Costco Wholesale Aktie 903618 / US22160K1051
896.06
USD
-8.44
USD
-0.93 %
24.09.2026
BTT
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Costco Wholesale Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Costco Wholesale Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 896.48 USD | 398.46 | 0.71 | 35.94 | +24.82% | +0.65% | -6.28% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "11.11.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "11.11.2025" bei einem Kurs von "913.86" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.28% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.28. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 29.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.05.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 943.87. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 398.46 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COSTCO WHOLESALE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.71 | 26.96 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 26.96% Aufschlag. | |
| KGV | 35.94 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +24.82% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 30 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 30 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.65% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.53% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Costco Wholesale Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 896.48 USD | 398.46 | -107.00 | 245.00 | -0.23 | -0.13 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.10.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.07% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.45%. | |
| Beta | -0.23 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.23% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.13 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Costco Wholesale Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von COSTCO WHOLESALE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CECONOMY ST. DE0007257503 |
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| DOLLAR GENERAL CORPORATION US2566771059 |
|
| TARGET CORP. US87612E1064 |
|
| WALMART US9311421039 |
|
| DOLLAR TREE INC US2567461080 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COSTCO WHOLESALE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COSTCO WHOLESALE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF AMERICA US0605051046 |
|
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
|
| JOHNSON CONTROLS INT IE00BY7QL619 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COSTCO WHOLESALE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COSTCO WHOLESALE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COLES GROUP AU0000030678 |
|
| EBAY US2786421030 |
|
| TARGET US87612E1064 |
Schätzungen zu Costco Wholesale in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 327’182.90 | 351’025.65 | 374’735.66 | 394’249.50 | |
| Dividende | 5.83 | 6.18 | 6.28 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.57 % | 0.65 % | 0.69 % | 0.70 % | % |
| Gewinn/Aktie | 22.66 | 24.92 | 27.09 | 28.49 | |
| KGV | 44.12 | 39.56 | 35.97 | 33.09 | 31.47 |
| EBIT in Mio. | 12’963.64 | 14’280.16 | 15’502.30 | 15’889.00 | |
| EBITDA in Mio. | 16’033.35 | 17’533.42 | 18’982.24 | 20’509.90 | |
| Gewinn in Mio. | 10’065.72 | 11’081.88 | 12’008.68 | 12’451.50 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 10’103.23 | 11’114.11 | 12’037.78 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 13’419.64 | 14’786.73 | 16’072.64 | 15’949.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 13’370.13 | 14’640.41 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 22.66 | 24.92 | 27.09 | 28.49 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 22.72 | 24.93 | 27.20 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 39’901.95 | 42’400.91 | 41’642.20 | 42’559.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’920.40 | -6’208.25 | -7’059.50 | -8’285.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 14’671.21 | 16’555.82 | 16’259.33 | 16’382.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’359.60 | -4’628.25 | -5’830.50 | -7’796.00 | |
| Cashflow/Aktie | 32.50 | 34.67 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 7’987.19 | 8’752.18 | 9’854.20 | 8’098.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 17.25 | 17.51 | 19.93 | 18.85 | |
| Buchwert/Aktie | 93.88 | 110.26 | 131.55 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -13’490.90 | -16’618.27 | -21’702.46 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 6’598.02 | 6’890.35 | 7’385.68 | 8’503.95 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 29’065.02 | 30’837.64 | 31’948.93 | 32’002.50 | |
| Eigenkapital in Mio. | 42’231.50 | 49’570.38 | 56’957.33 | 62’467.50 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 95’754.57 | 105’970.64 | 115’003.00 | 124’165.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Costco Wholesale Corp. Aktie Analysen
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