MLP Aktie 340699 / DE0006569908
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14:55:02
BMN
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MLP SE Aktie Analysen & Prognosen
MLP SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.15 EUR | 0.89 | 1.64 | 9.24 | +8.94% | +6.23% | -4.91% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.10.2025" bei einem Kurs von "6.96" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.91% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.91. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.08.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.08.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 7.55. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.89 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist MLP ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.64 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.24 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.94% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.23% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 57.6% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
MLP SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.15 EUR | 0.89 | -38.00 | 228.00 | 1.07 | 0.53 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 02.07.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.38% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.28%. | |
| Beta | 1.07 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.07% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
MLP SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MLP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MÜNCHENER RÜCKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG (MUNICH RE) DE0008430026 |
|
| SWISS LIFE AG (N) CH0014852781 |
|
| ALLIANZ DE0008404005 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MLP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MLP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RICHTER GEDEON HU0000123096 |
|
| DRAEGERWERK AG DE0005550636 |
|
| ZEAL NETWORK N DE000ZEAL241 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MLP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MLP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AVANZA BANK SE0012454072 |
|
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
|
| SHURGARD SELF STORAGE GG00BQZCBZ44 |
Schätzungen zu MLP in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’096.36 | 1’162.82 | 1’225.87 | 1’298.72 |
| Dividende | 0.39 | 0.44 | 0.47 | 0.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.35 % | 6.15 % | 6.47 % | 6.95 % |
| Gewinn/Aktie | 0.63 | 0.70 | 0.76 | 0.80 |
| KGV | 11.33 | 10.29 | 9.49 | 8.95 |
| EBIT in Mio. | 101.13 | 114.03 | 124.15 | 128.41 |
| EBITDA in Mio. | 133.44 | 147.23 | 158.38 | 158.41 |
| Gewinn in Mio. | 70.53 | 78.97 | 85.92 | 87.75 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 87.75 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 100.51 | 112.88 | 122.81 | 125.36 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 106.10 | 126.10 | 137.20 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.65 | 0.73 | 0.79 | 0.80 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -46.85 | -42.25 | -44.70 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 115.00 | 120.90 | 119.85 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -51.70 | -54.65 | -59.80 | |
| Cashflow/Aktie | 1.16 | 1.14 | 1.05 | 0.92 |
| Free Cashflow in Mio. | 85.20 | 89.15 | 86.15 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.06 | 1.04 | 0.95 | |
| Buchwert/Aktie | 6.44 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -199.89 | -225.24 | -248.22 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 29.85 | 31.75 | 33.70 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 598.53 | 624.28 | 647.65 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’242.03 | 4’336.70 | 4’432.87 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
MLP SE Aktie Analysen
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