Ametek Aktie 681997 / US0311001004
202.12
USD
3.94
USD
1.99 %
31.10.2025
BTT
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Ametek Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Ametek Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 173.38 EUR | 42.75 | 0.69 | 23.79 | +15.81% | +0.72% | -4.41% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.10.2025" bei einem Kurs von "183.75" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.41% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.41. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 21.10.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 21.10.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 181.74. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 42.75 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AMETEK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.69 | 29.54 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 29.54% Aufschlag. | |
| KGV | 23.79 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +15.81% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.72% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.14% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ametek Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 173.38 EUR | 42.75 | -42.00 | 158.00 | 0.83 | 0.71 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.10.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.42% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.58%. | |
| Beta | 0.83 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.83% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.71 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 71% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Ametek Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AMETEK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGILENT TECHNOLOGIES INC. US00846U1016 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AMETEK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMETEK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENTERGY US29364G1031 |
|
| FORD MOTOR US3453708600 |
|
| PUBLIC STORAGE US74460D1090 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AMETEK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMETEK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CORNING US2193501051 |
|
| KITRON NO0003079709 |
|
| NARI TECHNOLOGY 'A' CNE000001G38 |
Schätzungen zu Ametek in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’302.54 | 7’842.85 | 8’264.61 | 9’180.32 |
| Dividende | 1.24 | 1.93 | 2.72 | 1.62 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.61 % | 0.96 % | 1.35 % | 0.80 % |
| Gewinn/Aktie | 7.30 | 7.94 | 8.57 | 10.10 |
| KGV | 27.67 | 25.45 | 23.60 | 20.01 |
| EBIT in Mio. | 1’908.28 | 2’093.93 | 2’247.32 | 2’597.60 |
| EBITDA in Mio. | 2’322.70 | 2’522.57 | 2’696.07 | 3’081.60 |
| Gewinn in Mio. | 1’468.31 | 1’636.12 | 1’780.25 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’689.20 | 1’772.21 | 1’902.50 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’832.30 | 2’036.14 | 2’242.78 | 2’523.70 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.30 | 7.94 | 8.57 | 10.10 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.36 | 7.07 | 7.83 | 9.16 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’633.53 | 2’854.60 | 3’066.47 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -904.50 | -259.77 | -170.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’899.77 | 2’084.75 | 2’375.67 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -532.88 | -992.33 | -319.00 | |
| Cashflow/Aktie | 5.94 | 7.93 | 8.68 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’681.24 | 1’826.83 | 2’074.95 | 2’452.40 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.39 | 8.05 | 8.75 | |
| Buchwert/Aktie | 46.92 | 50.76 | 54.74 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’166.97 | 323.72 | -693.45 | 734.88 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 139.19 | 153.46 | 167.40 | 190.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 734.16 | 775.35 | 823.87 | |
| Eigenkapital in Mio. | 10’776.82 | 11’773.65 | 12’917.67 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 15’886.88 | 16’835.88 | 18’922.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ametek Inc. Aktie Analysen
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