BayWa Aktie 324583 / DE0005194062
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Historisch |
BayWa AG (vink. NA) Aktie Analysen & Prognosen
BayWa AG (vink. NA) Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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8.98 EUR | 0.43 | 0.72 | -17.82 | +12.82% | +0% | -19.6% |
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 18.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "18.10.2024" bei einem Kurs von "10.88" eingesetzt. | ||
Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
relative 4 Wochen Performance | -19.6% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -19.6. | |
mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 16.07.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.07.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 11.62. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.43 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist BAYWA ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 0.72 | 25.1 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 25.1% Aufschlag. | |
KGV | -17.82 | Verlust vorhergesagt |
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
langfristiges Wachstum | +12.82% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
BayWa AG (vink. NA) Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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8.98 EUR | 0.43 | 166.00 | 343.00 | 1.71 | 0.31 |
Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 09.04.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.66% zu verstärken. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.43%. | |
Beta | 1.71 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.71% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
BayWa AG (vink. NA) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BAYWA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
KWS SAAT SE & CO. KGAA DE0007074007 |
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HOME DEPOT INC., THE US4370761029 |
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KINGFISHER PLC GB0033195214 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BAYWA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BAYWA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
FREENET DE000A0Z2ZZ5 |
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HENSOLDT DE000HAG0005 |
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IONOS GROUP DE000A3E00M1 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BAYWA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BAYWA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
BAKKAFROST FO0000000179 |
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BUMITAMA AGRI SG2E67980267 |
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KUALA LUMPUR KEPONG MYL2445OO004 |
Schätzungen zu BayWa in EUR
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 21’292.00 | 21’787.50 | 22’504.40 | |
Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 8.73 % |
Gewinn/Aktie | -12.07 | -5.38 | -0.64 | |
KGV | -0.77 | -1.73 | -14.55 | 6.57 |
EBIT in Mio. | -49.40 | 132.50 | 257.20 | |
EBITDA in Mio. | 204.60 | 375.70 | 522.70 | |
Gewinn in Mio. | -426.50 | -189.80 | -22.60 | |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | -426.50 | -189.80 | -22.60 | |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -337.10 | -139.90 | -0.50 | |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
Gewinn/Aktie (reported) | -12.10 | -5.38 | -0.64 | |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
Cashflow (Investing) in Mio. | -326.30 | -394.50 | -1’054.70 | |
Cashflow (Operations) in Mio. | 522.30 | 121.50 | 284.40 | |
Cashflow (Financing) in Mio. | 398.00 | 205.60 | 911.30 | |
Cashflow/Aktie | ||||
Free Cashflow in Mio. | 196.00 | -273.00 | -770.30 | |
Free Cashflow/Aktie | 5.56 | -7.74 | -21.85 | |
Buchwert/Aktie | 27.95 | 31.64 | 36.07 | |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’494.00 | 4’812.00 | 5’120.00 | |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
Kapitalausgaben in Mio. | 629.30 | 581.00 | 595.60 | |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
Eigenkapital in Mio. | 985.00 | 1’116.00 | 1’272.00 | |
Bilanzsumme in Mio. | 12’845.00 | 13’303.00 | 14’017.00 |
BayWa AG (vink. NA) Aktie Analysen
30.09.24 | BayWa Add | Baader Bank | |
25.07.24 | BayWa Buy | Baader Bank | |
24.07.24 | BayWa Buy | Baader Bank | |
11.06.24 | BayWa Hold | Warburg Research | |
22.05.24 | BayWa Hold | Warburg Research | |
10.05.24 | BayWa Halten | DZ BANK | |
17.04.24 | BayWa Hold | Warburg Research | |
02.04.24 | BayWa Halten | DZ BANK | |
28.03.24 | BayWa Buy | Warburg Research | |
15.03.24 | BayWa Halten | DZ BANK |