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DNB Bank ASADL-FLR Nts. 86(91/Und.) VALOR 598517 / ISIN GB0042636166

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DNB BANK 86/UND. FLR Kurs - 1 Jahr

Coupon	6.0875	Rendite
Duration		Modified Duration
Marchzinsen

Rating	WR
Rating Update	WDR
Datum Rating	07.03.2024
Watchlist	-
Watchlist Erklärung	-
Datum Watchlist	-

Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Die DNB Bank ASA -Obligation bietet bei einer unbegrenzten Laufzeit einen Coupon von 6.0875%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 24.02. statt. Die DNB Bank ASA -Obligation wurde am 21.08.1986 mit einem Volumen von 200 Mio. emittiert.

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Kaufdatum
Kaufwert	CHF
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Stammdaten
Valor	598517
ISIN	GB0042636166
Name	DNB BANK 86/UND. FLR
Land	Norwegen
Emissionsdaten
Schuldner	DNB Bank ASA
Emissionsvolumen	200’000’000
Währung Emissionspreis	USD
Emissionspreis	100.00
Emissionsdatum	21.08.1986
Coupondaten
Coupon	6.088%
Denomination	10000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon	Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ	Zinssatz variabel
Fälligkeit
nächster Zinstermin	24.02.2026
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr	2,0
Erstes Coupondatum	24.02.1987
Letztes Coupondatum
Floater?	Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle	Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp	Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Informationen zur Kündigung
Kündbar?	Nein
Kündigungstyp	Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin
Sonderkündigungsoption am	21.02.1991
Kündigung zu Rücknahmepreis	100

Valor	Laufzeit	Coupon	Rendite
137173678	05.03.2031	1.2920%	0.9149
134861403	15.05.2030	1.6950%	0.8372
127342969	15.06.2028	2.6850%	1.558
118469473	03.06.2027	1.1675%	0.8706
111691910	25.05.2027	1.5350%	2.8645

DNB Bank ASADL-FLR Nts. 86(91/Und.) VALOR 598517 / ISIN GB0042636166

DNB BANK 86/UND. FLR Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Moody`s Rating für DNB Bank ASA Obligation (598517)

Über die DNB Bank ASA Obligation (GB0042636166)

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