Clariant Aktie 1214263 / CH0012142631
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Clariant AG (N) Aktie Analysen & Prognosen
Clariant AG (N) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.41 CHF | 3.33 | 1.89 | 8.23 | +10.05% | +5.48% | -2.82% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 24.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.04.2026" bei einem Kurs von "7.96" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.82% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.82. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 08.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.05.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 8.16. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.33 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist CLARIANT ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.89 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.23 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.05% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.48% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.07% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Clariant AG (N) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.41 CHF | 3.33 | 1.00 | 247.00 | 1.24 | 0.50 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 05.05.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.01% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.47%. | |
| Beta | 1.24 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.24% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Clariant AG (N) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CLARIANT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BASF DE000BASF111 |
|
| WACKER CHEMIE AG DE000WCH8881 |
|
| DUPONT DE NEMOURS US26614N1028 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| LANXESS AG DE0005470405 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CLARIANT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CLARIANT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMPAGNIE FINANCIÈRE TRADITION CH0014345117 |
|
| DAETWYLER HOLDING AG CH0030486770 |
|
| ST GALLER KANTONALBANK CH0011484067 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CLARIANT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CLARIANT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DYNO NOBEL AU0000390544 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| JOHNSON MATTHEY GB00BZ4BQC70 |
Schätzungen zu Clariant in CHF
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’832.14 | 3’951.38 | 4’065.90 | 4’129.00 |
| Dividende | 0.42 | 0.45 | 0.48 | |
| Dividendenrendite (in %) | 5.79 % | 6.14 % | 6.52 % | 5.06 % |
| Gewinn/Aktie | 0.72 | 0.85 | 0.93 | 1.05 |
| KGV | 10.22 | 8.65 | 7.86 | 6.97 |
| EBIT in Mio. | 407.71 | 470.44 | 507.92 | 484.00 |
| EBITDA in Mio. | 669.28 | 727.43 | 767.44 | 803.00 |
| Gewinn in Mio. | 225.88 | 271.43 | 295.00 | 314.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 248.45 | 291.88 | 327.93 | 347.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 349.58 | 412.00 | 456.69 | 528.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 339.32 | 410.05 | 446.10 | 485.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.65 | 0.79 | 0.83 | 0.95 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’175.33 | 1’236.83 | 1’286.80 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -76.50 | -184.50 | -194.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 558.86 | 591.72 | 503.23 | 707.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -245.00 | -247.80 | -249.50 | |
| Cashflow/Aktie | 1.47 | 1.63 | 1.69 | 1.43 |
| Free Cashflow in Mio. | 306.00 | 334.39 | 274.10 | 325.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.88 | 0.94 | 1.00 | 0.99 |
| Buchwert/Aktie | 6.53 | 6.91 | 7.28 | 7.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’235.10 | 1’089.48 | 964.72 | 1’129.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 117.00 | 121.00 | 124.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 204.07 | 210.89 | 222.90 | 202.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’201.52 | 2’316.51 | 2’267.18 | 2’568.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’816.65 | 5’988.08 | 5’976.65 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Clariant AG (N) Aktie Analysen
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