Archer Daniels Midland Fundamentalanalyse

Archer Daniels Midland Aktie VALOR 908597 / ISIN US0394831020

47.19

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0.60

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1.29%

28.02.2025

BTT

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
45.47 EUR	23.22			0.9	11.51	+6%	+4.34%		-4.85%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 07.02.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.02.2025" bei einem Kurs von "45.76" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-4.85%	Unter Druck (versus SP500)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.85.
mittelfristiger Markttrend		Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 02.08.2024 anhaltender) negativer Phase	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 02.08.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 49.92.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	23.22	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ARCHER DANIELS MIDLAND ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.9	0.15 % Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.15% Aufschlag.
KGV	11.51	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+6%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	11	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+4.34%	Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 49.97% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
45.47 EUR	23.22	-72.00	213.00	0.14	0.09


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 21.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.72% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.13%.
Beta	0.14	Geringe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.14% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.09	Schwache Korrelation mit dem SP500	Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ARCHER DANIELS MIDLAND haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	GRUMA SAB DE CV (B) MXP4948K1056
	GENERAL MILLS INC. US3703341046
	INGREDION INC. US4571871023

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ARCHER DANIELS MIDLAND haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ARCHER DANIELS MIDLAND und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ATMOS ENERGY US0495601058
	EVERSOURCE ENERGY US30040W1080
	W R BERKLEY US0844231029

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ARCHER DANIELS MIDLAND haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ARCHER DANIELS MIDLAND und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CAMPBELL SOUP US1344291091
	INDOFOOD CBP SUKSES MKM. ID1000116700
	SAPUTO CA8029121057

	2025	2026	2027
Umsatzerlöse in Mio.	88’040.76	89’871.87	89’591.83
Dividende	2.10	2.18	2.20
Dividendenrendite (in %)	4.44 %	4.62 %	4.65 %
Gewinn/Aktie	4.38	4.73	4.82
KGV	10.77	9.97	9.79
EBIT in Mio.			2’037.30
EBITDA in Mio.	4’125.31	4’327.29	4’568.71
Gewinn in Mio.	2’076.21	2’257.23	2’241.08
Gewinn (bereinigt) in Mio.	2’076.21	2’257.23	2’241.08
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	2’618.25	2’815.15	2’845.55
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	2’658.98	2’754.26
Gewinn/Aktie (bereinigt)	4.38	4.73	4.82
Gewinn/Aktie (reported)	4.35	4.82	5.75
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	6’392.68	6’271.63	7’305.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-1’385.00	-1’440.00
Cashflow (Operations) in Mio.	3’694.67	2’919.50
Cashflow (Financing) in Mio.	-1’901.50	-1’110.00
Cashflow/Aktie	5.80	6.94
Free Cashflow in Mio.	1’980.50	79.00
Free Cashflow/Aktie	1.00	0.08
Buchwert/Aktie	44.91	44.57	38.34
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	8’091.00	7’530.00	2’392.47
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	310.00
Kapitalausgaben in Mio.	1’466.67	1’520.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	3’212.82	3’325.88	2’549.00
Eigenkapital in Mio.	23’464.75	24’445.00
Bilanzsumme in Mio.	54’418.25	55’563.50

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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