Private Equity Holding AG: Net Asset Value per 30. Juni 2025

NEWS RELEASE

Zürich, 10. Juli 2025

Net Asset Value per 30. Juni 2025

Der Net Asset Value (Buchwert) pro Namenaktie der Private Equity Holding AG (PEH) betrug per 30. Juni 2025 EUR 153.82 (CHF 143.69), was einer Veränderung von -1.9% in EUR respektive -1.8% in CHF seit dem 31. Mai 2025 entspricht.

Die Portfolio Performance der PEH war im Juni in Originalwährung positiv, jedoch konnten die positiven Bewertungsanpassungen die nachteilige Wechselkursbewegung im Laufe des Monats wiederholt nicht ausgleichen. Die anhaltende Schwäche des US-Dollars gegenüber dem Euro führte zu einer spürbar negativen Währungsanpassung, womit sich ein seit Februar 2025 beobachteter Trend fortsetzte.

Positive Bewertungsanpassungen wurden u.a. für Alpha CEE Opportunity IV sowie für das direkte Co-Investment in einen Daten-, Analyse- und Plattformanbieter verzeichnet.

Das Portfolio war im Juni cash-flow negativ. Den Ausschüttungen in Höhe von EUR 0.9m standen Kapitalabrufe in Höhe von EUR 2.5m gegenüber. PEH erhielt eine Ausschüttung in Höhe von EUR 0.6m von Growth Fund IV aus dessen Investition in ein US-Unternehmen, welches Datenbeschriftungs- und Modellbewertungsdienste für die Entwicklung von Anwendungen der künstlichen Intelligenz anbietet.

Im Berichtsmonat beschloss die Generalversammlung eine Dividendenausschüttung von CHF 1 pro Aktie, welche am 1. Juli 2025 ausbezahlt wurde.

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Die Private Equity Holding AG (SIX: PEHN) ist eine börsenkotierte Beteiligungsgesellschaft für Private-Equity-Anlagen. Sie bietet institutionellen und privaten Investoren die Möglichkeit, sich einfach und steuerlich optimal an einem breit gefächerten und professionell geführten Private-Equity-Portfolio zu beteiligen. Die Private Equity Holding AG verfolgt das Ziel, durch Investitionen in ausgewählte Private Equity Funds und selektive Direktinvestitionen einen langfristigen Wertzuwachs zu erzielen.

Erträge aus dem Portfolio werden einerseits reinvestiert, andererseits als jährliche Ausschüttungen an die Aktionäre weitergeben. Das Portfolio der Private Equity Holding wird verwaltet von Amundi Alpha Associates, einem unabhängigen Manager und Berater für Investitionen in Private Equity, Private Debt und Infrastruktur mit Sitz in Zürich.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Kerstin von Stechow, Investor Relations, Kerstin.Stechow@peh.ch, Telefon +41 44 515 70 80, http://www.peh.ch

Grundlagen der Net Asset Value Berechnung und Disclaimer

Der Net Asset Value (NAV) pro Aktie berechnet sich auf der Basis der ausstehenden Aktien von 2,445,862 per 30. Juni 2025 (31. Mai 2025: 2,446,242). Die Bewertungen werden in Übereinstimmung mit den International Financial Reporting Standards (IFRS) betreffend die Zwischenberichterstattung und gemäss den Richtlinien von Invest Europe (ehemals EVCA) erstellt. Die Bewertungen von Fonds Beteiligungen basieren auf den NAVs gemäss der Berichterstattung neuesten Datums der entsprechenden Fonds. Die Fair Values von Direktfinanzierungen von nicht kotierten Gesellschaften werden anhand geeigneter Bewertungsmodelle ermittelt. Die Bewertung von Beteiligungen an kotierten Gesellschaften erfolgt zum Marktwert. Der NAV der Private Equity Holding AG wird jeweils per Ende Monat nach dem Unternehmensfortführungsprinzip (Going concern) berechnet. Die unterschiedlichen Reporting-Termine der einzelnen Fonds Beteiligungen und Direktfinanzierungen können zu kurzfristigen Verzerrungen und damit zu einer Abweichung des publizierten NAV gegenüber dem tatsächlichen Gesamtwert der Netto-Aktiven der Private Equity Holding AG führen.