Kohl's Aktie 945739 / US5002551043
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Kohl's Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Kohl's Corp. Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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7.99 USD | 0.83 | 0.08 | 13.7 | -5.53% | +6.68% | +3.53% |
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.05.2025" bei einem Kurs von "8.3" eingesetzt. | ||
Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
relative 4 Wochen Performance | +3.53% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 3.53. | |
mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 23.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.05.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 8.01. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.83 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist KOHL'S ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 0.08 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
KGV | 13.7 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | -5.53% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +6.68% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 91.57% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kohl's Corp. Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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7.99 USD | 0.83 | 159.00 | 453.00 | 1.41 | 0.46 |
Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 01.07.2022 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.59% zu verstärken. | |
Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.53%. | |
Beta | 1.41 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.41% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Kohl's Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KOHL'S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
COSTCO WHOLESALE CORP. US22160K1051 |
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MACY'S INC US55616P1049 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KOHL'S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KOHL'S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
HEALTHCARE SVCS US4219061086 |
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HNI US4042511000 |
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OPENLANE US48238T1097 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KOHL'S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KOHL'S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
CARDINAL HEALTH US14149Y1082 |
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LA COMER UBC MX01LA050010 |
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NEXT GB0032089863 |
Schätzungen zu Kohl's in USD
2026 | 2027 | 2028 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 14’513.79 | 14’426.29 | 14’809.30 |
Dividende | 0.50 | 0.57 | 0.79 |
Dividendenrendite (in %) | 6.26 % | 7.23 % | 10.03 % |
Gewinn/Aktie | 0.42 | 0.51 | 0.48 |
KGV | 18.75 | 15.39 | 16.31 |
EBIT in Mio. | 366.31 | 381.52 | 351.00 |
EBITDA in Mio. | 1’101.27 | 1’104.25 | 1’083.94 |
Gewinn in Mio. | 43.83 | 54.45 | 51.45 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 43.83 | 54.45 | 51.45 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 50.84 | 67.37 | 64.04 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 85.05 | 79.50 | |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.42 | 0.51 | 0.48 |
Gewinn/Aktie (reported) | 0.56 | 0.52 | |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’593.11 | 5’647.73 | |
Cashflow (Investing) in Mio. | -400.00 | -400.00 | |
Cashflow (Operations) in Mio. | 819.07 | 791.53 | |
Cashflow (Financing) in Mio. | -339.00 | -56.00 | |
Cashflow/Aktie | 7.32 | 7.50 | 8.12 |
Free Cashflow in Mio. | 490.14 | 479.45 | |
Free Cashflow/Aktie | 3.35 | 3.54 | |
Buchwert/Aktie | 33.07 | 32.81 | 32.26 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’890.60 | 3’692.33 | 4’291.93 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
Kapitalausgaben in Mio. | 406.38 | 419.70 | 462.70 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’197.83 | 5’020.66 | |
Eigenkapital in Mio. | 3’796.53 | 3’727.10 | 3’519.35 |
Bilanzsumme in Mio. | 13’190.76 | 13’136.15 |