AIXTRON Aktie 4566068 / DE000A0WMPJ6
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08.05.2025
BMN
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AIXTRON SE Aktie Analysen & Prognosen
AIXTRON SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.65 | 1.23 | 10.99 | +11.93% | +1.54% | +19.46% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 21.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.03.2025" bei einem Kurs von "11.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +19.46% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 19.46. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 29.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 11.08. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.65 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist AIXTRON ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.23 | 26.6 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 26.6% | |
| KGV | 10.99 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.93% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.54% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16.97% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AIXTRON SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.65 | 150.00 | 373.00 | 1.73 | 0.50 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 16.04.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.50% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.73%. | |
| Beta | 1.73 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.73% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
AIXTRON SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AIXTRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APPLIED MATERIALS INC. US0382221051 |
|
| ELMOS SEMICONDUCTOR DE0005677108 |
|
| SUSS MICROTEC SE (EX SÜSS MICROTEC) DE000A1K0235 |
|
| VISHAY INTERTECHNOLOGY INC. US9282981086 |
|
| INFINEON AG DE0006231004 |
|
| VEECO INSTRUMENTS INC. US9224171002 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AIXTRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AIXTRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
|
| HORNBACH HOLDING AG DE0006083405 |
|
| VOSSLOH DE0007667107 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AIXTRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AIXTRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
|
| MENSCH UND MASCHINE SOFTWARE DE0006580806 |
|
| MONY GROUP GB00B1ZBKY84 |
Schätzungen zu AIXTRON in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 549.44 | 606.36 | 694.37 | 803.26 | 786.00 |
| Dividende | 0.29 | 0.36 | 0.53 | 0.55 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.72 % | 2.22 % | 2.76 % | 4.05 % | 4.18 % |
| Gewinn/Aktie | 0.72 | 0.87 | 1.08 | 1.34 | 1.44 |
| KGV | 18.28 | 15.07 | 12.18 | 9.81 | 9.14 |
| EBIT in Mio. | 102.85 | 131.22 | 164.33 | 205.71 | 205.11 |
| EBITDA in Mio. | 118.02 | 147.12 | 182.74 | 232.96 | 228.60 |
| Gewinn in Mio. | 83.94 | 98.61 | 122.08 | 162.40 | 162.11 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 81.74 | 98.96 | 123.52 | 162.59 | 162.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 103.76 | 132.45 | 165.79 | 213.95 | 211.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 105.22 | 135.31 | 164.56 | 213.95 | 211.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.73 | 0.88 | 1.09 | 1.43 | 1.44 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 233.79 | 270.30 | 309.41 | 337.00 | 350.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -32.89 | -27.33 | -27.90 | -27.00 | -26.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 202.98 | 164.18 | 136.17 | 178.00 | 188.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -17.73 | -20.96 | -34.08 | -59.00 | -61.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.50 | 1.29 | 1.19 | 1.74 | 1.74 |
| Free Cashflow in Mio. | 160.33 | 130.89 | 102.24 | 95.20 | 150.10 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.76 | 1.19 | 1.09 | 1.34 | 1.45 |
| Buchwert/Aktie | 8.06 | 8.76 | 9.63 | 10.80 | 11.74 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -203.02 | -286.57 | -356.27 | -438.24 | -532.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 84.92 | 88.40 | 92.30 | 94.00 | 94.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 33.82 | 29.58 | 29.68 | 36.20 | 32.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 42.10 | 43.60 | 50.20 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 912.04 | 993.06 | 1’078.84 | 1’221.00 | 1’322.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’097.29 | 1’207.11 | 1’294.26 | 1’414.00 | 1’522.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AIXTRON SE Aktie Analysen
| 06.05.25 | AIXTRON Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 05.05.25 | AIXTRON Buy | Warburg Research | |
| 02.05.25 | AIXTRON Kaufen | DZ BANK | |
| 02.05.25 | AIXTRON Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 01.05.25 | AIXTRON Equal Weight | Barclays Capital | |
| 30.04.25 | AIXTRON Neutral | UBS AG | |
| 30.04.25 | AIXTRON Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.04.25 | AIXTRON Buy | Warburg Research | |
| 08.04.25 | AIXTRON Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.04.25 | AIXTRON Hold | Jefferies & Company Inc. |