Yara International ASA Aktie 1735299 / NO0010208051
31.61
EUR
-0.82
EUR
-2.53 %
30.05.2025
BMN
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Yara International ASA Aktie Analysen & Prognosen
Yara International ASA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.88 EUR | 9.49 | 1.94 | 10.06 | +15.99% | +3.56% | +3.74% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 20.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "20.05.2025" bei einem Kurs von "366" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.74% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.74. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 337.45. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.49 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist YARA INTERNATIONAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.94 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.06 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.99% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.56% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.81% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Yara International ASA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.88 EUR | 9.49 | -40.00 | 268.00 | 0.66 | 0.38 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.40% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.68%. | |
| Beta | 0.66 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.66% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Yara International ASA Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von YARA INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BORREGAARD ASA NO0010657505 |
|
| CHINA NATIONAL CHEMICAL ENGINEERING CO LTD (A) (CHEMCHINA) CNE100000KC0 |
|
| CF INDUSTRIES HOLDINGS INC US1252691001 |
|
| KWS SAAT SE & CO. KGAA DE0007074007 |
|
| KEMIRA OYJ FI0009004824 |
|
| BAYWA AG (VINK. NA) DE0005194062 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie YARA INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als YARA INTERNATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PROTECTOR FORSIKRING NO0010209331 |
|
| SPAREBANK 1 SR BANK NO0010631567 |
|
| STOREBRAND NO0003053605 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie YARA INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als YARA INTERNATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BORREGAARD NO0010657505 |
|
| COROMANDEL INTERNATIONAL INE169A01031 |
|
| NIPPON SANSO HOLDINGS JP3711600001 |
Schätzungen zu Yara International ASA in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’978.25 | 14’855.58 | 14’993.74 | 14’537.33 | 14’200.00 |
| Dividende | 1.25 | 1.51 | 1.51 | 1.39 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.89 % | 4.47 % | 4.78 % | 4.23 % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.49 | 3.42 | 3.35 | 3.33 | |
| KGV | 9.52 | 9.82 | 9.95 | 9.89 | |
| EBIT in Mio. | 1’283.95 | 1’285.11 | 1’265.04 | 1’187.72 | |
| EBITDA in Mio. | 2’364.05 | 2’389.08 | 2’375.12 | 2’321.23 | |
| Gewinn in Mio. | 891.21 | 864.30 | 844.18 | 755.58 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 885.08 | 854.91 | 835.31 | 780.92 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’165.79 | 1’153.39 | 1’127.66 | 1’009.44 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’192.51 | 1’168.43 | 1’133.57 | 1’009.44 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.43 | 3.48 | 3.45 | 3.00 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’886.20 | 3’962.80 | 3’975.75 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’140.25 | -1’205.25 | -1’221.71 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’989.15 | 2’166.65 | 1’912.43 | 1’710.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -234.88 | -520.78 | -464.92 | ||
| Cashflow/Aktie | 7.15 | 7.68 | 7.32 | 6.35 | |
| Free Cashflow in Mio. | 856.36 | 887.30 | 663.69 | 467.52 | 370.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.93 | 1.80 | 1.11 | ||
| Buchwert/Aktie | 31.15 | 33.14 | 34.56 | 36.60 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’114.03 | 2’732.66 | 2’527.22 | 2’173.65 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’157.70 | 1’213.41 | 1’208.43 | 1’016.24 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 7’890.16 | 8’370.10 | 8’781.73 | 8’800.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’062.96 | 16’448.87 | 16’820.02 | 14’814.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Yara International ASA Aktie Analysen
| 16.04.25 | Yara International ASA Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 18.03.25 | Yara International ASA Hold | Deutsche Bank AG | |
| 09.12.24 | Yara International ASA Neutral | UBS AG | |
| 22.11.24 | Yara International ASA Neutral | UBS AG | |
| 29.10.24 | Yara International ASA Hold | Deutsche Bank AG | |
| 25.10.24 | Yara International ASA Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.10.24 | Yara International ASA Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.07.24 | Yara International ASA Neutral | UBS AG | |
| 20.06.24 | Yara International ASA Hold | Deutsche Bank AG | |
| 13.05.24 | Yara International ASA Underweight | JP Morgan Chase & Co. |