Costco Wholesale Aktie 903618 / US22160K1051
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-22.30
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22.05.2026
BTT
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Costco Wholesale Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Costco Wholesale Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 906.00 EUR | 477.58 | 0.71 | 43.9 | +30.55% | +0.53% | +6.41% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "11.11.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "11.11.2025" bei einem Kurs von "913.86" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.41% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 6.41. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 09.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.01.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 996.05. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 477.58 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COSTCO WHOLESALE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.71 | 27.11 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 27.11% Aufschlag. | |
| KGV | 43.9 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +30.55% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 29 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 29 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.53% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.45% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Costco Wholesale Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 906.00 EUR | 477.58 | -98.00 | 219.00 | 0.03 | 0.03 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.10.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.98% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.19%. | |
| Beta | 0.03 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.03% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.03 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Costco Wholesale Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von COSTCO WHOLESALE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| WALMART US9311421039 |
|
| CECONOMY ST. DE0007257503 |
|
| TARGET CORP. US87612E1064 |
|
| DOLLAR GENERAL CORPORATION US2566771059 |
|
| DOLLAR TREE INC US2567461080 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COSTCO WHOLESALE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COSTCO WHOLESALE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CATERPILLAR US1491231015 |
|
| CORNING US2193501051 |
|
| UNION PACIFIC US9078181081 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COSTCO WHOLESALE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COSTCO WHOLESALE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARREFOUR FR0000120172 |
|
| EUROPRIS NO0010735343 |
|
| SIGMA HEALTHCARE AU000000SIG5 |
Schätzungen zu Costco Wholesale in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 300’024.41 | 323’801.96 | 347’781.41 | 368’122.50 | 385’935.00 |
| Dividende | 5.46 | 5.86 | 6.25 | 5.41 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.53 % | 0.57 % | 0.61 % | 0.53 % | % |
| Gewinn/Aktie | 20.49 | 22.58 | 24.88 | 26.94 | 27.99 |
| KGV | 50.19 | 45.53 | 41.33 | 38.17 | 36.74 |
| EBIT in Mio. | 11’653.12 | 12’941.01 | 14’181.60 | 15’318.05 | 15’554.00 |
| EBITDA in Mio. | 14’425.96 | 16’022.03 | 17’454.02 | 18’600.34 | 19’949.00 |
| Gewinn in Mio. | 9’112.81 | 10’031.09 | 11’030.43 | 11’894.87 | 12’222.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 9’125.20 | 10’069.59 | 11’046.32 | 11’822.11 | 12’590.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 12’118.49 | 13’400.09 | 14’768.46 | 16’003.55 | 15’806.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 12’025.89 | 13’254.26 | 14’501.19 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 20.49 | 22.58 | 24.81 | 26.94 | 27.99 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 20.56 | 22.75 | 24.93 | 27.86 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 36’818.27 | 39’598.00 | 41’727.30 | 40’297.50 | 41’700.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6’182.75 | -6’579.50 | -6’982.00 | -7’419.00 | -8’073.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 13’535.09 | 13’841.57 | 14’886.80 | 15’711.50 | 16’218.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’733.50 | -4’333.75 | -5’260.67 | -5’641.00 | -7’397.00 |
| Cashflow/Aktie | 28.33 | 33.64 | 34.79 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 7’595.65 | 7’870.71 | 10’537.23 | 11’183.86 | |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 80.32 | 94.82 | 111.15 | 131.44 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -11’108.82 | -13’661.31 | -17’049.83 | -12’980.42 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 6’218.84 | 6’565.00 | 6’920.19 | 7’333.52 | 8’368.70 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 27’200.37 | 29’175.76 | 30’503.41 | 30’796.67 | 31’566.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 35’735.35 | 42’222.62 | 49’410.48 | 55’895.33 | 62’133.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 86’863.78 | 95’154.06 | 103’977.50 | 113’803.33 | 122’793.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Costco Wholesale Corp. Aktie Analysen
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