Henkel vz. Aktie 335910 / DE0006048432
73.98
EUR
0.82
EUR
1.12 %
12:14:31
BMN
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Henkel KGaA Vz. Aktie Analysen & Prognosen
Henkel KGaA Vz. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73.82 EUR | 31.26 | 0.99 | 11.84 | +8.73% | +3.04% | -2.38% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 29.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "29.09.2026" bei einem Kurs von "73.82" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.38% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.38. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 11.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.09.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 75.87. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 31.26 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HENKEL PREFERENCE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.99 | 9.38 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 9.38% | |
| KGV | 11.84 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.73% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.04% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.98% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Henkel KGaA Vz. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 73.82 EUR | 31.26 | -36.00 | 172.00 | 0.81 | 0.48 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 24.01.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.36% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.72%. | |
| Beta | 0.81 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.81% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Henkel KGaA Vz. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HENKEL PREFERENCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| LANXESS AG DE0005470405 |
|
| PROCTER & GAMBLE CO. US7427181091 |
|
| UNILEVER PLC GB00BVZK7T90 |
|
| BEIERSDORF AG DE0005200000 |
|
| KIMBERLY-CLARK CORP. US4943681035 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HENKEL PREFERENCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HENKEL PREFERENCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE BOERSE DE0005810055 |
|
| HANNOVER RUECK DE0008402215 |
|
| RWE DE0007037129 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HENKEL PREFERENCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HENKEL PREFERENCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BIC FR0000120966 |
|
| CORTICEIRA AMORIM PTCOR0AE0006 |
|
| PUIG BRANDS ES0105777017 |
Schätzungen zu Henkel vz. in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 21’267.60 | 22’523.46 | 23’180.27 | 24’162.65 | 24’754.00 |
| Dividende | 2.13 | 2.25 | 2.34 | 2.63 | 1.80 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.92 % | 3.09 % | 3.21 % | 3.62 % | 2.47 % |
| Gewinn/Aktie | 5.46 | 5.80 | 6.18 | 6.53 | 7.19 |
| KGV | 13.33 | 12.55 | 11.79 | 11.16 | 10.13 |
| EBIT in Mio. | 3’127.92 | 3’354.95 | 3’516.01 | 3’651.79 | 3’867.50 |
| EBITDA in Mio. | 3’799.88 | 4’064.67 | 4’229.34 | 4’466.25 | 4’692.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’118.83 | 2’268.07 | 2’385.06 | 2’501.65 | 2’653.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’215.92 | 2’351.90 | 2’488.61 | 2’543.87 | 2’667.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’868.85 | 3’083.98 | 3’265.83 | 3’420.51 | 3’579.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’805.50 | 3’041.07 | 3’218.99 | 3’394.00 | 3’533.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.12 | 5.54 | 5.85 | 6.22 | 6.50 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’952.50 | 11’548.83 | 11’916.67 | 12’411.00 | 12’794.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’474.91 | 223.33 | 273.33 | -759.00 | -761.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’929.82 | 3’222.56 | 3’388.12 | 3’491.00 | 3’601.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’057.00 | -944.33 | -960.33 | -1’209.00 | -1’247.00 |
| Cashflow/Aktie | 6.56 | 6.87 | 7.81 | 8.38 | 8.68 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’941.72 | 2’197.65 | 2’317.74 | 2’361.07 | 2’840.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.73 | 5.67 | 6.01 | 6.74 | 7.01 |
| Buchwert/Aktie | 51.23 | 54.48 | 57.87 | 64.34 | 68.32 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’963.28 | 2’101.10 | 1’466.22 | 1’477.39 | -321.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 649.00 | 687.50 | 707.50 | 727.00 | 747.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 739.41 | 747.72 | 771.31 | 806.28 | 795.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’950.00 | 7’141.00 | 7’310.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 20’578.54 | 21’815.83 | 23’199.80 | 26’266.00 | 27’909.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 35’009.99 | 36’112.41 | 37’117.58 | 40’132.00 | 43’938.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Henkel KGaA Vz. Aktie Analysen
| 06.10.26 | Henkel vz. Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 30.09.26 | Henkel vz. Market-Perform | Bernstein Research | |
| 29.09.26 | Henkel vz. Kaufen | DZ BANK | |
| 25.09.26 | Henkel vz. Buy | Deutsche Bank AG | |
| 25.09.26 | Henkel vz. Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.09.26 | Henkel vz. Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 24.09.26 | Henkel vz. Neutral | UBS AG | |
| 17.09.26 | Henkel vz. Market-Perform | Bernstein Research | |
| 16.09.26 | Henkel vz. Market-Perform | Bernstein Research | |
| 09.09.26 | Henkel vz. Buy | Deutsche Bank AG |