Costco Wholesale Aktie 903618 / US22160K1051
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2.86 %
02.07.2026
BTT
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Costco Wholesale Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Costco Wholesale Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 829.20 EUR | 419.83 | 0.73 | 37.2 | +26.62% | +0.62% | -1.12% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "11.11.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "11.11.2025" bei einem Kurs von "913.86" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.12% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.12. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 29.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.05.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 995.43. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 419.83 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COSTCO WHOLESALE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.73 | 22.9 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 22.9% Aufschlag. | |
| KGV | 37.2 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +26.62% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 30 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 30 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.62% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.04% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Costco Wholesale Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 829.20 EUR | 419.83 | -102.00 | 237.00 | -0.20 | -0.10 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.10.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.02% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.37%. | |
| Beta | -0.20 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.2% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.10 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Costco Wholesale Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von COSTCO WHOLESALE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DOLLAR TREE INC US2567461080 |
|
| TARGET CORP. US87612E1064 |
|
| DOLLAR GENERAL CORPORATION US2566771059 |
|
| CECONOMY ST. DE0007257503 |
|
| WALMART US9311421039 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COSTCO WHOLESALE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COSTCO WHOLESALE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABBVIE US00287Y1091 |
|
| COCA COLA US1912161007 |
|
| PROCTER & GAMBLE US7427181091 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COSTCO WHOLESALE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COSTCO WHOLESALE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLEGRO LU2237380790 |
|
| EBAY US2786421030 |
|
| PEPKOR HOLDINGS ZAE000259479 |
Schätzungen zu Costco Wholesale in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 301’853.44 | 326’893.53 | 351’036.61 | 373’990.35 | 394’507.00 |
| Dividende | 5.28 | 5.83 | 6.17 | 5.41 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.55 % | 0.61 % | 0.65 % | 0.57 % | % |
| Gewinn/Aktie | 20.54 | 22.68 | 24.97 | 27.18 | 28.50 |
| KGV | 46.34 | 41.95 | 38.12 | 35.01 | 33.40 |
| EBIT in Mio. | 11’648.66 | 12’982.13 | 14’311.56 | 15’584.61 | 15’894.00 |
| EBITDA in Mio. | 14’398.68 | 16’044.34 | 17’542.21 | 18’943.63 | 20’509.90 |
| Gewinn in Mio. | 9’131.05 | 10’078.29 | 11’114.76 | 12’055.41 | 12’456.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 9’145.76 | 10’119.23 | 11’141.27 | 11’808.44 | 12’590.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 12’129.51 | 13’456.10 | 14’846.64 | 16’155.46 | 15’961.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 12’118.18 | 13’366.15 | 14’634.84 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 20.54 | 22.68 | 24.97 | 27.18 | 28.50 |
| Gewinn/Aktie (reported) | |||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 36’747.84 | 39’982.29 | 42’838.44 | 41’402.53 | 42’596.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6’361.00 | -6’533.25 | -6’766.33 | -7’137.50 | -8’297.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 13’369.23 | 13’832.00 | 14’954.05 | 15’779.00 | 16’395.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’332.50 | -4’284.25 | -5’367.67 | -5’831.00 | -7’796.00 |
| Cashflow/Aktie | 29.88 | 32.61 | 34.89 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 7’506.56 | 7’747.65 | 8’546.82 | 10’105.90 | 8’098.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 19.74 | 16.88 | 16.57 | 18.52 | 18.85 |
| Buchwert/Aktie | 79.38 | 94.03 | 110.50 | 131.21 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -10’985.10 | -13’597.68 | -17’010.51 | -12’980.42 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 6’238.38 | 6’599.75 | 6’894.17 | 7’414.19 | 8’509.95 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 27’223.08 | 29’319.04 | 30’620.03 | 31’810.33 | 32’026.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 35’519.57 | 42’056.81 | 49’157.94 | 56’897.58 | 62’485.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 87’089.00 | 95’650.60 | 104’638.25 | 114’782.00 | 124’254.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Costco Wholesale Corp. Aktie Analysen
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