ElringKlinger Aktie 1358142 / DE0007856023
4.59
EUR
0.29
EUR
6.74 %
27.06.2025
BMN
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ElringKlinger AG Aktie Analysen & Prognosen
ElringKlinger AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.30 EUR | 0.32 | 3.97 | 2.87 | +6.38% | +5.03% | -2.69% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 22.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "22.04.2025" bei einem Kurs von "4.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.69% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.69. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 23.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.05.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4.64. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.32 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist ELRINGKLINGER AG ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.97 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 2.87 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.38% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.03% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 14.45% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ElringKlinger AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.30 EUR | 0.32 | 46.00 | 254.00 | 0.95 | 0.42 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 21.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.54%. | |
| Beta | 0.95 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.95% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ElringKlinger AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ELRINGKLINGER AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BERTRANDT AG DE0005232805 |
|
| CONTINENTAL AG DE0005439004 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ELRINGKLINGER AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELRINGKLINGER AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMPUGROUP MEDICAL N DE000A288904 |
|
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
|
| MLP DE0006569908 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ELRINGKLINGER AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELRINGKLINGER AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HOMECO DAILY NEEDS UNITS AU0000113136 |
|
| STANLEY ELECTRIC JP3399400005 |
Schätzungen zu ElringKlinger in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’644.86 | 1’708.56 | 1’818.17 | 1’863.21 | 1’930.63 |
| Dividende | 0.16 | 0.26 | 0.39 | 0.40 | 0.40 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.65 % | 5.88 % | 8.78 % | 8.93 % | 8.93 % |
| Gewinn/Aktie | 0.71 | 0.92 | 1.31 | 1.43 | 1.52 |
| KGV | 6.31 | 4.86 | 3.43 | 3.13 | 2.95 |
| EBIT in Mio. | 79.17 | 96.63 | 123.63 | 138.40 | 149.00 |
| EBITDA in Mio. | 171.93 | 199.78 | 240.59 | 270.59 | 283.99 |
| Gewinn in Mio. | 34.97 | 58.51 | 82.63 | 90.79 | 96.26 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 31.00 | 49.00 | 80.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 38.33 | 71.54 | 104.64 | 120.63 | 132.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.33 | 0.85 | 1.32 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 372.00 | 405.00 | 447.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 116.00 | 87.00 | 81.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 128.00 | 164.10 | 177.90 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2.00 | -72.00 | -44.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.34 | 2.71 | 3.23 | 3.52 | 3.65 |
| Free Cashflow in Mio. | 20.65 | 69.70 | 86.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 0.32 | 1.10 | 1.36 | ||
| Buchwert/Aktie | 10.39 | 11.16 | 12.10 | 13.74 | 14.86 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 317.87 | 287.06 | 246.83 | 251.86 | 181.53 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 74.00 | 74.00 | 77.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 113.80 | 95.90 | 92.90 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 688.00 | 727.00 | 784.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 1’779.00 | 1’788.00 | 1’845.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ElringKlinger AG Aktie Analysen
| 13.10.23 | ElringKlinger Hold | Deutsche Bank AG | |
| 04.08.23 | ElringKlinger Sell | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA |