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DL-FLR MTN 2020(26)REGS 57077924 / US23329RAE62

Bid 98.95 USD
Ask 99.66 USD
10:45
DUS

DNB BANK 20/26 FLR MTN Kurs - 1 Jahr

  • Intraday
  • 1W
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  • 5J
  • MAX

Wichtige Kennzahlen

Coupon 1.1270 Rendite 2.05
Duration 0.5964 Modified Duration 0.5844
Marchzinsen 0.3338

Über die DNB Bank ASA Obligation (US23329RAE62)

Die DNB Bank ASA -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 16.09.2026 einen Coupon von 1.1270%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 16.03. statt. Beim aktuellen Kurs von 99.61 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 2.05%. Die DNB Bank ASA -Obligation wurde am 16.09.2020 mit einem Volumen von 1000 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation DL-FLR MTN 2020(26)REGS

98.95 0.04 0.04 %
Kurszeit 03.07.2025 09:03:29
Eröffnung / Vortag 98.95 / 98.91
Tagestief / Tageshoch 98.95 / 98.95
52 W. Tief 93.74
52 W. Hoch 98.95
Börse
DUS

Stammdaten

Valor 57077924
ISIN US23329RAE62
Name DNB BANK 20/26 FLR MTN
Land Norwegen
Schuldner DNB Bank ASA
Emissionsvolumen 1’000’000’000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 100.00
Emissionsdatum 16.09.2020
Coupon 1.127%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz
Fälligkeit 16.09.2026
nächster Zinstermin 16.09.2025
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 16.03.2021
Letztes Coupondatum 15.09.2026
Floater? Nein
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

Weitere Obligationen von DNB Bank ASA>

Valor Laufzeit Coupon Rendite
137173678 05.03.2031 1.2920% 0.839
55369491 17.06.2030 6.1000% 5.9829
134861403 15.05.2030 1.6950% 0.9765
127342969 15.06.2028 2.6850% 1.1609
118469473 03.06.2027 1.1675% 1.3004