Palantir Aktie 36244719 / US69608A1088
180.45
USD
4.92
USD
2.80 %
23.10.2025
BTT
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Palantir Aktie Analysen & Prognosen
Palantir Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180.75 USD | 430.79 | 0.58 | 216.11 | +125.7% | +0% | -1.51% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.10.2025" bei einem Kurs von "182.16" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.51% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.51. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 09.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.09.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 171.46. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 430.79 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PALANTIR TECHNOLOGIES A ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.58 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 216.11 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +125.7% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Palantir Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 180.75 USD | 430.79 | 22.00 | 371.00 | 2.17 | 0.55 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 23.09.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.71%. | |
| Beta | 2.17 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.17% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Palantir Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PALANTIR TECHNOLOGIES A haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PALANTIR TECHNOLOGIES A und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MEDTRONIC IE00BTN1Y115 |
|
| SOUTHERN US8425871071 |
|
| WELLS FARGO & CO US9497461015 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PALANTIR TECHNOLOGIES A haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PALANTIR TECHNOLOGIES A und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SAGE GROUP GB00B8C3BL03 |
|
| SAP DE0007164600 |
|
| TD SYNNEX US87162W1009 |
Schätzungen zu Palantir in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’137.70 | 5’628.30 | 7’561.97 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 0.65 | 0.84 | 1.13 |
| KGV | 278.86 | 214.40 | 159.81 |
| EBIT in Mio. | 1’923.35 | 2’618.57 | 3’576.44 |
| EBITDA in Mio. | 1’941.21 | 2’688.29 | 3’726.23 |
| Gewinn in Mio. | 1’659.35 | 2’251.34 | 3’174.97 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’659.35 | 2’251.34 | 3’174.97 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’117.75 | 2’895.85 | 4’068.33 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’364.26 | 1’817.36 | 2’447.97 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.65 | 0.84 | 1.07 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.45 | 0.60 | 0.82 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’476.60 | 4’675.47 | 6’418.48 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’958.50 | -39.94 | -74.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’861.02 | 2’381.93 | 3’165.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -22.26 | 0.00 | 0.00 |
| Cashflow/Aktie | 0.71 | 0.97 | 1.45 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’913.14 | 2’512.99 | 3’053.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.77 | 1.00 | |
| Buchwert/Aktie | 2.89 | 3.93 | 5.31 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -6’979.70 | -9’700.67 | -12’381.01 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 504.82 | 656.26 | 888.65 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 29.92 | 38.84 | 58.98 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’763.00 | 2’263.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 7’023.76 | 9’457.90 | 13’037.96 |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’535.78 | 11’428.53 | 15’087.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Palantir Aktie Analysen
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