DL-FLR MTN 2020(26)REGS 57077924 / US23329RAE62
Bid
99.13
USD
Ask
99.82
USD
25.07.2025
DUS
| Kurse | Charts | Aktion |
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| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
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Charts
DNB BANK 20/26 FLR MTN Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 1.1270 | Rendite | 1.94 |
| Duration | 0.4166 | Modified Duration | 0.4087 |
| Marchzinsen | 0.4012 |
Über die DNB Bank ASA Obligation (US23329RAE62)
Die DNB Bank ASA -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 16.09.2026 einen Coupon von 1.1270%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 16.03. statt. Beim aktuellen Kurs von 99.522 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 1.94%. Die DNB Bank ASA -Obligation wurde am 16.09.2020 mit einem Volumen von 1000 Mio. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation DL-FLR MTN 2020(26)REGS
| 99.13 | 0.04 | 0.04 % |
|---|
| Kurszeit | 25.07.2025 17:24:10 |
| Eröffnung / Vortag | 99.13 / 99.09 |
| Tagestief / Tageshoch | 99.13 / 99.13 |
| 52 W. Tief | 94.94 |
| 52 W. Hoch | 99.13 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 57077924 |
| ISIN | US23329RAE62 |
| Name | DNB BANK 20/26 FLR MTN |
| Land | Norwegen |
| Schuldner | DNB Bank ASA |
| Emissionsvolumen | 1’000’000’000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 100.00 |
| Emissionsdatum | 16.09.2020 |
| Coupon | 1.127% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| Fälligkeit | 16.09.2026 |
| nächster Zinstermin | 16.09.2025 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 16.03.2021 |
| Letztes Coupondatum | 15.09.2026 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | |
| Sonderkündigungsoption am | |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |