Henkel vz. Aktie 335910 / DE0006048432
70.20
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10:07:40
BMN
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Henkel KGaA Vz. Aktie Analysen & Prognosen
Henkel KGaA Vz. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70.22 EUR | 31.11 | 0.96 | 11.91 | +8.28% | +3.1% | -3.37% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 09.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "09.05.2025" bei einem Kurs von "69.02" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.37% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.37. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 11.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 72.61. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 31.11 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HENKEL PREFERENCE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.96 | 5.83 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 5.83% | |
| KGV | 11.91 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.28% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.1% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.94% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Henkel KGaA Vz. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.22 EUR | 31.11 | -28.00 | 183.00 | 0.50 | 0.41 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 24.01.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.28% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.83%. | |
| Beta | 0.50 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.5% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Henkel KGaA Vz. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HENKEL PREFERENCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| KIMBERLY-CLARK CORP. US4943681035 |
|
| LANXESS AG DE0005470405 |
|
| BEIERSDORF AG DE0005200000 |
|
| PROCTER & GAMBLE CO. US7427181091 |
|
| RECKITT BENCKISER PLC GB00B24CGK77 |
|
| UNILEVER PLC GB00B10RZP78 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HENKEL PREFERENCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HENKEL PREFERENCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BILFINGER SE DE0005909006 |
|
| FIELMANN DE0005772206 |
|
| GEA GROUP DE0006602006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HENKEL PREFERENCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HENKEL PREFERENCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GLENVEAGH PROPERTIES IE00BD6JX574 |
|
| OVS SPA IT0005043507 |
|
| TECHNOGYM IT0005162406 |
Schätzungen zu Henkel vz. in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 21’303.69 | 21’779.23 | 22’350.22 | 24’394.50 | |
| Dividende | 2.11 | 2.21 | 2.37 | 2.33 | 2.47 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.99 % | 3.14 % | 3.36 % | 3.31 % | 3.50 % |
| Gewinn/Aktie | 5.42 | 5.80 | 6.16 | 6.83 | |
| KGV | 13.00 | 12.15 | 11.45 | 11.22 | 10.33 |
| EBIT in Mio. | 3’121.05 | 3’260.12 | 3’809.78 | ||
| EBITDA in Mio. | 3’852.16 | 4’009.03 | 4’607.59 | ||
| Gewinn in Mio. | 2’146.37 | 2’254.60 | 2’627.51 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’242.63 | 2’355.38 | 2’683.10 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’911.55 | 3’073.74 | 3’572.60 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’572.60 | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.72 | ||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’868.83 | 11’232.00 | 11’683.40 | 12’121.00 | 12’578.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 97.20 | -21.20 | -677.25 | -697.00 | -714.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’004.53 | 3’110.49 | 3’361.50 | 3’474.00 | 3’642.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’512.75 | -1’030.01 | -954.69 | -1.11 | -1.13 |
| Cashflow/Aktie | 9.04 | ||||
| Free Cashflow in Mio. | 2’128.20 | 2’199.75 | 2’323.17 | 2’356.53 | 2’572.80 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.09 | 5.29 | 6.19 | 6.86 | 7.23 |
| Buchwert/Aktie | 53.01 | 56.42 | 61.13 | 72.76 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 191.48 | -609.33 | -5’468.22 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 617.00 | 630.67 | 644.33 | 660.00 | 675.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 702.70 | 725.27 | 925.14 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 7’014.00 | 7’161.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 22’072.40 | 23’056.19 | 24’925.78 | 28’868.43 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 33’987.56 | 34’678.00 | 36’098.86 | 38’427.00 | 43’860.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Henkel KGaA Vz. Aktie Analysen
| 21.05.25 | Henkel vz. Buy | Deutsche Bank AG | |
| 15.05.25 | Henkel vz. Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.05.25 | Henkel vz. Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.05.25 | Henkel vz. Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 09.05.25 | Henkel vz. Kaufen | DZ BANK | |
| 09.05.25 | Henkel vz. Hold | Deutsche Bank AG | |
| 09.05.25 | Henkel vz. Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 09.05.25 | Henkel vz. Neutral | UBS AG | |
| 09.05.25 | Henkel vz. Equal Weight | Barclays Capital | |
| 08.05.25 | Henkel vz. Overweight | JP Morgan Chase & Co. |