & Prognosen
Zurich Insurance AG (Zürich) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 576.00 CHF | 105.69 | 1.3 | 12.09 | +9.81% | +5.94% | -0.17% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "09.06.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "09.06.2026" bei einem Kurs von "554.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.17% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.17. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 542.73. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 105.69 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ZURICH INSURANCE GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.3 | 30.92 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 30.92% | |
| KGV | 12.09 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.81% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.94% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 71.83% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Zurich Insurance AG (Zürich) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 576.00 CHF | 105.69 | -38.00 | 184.00 | 0.69 | 0.50 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 16.04.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.38% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.84%. | |
| Beta | 0.69 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.69% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Zurich Insurance AG (Zürich) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ZURICH INSURANCE GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AXA S.A. FR0000120628 |
|
| ALLIANZ DE0008404005 |
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| ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. IT0000062072 |
|
| AFLAC INC US0010551028 |
|
| CHUBB LTD CH0044328745 |
|
| SWISS LIFE AG (N) CH0014852781 |
|
| HELVETIA BALOISE HOLDING AG CH0466642201 |
|
| MÜNCHENER RÜCKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG (MUNICH RE) DE0008430026 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ZURICH INSURANCE GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZURICH INSURANCE GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FLUGHAFEN ZURICH CH0319416936 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| RICHEMONT N CH0210483332 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ZURICH INSURANCE GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZURICH INSURANCE GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANZ DE0008404005 |
|
| ASSICURAZIONI GENERALI IT0000062072 |
|
| BB SEGURIDADE ON BRBBSEACNOR5 |
Schätzungen zu Zurich Insurance in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 67’946.25 | 73’893.20 | 79’754.93 | 88’131.00 | 91’634.00 |
| Dividende | 40.75 | 43.61 | 46.54 | 45.72 | 46.99 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.70 % | 6.10 % | 6.51 % | 6.39 % | 6.57 % |
| Gewinn/Aktie | 48.38 | 54.30 | 57.99 | 56.80 | 59.20 |
| KGV | 14.78 | 13.17 | 12.33 | 12.59 | 12.08 |
| EBIT in Mio. | 9’629.80 | 10’938.39 | 11’367.27 | 11’370.00 | 11’875.00 |
| EBITDA in Mio. | 8’969.81 | 10’171.00 | 11’047.18 | ||
| Gewinn in Mio. | 7’096.03 | 8’170.81 | 8’601.63 | 8’562.00 | 8’935.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’966.31 | 8’016.80 | 8’511.15 | 8’562.00 | 8’935.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 10’120.38 | 11’458.04 | 12’195.28 | 11’370.00 | 11’875.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’804.31 | 10’323.76 | 10’854.46 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 48.38 | 54.30 | 57.99 | 56.80 | 59.20 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 7’200.00 | 9’104.00 | 9’497.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 211.09 | 221.69 | 232.11 | 263.10 | 275.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 14’020.92 | ||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 32’491.25 | 34’157.95 | 36’000.00 | 39’297.00 | 41’213.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 482’507.33 | 497’057.67 | 512’151.00 | 481’136.00 | 498’756.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Zurich Insurance AG (Zürich) Aktie Analysen
| 15.06.26 | Zurich Insurance Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 13.05.26 | Zurich Insurance Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 26.03.26 | Zurich Insurance Hold | Deutsche Bank AG | |
| 03.03.26 | Zurich Insurance Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 02.03.26 | Zurich Insurance Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 20.02.26 | Zurich Insurance Hold | Deutsche Bank AG | |
| 20.02.26 | Zurich Insurance Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 20.02.26 | Zurich Insurance Verkaufen | DZ BANK | |
| 19.02.26 | Zurich Insurance Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 19.02.26 | Zurich Insurance Hold | Jefferies & Company Inc. |