Next Aktie 1501134 / GB0032089863
144.50
EUR
-1.20
EUR
-0.82%
09.05.2025
BMN
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Next PLC Aktie Analysen & Prognosen
Next PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 144.50 EUR | 19.3 | 0.89 | 15.26 | +11.5% | +2.07% | +3.53% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 01.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.04.2025" bei einem Kurs von "11105" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.53% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.53. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 31.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 11040.09. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 19.3 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NEXT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.89 | 1.17 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 1.17% Aufschlag. | |
| KGV | 15.26 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.5% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.07% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.58% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Next PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 144.50 EUR | 19.30 | -74.00 | 213.00 | 0.32 | 0.19 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 31.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.74% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.13%. | |
| Beta | 0.32 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.32% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.19 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Next PLC Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NEXT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GAP INC. US3647601083 |
|
| HENNES & MAURITZ AB (H & M, H&M) SE0000106270 |
|
| INDITEX S.A. (INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL) ES0148396007 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NEXT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEXT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADMIRAL GROUP GB00B02J6398 |
|
| IMPERIAL BRANDS GB0004544929 |
|
| PHOENIX GROUP GB00BGXQNP29 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NEXT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEXT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| WESTON GEORGE CA9611485090 |
|
| METRO CA59162N1096 |
|
| MOONPIG GROUP GB00BMT9K014 |
Schätzungen zu Next in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’434.03 | 6’722.53 | 7’026.66 | 7’517.78 | 7’774.00 |
| Dividende | 2.76 | 2.88 | 3.15 | 3.01 | 3.09 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.26 % | 2.36 % | 2.58 % | 2.46 % | 2.53 % |
| Gewinn/Aktie | 6.94 | 7.45 | 7.96 | 8.48 | 9.12 |
| KGV | 17.62 | 16.41 | 15.36 | 14.42 | 13.40 |
| EBIT in Mio. | 1’150.69 | 1’204.21 | 1’263.29 | 1’333.76 | 1’376.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’417.78 | 1’474.78 | 1’545.14 | 1’629.21 | 1’646.00 |
| Gewinn in Mio. | 811.88 | 855.78 | 899.52 | 944.96 | 972.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 810.81 | 853.26 | 895.27 | 944.96 | 972.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’080.77 | 1’134.90 | 1’193.96 | 1’258.42 | 1’305.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’065.07 | 1’115.91 | 1’166.37 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.79 | 7.22 | 7.68 | 8.34 | 8.84 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’311.37 | 3’496.42 | 3’184.30 | 3’216.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -181.80 | -140.25 | -129.55 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’078.80 | 1’135.62 | 1’178.41 | 1’399.35 | 1’581.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -703.80 | -729.74 | -585.50 | -173.10 | |
| Cashflow/Aktie | 8.51 | 9.25 | 9.61 | 9.27 | 9.95 |
| Free Cashflow in Mio. | 741.07 | 829.03 | 866.00 | 897.58 | 909.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.12 | 7.00 | 7.25 | 8.15 | 8.65 |
| Buchwert/Aktie | 15.21 | 17.02 | 22.73 | 22.83 | 26.36 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 627.11 | 610.91 | 631.80 | 596.91 | -282.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 176.21 | 148.57 | 152.54 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’817.00 | 2’972.40 | 1’619.20 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’780.43 | 1’926.00 | 2’188.76 | 2’493.50 | 2’747.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’952.79 | 5’074.50 | 5’060.15 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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