AutoZone Aktie 910125 / US0533321024
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BTT
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AutoZone Inc. Aktie Analysen & Prognosen
AutoZone Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3’432.00 EUR | 64.91 | 0.79 | 20.05 | +15.84% | +0% | -6.45% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.05.2025" bei einem Kurs von "3747.02" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.45% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.45. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3606.63. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 64.91 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AUTOZONE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.79 | 13.92 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 13.92% Aufschlag. | |
| KGV | 20.05 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.84% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AutoZone Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3’432.00 EUR | 64.91 | -135.00 | 238.00 | 0.34 | 0.31 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.10.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.35% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.38%. | |
| Beta | 0.34 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.34% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
AutoZone Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AUTOZONE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADVANCE AUTO PARTS INC. US00751Y1064 |
|
| O REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AUTOZONE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AUTOZONE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHARTER COMMU US16119P1084 |
|
| METLIFE US59156R1086 |
|
| NASDAQ US6311031081 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AUTOZONE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AUTOZONE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GENUINE PARTS US3724601055 |
|
| HUAYU AUTOMOTIVE CNE000000M15 |
|
| OPENLANE US48238T1097 |
Schätzungen zu AutoZone in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 18’788.48 | 19’959.31 | 21’277.85 | 23’137.22 | 24’227.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 150.44 | 170.83 | 190.21 | 216.32 | 236.75 |
| KGV | 25.72 | 22.65 | 20.34 | 17.88 | 16.34 |
| EBIT in Mio. | 3’724.41 | 4’040.73 | 4’346.38 | 4’777.13 | 5’037.00 |
| EBITDA in Mio. | 4’329.29 | 4’673.17 | 5’027.59 | 5’115.94 | 5’037.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’569.87 | 2’802.22 | 3’020.69 | 3’245.82 | 3’323.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’573.18 | 2’826.55 | 3’044.82 | 3’359.65 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’252.35 | 3’555.33 | 3’857.62 | 4’164.77 | 4’339.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’179.77 | 3’391.05 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 150.43 | 170.38 | 190.58 | 221.57 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 149.53 | 168.98 | 188.13 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’985.05 | 10’678.01 | 11’460.07 | 12’382.00 | 13’094.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’020.43 | -1’111.75 | -1’259.00 | -1’033.00 | -1’090.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’630.81 | 3’929.58 | 4’505.50 | 3’865.00 | 4’095.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’545.87 | -1’863.99 | -2’189.00 | -2’608.00 | -2’608.00 |
| Cashflow/Aktie | 193.70 | 215.55 | 242.67 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’366.42 | 2’628.95 | 2’735.23 | 2’518.43 | |
| Free Cashflow/Aktie | 134.36 | 162.82 | 191.56 | ||
| Buchwert/Aktie | -237.73 | -245.79 | -204.26 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 9’830.12 | 10’344.88 | 10’735.29 | 10’851.43 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’098.96 | 1’128.87 | 1’253.30 | 1’321.71 | 1’090.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’269.31 | 6’649.41 | 7’119.45 | 7’633.00 | 8’057.00 |
| Eigenkapital in Mio. | -3’887.14 | -3’457.85 | -3’754.51 | -4’975.00 | -5’011.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 18’506.75 | 20’006.40 | 19’992.00 | 20’855.00 | 21’912.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AutoZone Inc. Aktie Analysen
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