BorgWarner Aktie 109363 / US0997241064
31.14
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2.81%
08.05.2025
BTT
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BorgWarner Inc. Aktie Analysen & Prognosen
BorgWarner Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.47 | 1.11 | 6.35 | +5.51% | +1.57% | +1.69% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 06.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "06.05.2025" bei einem Kurs von "29" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.69% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.69. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 29.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 27.42. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.47 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BORGWARNER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.11 | 19.18 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 19.18% | |
| KGV | 6.35 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +5.51% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.57% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 9.94% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
BorgWarner Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.47 | 11.00 | 215.00 | 0.83 | 0.58 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 18.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.11% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.15%. | |
| Beta | 0.83 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.83% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
BorgWarner Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BORGWARNER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELRINGKLINGER AG DE0007856023 |
|
| CONTINENTAL AG DE0005439004 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BORGWARNER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BORGWARNER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIRSTCASH HOLDINGS US33768G1076 |
|
| KBR US48242W1062 |
|
| MGIC INVESTMENT US5528481030 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BORGWARNER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BORGWARNER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUYAO GLASS INDU CNE000000230 |
|
| HUAYU AUTOMOTIVE CNE000000M15 |
|
| MRF INE883A01011 |
Schätzungen zu BorgWarner in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 13’884.85 | 14’242.73 | 14’796.95 | 15’720.37 | 15’535.00 |
| Dividende | 0.54 | 0.56 | 0.55 | 0.48 | 0.54 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.73 % | 1.79 % | 1.77 % | 1.54 % | 1.73 % |
| Gewinn/Aktie | 4.23 | 4.63 | 5.05 | 5.71 | 5.61 |
| KGV | 7.36 | 6.72 | 6.17 | 5.45 | 5.55 |
| EBIT in Mio. | 1’376.64 | 1’448.20 | 1’527.07 | 1’662.70 | 1’627.50 |
| EBITDA in Mio. | 1’982.99 | 2’072.54 | 2’123.73 | 2’193.19 | 2’268.51 |
| Gewinn in Mio. | 932.62 | 998.11 | 1’049.92 | 1’179.03 | 1’155.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 932.62 | 998.11 | 1’049.92 | 1’179.03 | 1’155.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’296.15 | 1’390.46 | 1’454.28 | 1’873.80 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’260.91 | 1’298.45 | 1’362.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.23 | 4.63 | 5.05 | 5.71 | 5.61 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.06 | 4.41 | 4.55 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’746.50 | 2’882.85 | 3’040.00 | 3’354.80 | 3’263.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -632.07 | -701.73 | -768.75 | -856.30 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’538.74 | 1’643.70 | 1’746.45 | 1’844.25 | 1’721.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -720.13 | -476.80 | -352.55 | -90.90 | |
| Cashflow/Aktie | 6.51 | 7.37 | 7.39 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 757.08 | 851.32 | 803.73 | 1’048.10 | 967.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.17 | 3.44 | 3.73 | ||
| Buchwert/Aktie | 28.68 | 32.36 | 36.54 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’727.95 | 1’395.89 | 951.78 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 746.90 | 753.50 | 758.90 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 668.59 | 742.56 | 786.91 | 795.65 | 754.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’271.04 | 1’326.80 | 1’438.97 | 1’608.25 | 1’549.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 6’196.08 | 6’796.80 | 7’591.33 | 9’484.90 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 14’192.93 | 14’857.23 | 15’716.55 | 17’739.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
BorgWarner Inc. Aktie Analysen
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