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Henkel KGaA Vz. Aktie Analysen & Prognosen

Henkel KGaA Vz. Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
82.72 EUR 36.06
0.99 13.92 +11.33% +2.41%
-3.42%
 
revid. Gewinn Prognose
Negative Analystenhaltung seit 05.07.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "05.07.2024" bei einem Kurs von "81.94" eingesetzt.
Bewertung
Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance -3.42%
Unter Druck (versus STOXX600)
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.42.
mittelfristiger Markttrend
Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 30.04.2024 anhaltender) positiver Phase Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 30.04.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 80.26.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 36.06   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HENKEL PREFERENCE ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 0.99   8.82 % Discount relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 8.82%
KGV 13.92   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +11.33%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 17   Starkes Analysteninteresse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +2.41%   Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.61% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Henkel KGaA Vz. Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
82.72 EUR 36.06 -33.00 198.00 0.31 0.20
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 20.02.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.98%.
Beta 0.31 Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.31% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.20 Schwache Korrelation mit dem STOXX600 Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Henkel KGaA Vz. Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HENKEL PREFERENCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

JOHNSON & JOHNSON
US4781601046
LANXESS AG
DE0005470405
KIMBERLY-CLARK CORP.
US4943681035
PROCTER & GAMBLE CO.
US7427181091
UNILEVER PLC
GB00B10RZP78
BEIERSDORF AG
DE0005200000
RECKITT BENCKISER PLC
GB00B24CGK77

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HENKEL PREFERENCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HENKEL PREFERENCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

DEUTSCHE TELEKOM
DE0005557508
HOCHTIEF
DE0006070006
MTU AERO ENGINES HLDG.
DE000A0D9PT0

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HENKEL PREFERENCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HENKEL PREFERENCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

ALTRIA GROUP
US02209S1033
DE LONGHI
IT0003115950
IMPERIAL BRANDS
GB0004544929

Schätzungen zu Henkel vz. in EUR

2024 2025 2026 2027 2028
Umsatzerlöse in Mio. 21’775.75 22’454.07 23’069.72 23’816.33 24’472.62
Dividende 1.96 2.06 2.17 2.29 2.36
Dividendenrendite (in %) 2.38 % 2.50 % 2.63 % 2.77 % 2.86 %
Ergebnis/Aktie 5.21 5.57 5.93 5.76
KGV 15.84 14.80 13.92 13.65 14.33
EBIT in Mio. 3’000.49 3’172.17 3’312.11 3’369.07 3’392.48
EBITDA in Mio. 3’773.75 3’955.08 4’076.63 4’136.06
Gewinn in Mio. 2’048.24 2’195.90 2’290.65 2’223.94
Gewinn (bereinigt) in Mio. 2’169.79 2’300.23 2’407.02 2’411.44
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 2’785.17 2’993.88 3’164.24 3’020.93
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 2’741.52 2’954.59 3’098.00 3’020.93
Ergebnis/Aktie (bereinigt)
Ergebnis/Aktie (reported) 4.82 5.18 5.37 5.31
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 10’479.20 10’866.40 11’203.25
Cashflow (Investing) in Mio. -602.67 -858.67 -921.00
Cashflow (Operations) in Mio. 2’957.67 3’110.44 3’369.38
Cashflow (Financing) in Mio. -602.67 -858.67 -921.00
Cashflow/Aktie 6.50 7.35 11.42 14.12 7.24
Free Cashflow in Mio. 2’051.71 2’207.68 2’380.59
Free Cashflow/Aktie 5.04 5.20 6.30
Buchwert/Aktie 49.36 52.71 56.49 60.05 61.85
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. -67.01 -1’097.70 -2’045.43 -4’654.62
Ausgaben (Research & Development) in Mio. 586.50 604.50 623.50
Kapitalausgaben in Mio. 702.27 745.52 770.93 738.78 681.37
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 6’966.00 7’164.00
Eigenkapital in Mio. 20’806.63 22’123.61 23’447.93 25’906.30
Bilanzsumme in Mio. 31’954.43 32’744.43 33’653.00
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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Henkel KGaA Vz. Aktie Analysen

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19.07.24 Henkel vz. Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.07.24 Henkel vz. Market-Perform Bernstein Research
18.07.24 Henkel vz. Sector Perform RBC Capital Markets
18.07.24 Henkel vz. Hold Deutsche Bank AG
18.07.24 Henkel vz. Hold Warburg Research
18.07.24 Henkel vz. Neutral UBS AG
17.07.24 Henkel vz. Neutral JP Morgan Chase & Co.
17.07.24 Henkel vz. Buy Jefferies & Company Inc.
17.07.24 Henkel vz. Sector Perform RBC Capital Markets
17.07.24 Henkel vz. Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)