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BayWa Aktie 324583 / DE0005194062

10.79
CHF
0.34
CHF
3.27%
15.10.2024
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BayWa AG (vink. NA) Aktie Analysen & Prognosen

BayWa AG (vink. NA) Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
8.98 EUR 0.43
0.72 -17.82 +12.82% +0%
-19.6%
 
revid. Gewinn Prognose
Positive Analystenhaltung seit 18.10.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "18.10.2024" bei einem Kurs von "10.88" eingesetzt.
Bewertung
Stark überbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch.
relative 4 Wochen Performance -19.6%
Unter Druck (versus STOXX600)
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -19.6.
mittelfristiger Markttrend
Negativer Markttrend seit dem 16.07.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.07.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 11.62.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 0.43   Kleiner Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist BAYWA ein niedrig kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 0.72   25.1 % Premium relativ zur Wachstumserwartung Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 25.1% Aufschlag.
KGV -17.82   Verlust vorhergesagt
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust.
langfristiges Wachstum +12.82%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 3   Nur von wenigen Analysten verfolgt In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +0%   Keine Dividende Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

BayWa AG (vink. NA) Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
8.98 EUR 0.43 166.00 343.00 1.71 0.31
 
Risiko
Hoch Die Aktie ist seit dem 09.04.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Hohes Risiko bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.66% zu verstärken.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.43%.
Beta 1.71 Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.71% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.31 Schwache Korrelation mit dem STOXX600 Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

BayWa AG (vink. NA) Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BAYWA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

KWS SAAT SE & CO. KGAA
DE0007074007
HOME DEPOT INC., THE
US4370761029
KINGFISHER PLC
GB0033195214

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BAYWA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BAYWA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

FREENET
DE000A0Z2ZZ5
HENSOLDT
DE000HAG0005
IONOS GROUP
DE000A3E00M1

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BAYWA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BAYWA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

BAKKAFROST
FO0000000179
BUMITAMA AGRI
SG2E67980267
KUALA LUMPUR KEPONG
MYL2445OO004

Schätzungen zu BayWa in EUR

2024 2025 2026 2027
Umsatzerlöse in Mio. 21’292.00 21’787.50 22’504.40
Dividende 0.00 0.00 0.00
Dividendenrendite (in %) 0.00 % 0.00 % 0.00 % 8.73 %
Gewinn/Aktie -12.07 -5.38 -0.64
KGV -0.77 -1.73 -14.55 6.57
EBIT in Mio. -49.40 132.50 257.20
EBITDA in Mio. 204.60 375.70 522.70
Gewinn in Mio. -426.50 -189.80 -22.60
Gewinn (bereinigt) in Mio. -426.50 -189.80 -22.60
Gewinn (vor Steuern) in Mio. -337.10 -139.90 -0.50
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported) -12.10 -5.38 -0.64
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio. -326.30 -394.50 -1’054.70
Cashflow (Operations) in Mio. 522.30 121.50 284.40
Cashflow (Financing) in Mio. 398.00 205.60 911.30
Cashflow/Aktie
Free Cashflow in Mio. 196.00 -273.00 -770.30
Free Cashflow/Aktie 5.56 -7.74 -21.85
Buchwert/Aktie 27.95 31.64 36.07
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 4’494.00 4’812.00 5’120.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio. 629.30 581.00 595.60
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio. 985.00 1’116.00 1’272.00
Bilanzsumme in Mio. 12’845.00 13’303.00 14’017.00
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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02.04.24 BayWa Halten DZ BANK
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