Hennes & Mauritz AB Aktie 613906 / SE0000106270
12.60
EUR
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29.05.2025
BMN
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Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M) Aktie Analysen & Prognosen
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.75 EUR | 23.49 | 1.01 | 17.41 | +12.43% | +5.17% | -5.73% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 23.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "23.05.2025" bei einem Kurs von "138.85" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.73% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.73. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 22.04.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 22.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 137.05. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 23.49 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist H&M HENNES & MAURITZ AB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.01 | 10.98 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 10.98% | |
| KGV | 17.41 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.43% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.17% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 90.04% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.75 EUR | 23.49 | 29.00 | 277.00 | 0.85 | 0.46 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.77%. | |
| Beta | 0.85 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.85% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von H&M HENNES & MAURITZ AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GAP INC. US3647601083 |
|
| INDITEX S.A. (INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL) ES0148396007 |
|
| ABOUT YOU DE000A3CNK42 |
|
| ABERCROMBIE & FITCH CO. US0028962076 |
|
| CLAS OHLSON ABSHS -B- SE0000584948 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie H&M HENNES & MAURITZ AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als H&M HENNES & MAURITZ AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AXFOOD SE0006993770 |
|
| MEDICOVER SE0009778848 |
|
| SV. HANDELSBANKEN AB SE0007100599 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie H&M HENNES & MAURITZ AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als H&M HENNES & MAURITZ AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Hennes & Mauritz AB in SEK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 233’873.84 | 239’049.59 | 244’799.32 | 258’723.04 | 250’269.00 |
| Dividende | 7.05 | 7.49 | 8.07 | 8.99 | 8.46 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.11 % | 5.43 % | 5.85 % | 6.52 % | 6.13 % |
| Gewinn/Aktie | 7.24 | 8.10 | 8.74 | 9.39 | 9.98 |
| KGV | 19.07 | 17.03 | 15.79 | 14.69 | 13.83 |
| EBIT in Mio. | 17’237.32 | 18’943.51 | 20’274.31 | 22’293.62 | 22’673.00 |
| EBITDA in Mio. | 39’834.33 | 41’888.78 | 43’391.26 | 46’444.55 | 46’161.00 |
| Gewinn in Mio. | 11’625.71 | 12’907.88 | 13’861.26 | 14’455.44 | 15’864.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 11’367.19 | 12’856.40 | 13’944.03 | 14’455.44 | 15’864.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 15’491.05 | 17’236.81 | 18’585.34 | 20’574.97 | 20’879.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 15’141.83 | 16’938.34 | 18’518.14 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.30 | 8.26 | 9.08 | 10.27 | 9.98 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 123’228.33 | 126’775.92 | 129’655.20 | 138’036.50 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -10’992.14 | -10’262.86 | -10’131.14 | -9’000.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 31’838.42 | 32’652.49 | 33’672.96 | 43’016.50 | 46’097.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -25’256.38 | -28’375.63 | -24’945.38 | -32’281.00 | |
| Cashflow/Aktie | 18.44 | 19.64 | 21.46 | 16.69 | 17.60 |
| Free Cashflow in Mio. | 16’717.44 | 18’449.29 | 18’585.58 | 19’925.94 | 14’773.59 |
| Free Cashflow/Aktie | 10.32 | 12.53 | 11.28 | 8.74 | 9.29 |
| Buchwert/Aktie | 28.97 | 29.86 | 30.63 | 33.72 | 35.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 61’535.60 | 64’027.51 | 62’551.89 | 27’763.21 | -8’655.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 10’644.07 | 11’598.86 | 11’655.28 | 12’222.23 | 13’242.05 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 88’666.00 | 90’027.60 | 86’694.25 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 46’258.10 | 47’350.48 | 49’057.24 | 53’587.21 | 56’752.15 |
| Bilanzsumme in Mio. | 178’421.77 | 180’380.59 | 182’973.11 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M) Aktie Analysen
| 27.05.25 | Hennes & Mauritz AB Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 27.05.25 | Hennes & Mauritz AB Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 23.05.25 | Hennes & Mauritz AB Neutral | UBS AG | |
| 23.05.25 | Hennes & Mauritz AB Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 21.05.25 | Hennes & Mauritz AB Equal Weight | Barclays Capital | |
| 20.05.25 | Hennes & Mauritz AB Hold | Deutsche Bank AG | |
| 20.05.25 | Hennes & Mauritz AB Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.04.25 | Hennes & Mauritz AB Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 17.04.25 | Hennes & Mauritz AB Neutral | UBS AG | |
| 10.04.25 | Hennes & Mauritz AB Underweight | JP Morgan Chase & Co. |