Costco Wholesale Aktie 903618 / US22160K1051
969.95
USD
-0.47
USD
-0.05 %
11.07.2025
BTT
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Costco Wholesale Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Costco Wholesale Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 831.20 EUR | 440.01 | 0.63 | 44.07 | +27.21% | +0.54% | -6.62% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.12.2024" bei einem Kurs von "982.08" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.62% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.62. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 17.06.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 17.06.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1010.23. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 440.01 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COSTCO WHOLESALE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.63 | 42.95 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 42.95% Aufschlag. | |
| KGV | 44.07 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +27.21% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 28 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 28 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.54% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.67% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Costco Wholesale Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 831.20 EUR | 440.01 | -91.00 | 236.00 | 0.55 | 0.49 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.10.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.91% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.36%. | |
| Beta | 0.55 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.55% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Costco Wholesale Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von COSTCO WHOLESALE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CECONOMY ST. DE0007257503 |
|
| DOLLAR GENERAL CORPORATION US2566771059 |
|
| DOLLAR TREE INC US2567461080 |
|
| TARGET CORP. US87612E1064 |
|
| WALMART US9311421039 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COSTCO WHOLESALE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COSTCO WHOLESALE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHEVRON US1667641005 |
|
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| EXXON MOBIL US30231G1022 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COSTCO WHOLESALE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COSTCO WHOLESALE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARDINAL HEALTH US14149Y1082 |
|
| PUUILO FI4000507124 |
|
| SYSCO US8718291078 |
Schätzungen zu Costco Wholesale in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 274’675.92 | 295’483.94 | 317’175.50 | 333’389.82 | 351’382.50 |
| Dividende | 4.68 | 5.19 | 5.27 | 4.97 | 4.84 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.48 % | 0.54 % | 0.54 % | 0.51 % | 0.50 % |
| Gewinn/Aktie | 18.09 | 20.06 | 22.22 | 24.86 | 27.51 |
| KGV | 53.65 | 48.36 | 43.67 | 39.03 | 35.27 |
| EBIT in Mio. | 10’416.10 | 11’573.07 | 12’873.15 | 14’214.70 | 15’795.00 |
| EBITDA in Mio. | 12’918.46 | 14’233.14 | 16’026.48 | 17’354.96 | 19’804.67 |
| Gewinn in Mio. | 8’055.92 | 8’930.39 | 9’912.35 | 11’035.01 | 12’198.25 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8’071.32 | 8’995.34 | 10’009.82 | 10’898.89 | 11’522.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 10’760.91 | 11’991.32 | 13’336.21 | 14’986.55 | 16’782.33 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 10’861.72 | 11’991.76 | 13’384.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 18.09 | 20.06 | 22.22 | 24.86 | 27.51 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 18.14 | 20.29 | 22.82 | 26.41 | 30.88 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 33’407.78 | 36’402.46 | 39’150.66 | 38’795.20 | 41’907.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’831.60 | -5’248.80 | -5’390.00 | -5’402.50 | -5’497.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 12’020.78 | 12’435.38 | 13’522.87 | 14’326.50 | 15’696.30 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’850.20 | -3’219.40 | -4’330.00 | -3’507.50 | -3’544.50 |
| Cashflow/Aktie | 26.13 | 31.02 | 38.85 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 7’067.29 | 7’702.33 | 8’829.35 | 10’765.25 | 13’386.60 |
| Free Cashflow/Aktie | 15.62 | 17.57 | 19.17 | 23.34 | 30.01 |
| Buchwert/Aktie | 65.48 | 79.44 | 96.22 | 113.37 | 133.38 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -7’070.31 | -11’264.59 | -15’955.80 | -27’781.99 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 5’030.51 | 5’162.77 | 5’362.25 | 5’695.75 | 5’907.03 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 24’856.55 | 26’695.62 | 28’586.01 | 28’776.62 | 29’360.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 29’254.02 | 35’602.81 | 42’740.94 | 49’617.88 | 57’392.67 |
| Bilanzsumme in Mio. | 78’034.33 | 86’138.50 | 94’640.45 | 104’083.00 | 114’285.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Costco Wholesale Corp. Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.