Henkel vz. Aktie 335910 / DE0006048432
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BMN
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Henkel KGaA Vz. Aktie Analysen & Prognosen
Henkel KGaA Vz. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.40 EUR | 31.11 | 1.04 | 11.14 | +8.48% | +3.13% | -3.4% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 02.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "02.05.2025" bei einem Kurs von "69.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.4% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.4. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 11.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 73.97. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 31.11 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HENKEL PREFERENCE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.04 | 13.62 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 13.62% | |
| KGV | 11.14 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.48% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.13% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.9% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Henkel KGaA Vz. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 68.40 EUR | 31.11 | -28.00 | 187.00 | 0.50 | 0.41 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 24.01.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.28% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.87%. | |
| Beta | 0.50 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.5% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Henkel KGaA Vz. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HENKEL PREFERENCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| UNILEVER PLC GB00B10RZP78 |
|
| BEIERSDORF AG DE0005200000 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| LANXESS AG DE0005470405 |
|
| KIMBERLY-CLARK CORP. US4943681035 |
|
| PROCTER & GAMBLE CO. US7427181091 |
|
| RECKITT BENCKISER PLC GB00B24CGK77 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HENKEL PREFERENCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HENKEL PREFERENCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| E ON SE DE000ENAG999 |
|
| HANNOVER RUECK DE0008402215 |
|
| TALANX AG DE000TLX1005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HENKEL PREFERENCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HENKEL PREFERENCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GREE ELEC. APPLIANCE CNE0000001D4 |
|
| TAKE TWO INTACT.SFTW. US8740541094 |
|
| TECHNOGYM IT0005162406 |
Schätzungen zu Henkel vz. in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 21’673.85 | 22’158.03 | 22’711.21 | 22’917.25 | 24’791.00 |
| Dividende | 2.12 | 2.23 | 2.39 | 2.29 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.08 % | 3.24 % | 3.48 % | 3.32 % | % |
| Gewinn/Aktie | 5.52 | 5.91 | 6.28 | 6.48 | 6.79 |
| KGV | 12.48 | 11.66 | 10.97 | 10.63 | 10.14 |
| EBIT in Mio. | 3’145.82 | 3’286.60 | 3’398.07 | 3’362.16 | 3’795.00 |
| EBITDA in Mio. | 3’900.01 | 4’059.94 | 4’162.13 | 4’207.54 | 4’593.16 |
| Gewinn in Mio. | 2’192.31 | 2’303.15 | 2’369.27 | 2’421.32 | 2’572.22 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’284.05 | 2’400.38 | 2’493.66 | 2’550.49 | 2’772.22 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’972.31 | 3’138.60 | 3’271.59 | 3’280.78 | 3’530.99 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’922.39 | 3’097.60 | 3’221.68 | 3’289.31 | 3’530.99 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.29 | 5.66 | 5.83 | 6.18 | 6.79 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11’138.60 | 11’527.80 | 11’949.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 288.25 | 145.25 | -695.67 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’977.16 | 3’085.11 | 3’334.67 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’016.67 | -1’390.33 | -1’461.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 8.22 | 9.02 | 11.11 | 7.88 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’125.40 | 2’220.62 | 2’346.83 | 2’171.98 | 2’297.06 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.01 | 5.18 | 6.20 | ||
| Buchwert/Aktie | 52.41 | 55.61 | 60.48 | 63.26 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 176.39 | -597.24 | -1’830.99 | -3’625.04 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 619.50 | 639.50 | 661.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 709.79 | 723.26 | 741.08 | 809.73 | 1’052.17 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 7’265.00 | 7’454.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 22’017.69 | 22’982.06 | 24’958.65 | 26’374.01 | 28’297.43 |
| Bilanzsumme in Mio. | 33’529.43 | 34’031.71 | 35’063.00 | 35’021.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Henkel KGaA Vz. Aktie Analysen
| 14.04.25 | Henkel vz. Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.04.25 | Henkel vz. Market-Perform | Bernstein Research | |
| 04.04.25 | Henkel vz. Hold | Deutsche Bank AG | |
| 02.04.25 | Henkel vz. Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 01.04.25 | Henkel vz. Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 01.04.25 | Henkel vz. Neutral | UBS AG | |
| 27.03.25 | Henkel vz. Neutral | UBS AG | |
| 25.03.25 | Henkel vz. Buy | Warburg Research | |
| 25.03.25 | Henkel vz. Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 19.03.25 | Henkel vz. Overweight | JP Morgan Chase & Co. |