RATIONAL Aktie 635626 / DE0007010803
754.50
EUR
3.50
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0.47%
13:43:13
BMN
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RATIONAL AG Aktie Analysen & Prognosen
RATIONAL AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 755.00 EUR | 9.88 | 0.69 | 28.4 | +17.47% | +2.25% | -6.16% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.02.2025" bei einem Kurs von "841" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.16% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.16. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 778.25. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.88 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RATIONAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.69 | 29.64 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 29.64% Aufschlag. | |
| KGV | 28.4 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.47% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.25% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 63.92% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
RATIONAL AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 755.00 EUR | 9.88 | 5.00 | 199.00 | 0.95 | 0.56 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 06.08.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.05% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.99%. | |
| Beta | 0.95 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.95% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
RATIONAL AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MIDDLEBY CORPSHS US5962781010 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUJI JP3809200003 |
|
| MYTILINEOS SA GRS393503008 |
|
| VOSSLOH DE0007667107 |
Schätzungen zu RATIONAL in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’265.02 | 1’356.80 | 1’458.19 | 1’554.93 | 1’690.99 |
| Dividende | 15.69 | 16.83 | 18.18 | 19.30 | 21.40 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.08 % | 2.24 % | 2.42 % | 2.57 % | 2.84 % |
| Gewinn/Aktie | 22.41 | 24.11 | 26.10 | 27.91 | 30.59 |
| KGV | 33.57 | 31.21 | 28.83 | 26.96 | 24.60 |
| EBIT in Mio. | 328.53 | 353.55 | 382.34 | 404.40 | 446.15 |
| EBITDA in Mio. | 367.16 | 395.11 | 424.47 | 452.08 | 493.43 |
| Gewinn in Mio. | 256.28 | 275.59 | 299.33 | 316.65 | 342.57 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 255.14 | 274.44 | 299.15 | 315.50 | 343.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 336.11 | 362.15 | 392.68 | 415.61 | 450.74 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 334.70 | 361.80 | 389.43 | 419.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 22.33 | 24.02 | 26.12 | 28.00 | 30.59 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 747.08 | 805.16 | 866.34 | 917.00 | 983.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -35.16 | -37.04 | -36.87 | -25.00 | -22.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 290.96 | 311.67 | 329.63 | 385.50 | 355.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -180.41 | -187.39 | -201.13 | -208.00 | -223.00 |
| Cashflow/Aktie | 23.66 | 25.24 | 27.57 | 31.12 | 33.54 |
| Free Cashflow in Mio. | 241.05 | 256.76 | 278.36 | 309.67 | 346.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 20.98 | 22.68 | 24.42 | 26.35 | 29.26 |
| Buchwert/Aktie | 82.28 | 90.48 | 100.75 | 110.03 | 120.79 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -400.02 | -465.65 | -556.28 | -560.94 | -594.31 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 68.65 | 73.33 | 78.38 | 84.00 | 90.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 40.96 | 42.29 | 42.82 | 48.00 | 48.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 346.00 | 365.00 | 390.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 936.68 | 1’030.77 | 1’147.95 | 1’251.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’186.90 | 1’291.23 | 1’425.66 | 1’559.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
RATIONAL AG Aktie Analysen
| 07.05.25 | RATIONAL Verkaufen | DZ BANK | |
| 07.05.25 | RATIONAL Hold | Deutsche Bank AG | |
| 07.05.25 | RATIONAL Hold | Warburg Research | |
| 07.05.25 | RATIONAL Hold | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 07.05.25 | RATIONAL Outperform | Bernstein Research | |
| 07.05.25 | RATIONAL Equal Weight | Barclays Capital | |
| 06.05.25 | RATIONAL Underperform | RBC Capital Markets | |
| 06.05.25 | RATIONAL Outperform | Bernstein Research | |
| 06.05.25 | RATIONAL Neutral | UBS AG | |
| 06.05.25 | RATIONAL Reduce | Baader Bank |