The Hershey Aktie 938631 / US4278661081
163.78
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1.97
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1.22 %
15.05.2025
BTT
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The Hershey Co Aktie Analysen & Prognosen
The Hershey Co Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 144.62 EUR | 33.95 | 0.61 | 23.33 | +10.71% | +3.44% | -13% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.03.2025" bei einem Kurs von "169.86" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -13% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -13. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.05.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 170.65. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 33.95 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HERSHEY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.61 | 48.48 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 48.48% Aufschlag. | |
| KGV | 23.33 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.71% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.44% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 80.14% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
The Hershey Co Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 144.62 EUR | 33.95 | -137.00 | 279.00 | -0.02 | 0.00 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 22.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.37% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.79%. | |
| Beta | -0.02 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.02% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.00 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
The Hershey Co Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HERSHEY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| THE KRAFT HEINZ COMPANY US5007541064 |
|
| GENERAL MILLS INC. US3703341046 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HERSHEY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HERSHEY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARDINAL HEALTH US14149Y1082 |
|
| EQUIFAX US2944291051 |
|
| TKO GROUP HOLDINGS US87256C1018 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HERSHEY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HERSHEY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AJINOMOTO JP3119600009 |
|
| ARCHER DANIELS MIDLAND US0394831020 |
|
| PPB GROUP MYL4065OO008 |
Schätzungen zu The Hershey in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’432.10 | 11’788.41 | 12’054.51 | 12’269.40 | 13’029.78 |
| Dividende | 5.52 | 5.79 | 6.03 | 6.40 | 6.17 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.37 % | 3.54 % | 3.68 % | 3.91 % | 3.77 % |
| Gewinn/Aktie | 6.02 | 6.44 | 7.39 | 8.54 | 8.98 |
| KGV | 27.21 | 25.45 | 22.15 | 19.18 | 18.24 |
| EBIT in Mio. | 1’780.62 | 1’873.33 | 2’112.52 | 2’352.13 | 2’491.89 |
| EBITDA in Mio. | 2’193.01 | 2’310.73 | 2’607.65 | 2’798.52 | 2’987.02 |
| Gewinn in Mio. | 1’217.49 | 1’301.61 | 1’512.85 | 1’681.61 | 1’777.86 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’217.49 | 1’301.61 | 1’512.85 | 1’684.40 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’394.88 | 1’516.37 | 1’745.01 | 1’956.44 | 2’079.37 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’373.60 | 1’586.16 | 2’026.24 | 1’960.28 | 2’079.37 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.02 | 6.44 | 7.39 | 8.54 | 8.98 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.50 | 6.36 | 7.56 | 9.44 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’163.60 | 4’284.81 | 4’485.73 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -842.50 | -450.00 | -463.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’628.75 | 2’000.75 | 2’216.67 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -622.00 | -1’047.50 | -856.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 7.81 | 10.15 | 11.75 | 10.91 | 11.38 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’176.77 | 1’377.79 | 1’539.54 | 1’602.35 | |
| Free Cashflow/Aktie | 6.45 | 7.03 | 7.79 | ||
| Buchwert/Aktie | 24.13 | 23.98 | 24.82 | 23.65 | 25.08 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’591.53 | 4’588.46 | 4’587.98 | 4’674.39 | 4’819.09 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 437.78 | 466.15 | 482.75 | 490.62 | 521.19 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’381.39 | 2’450.18 | 2’411.05 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 4’551.45 | 4’586.22 | 4’709.19 | 4’710.31 | 4’965.89 |
| Bilanzsumme in Mio. | 13’601.33 | 13’691.00 | 14’151.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
The Hershey Co Aktie Analysen
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