WACKER CHEMIE Aktie 2493384 / DE000WCH8881
63.80
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2.24 %
16:48:07
BMN
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WACKER CHEMIE AG Aktie Analysen & Prognosen
WACKER CHEMIE AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63.80 EUR | 3.54 | 2.58 | 11.32 | +25.66% | +3.58% | -7.06% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.03.2025" bei einem Kurs von "82.54" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.06% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -7.06. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.05.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 68.04. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.54 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist WACKER CHEMIE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.58 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 11.32 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +25.66% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.58% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.54% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
WACKER CHEMIE AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 63.80 EUR | 3.54 | 177.00 | 235.00 | 1.88 | 0.65 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 15.10.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.77% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.35%. | |
| Beta | 1.88 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.88% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.65 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 65% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
WACKER CHEMIE AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WACKER CHEMIE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 |
|
| CLARIANT AG (N) CH0012142631 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| LANXESS AG DE0005470405 |
|
| BASF DE000BASF111 |
|
| DUPONT DE NEMOURS US26614N1028 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| SOLVAY S.A. BE0003470755 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WACKER CHEMIE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WACKER CHEMIE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BILFINGER SE DE0005909006 |
|
| FIELMANN DE0005772206 |
|
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WACKER CHEMIE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WACKER CHEMIE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAYER CROPSCIENCE INE462A01022 |
|
| JS YANGNONG CHEM. CO CNE000001B66 |
|
| ROBERTET FR0000039091 |
Schätzungen zu WACKER CHEMIE in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’990.23 | 6’439.77 | 6’752.72 | 7’061.39 | 7’323.00 |
| Dividende | 1.59 | 2.76 | 3.02 | 4.27 | 5.29 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.54 % | 4.41 % | 4.83 % | 6.82 % | 8.46 % |
| Gewinn/Aktie | 2.64 | 5.41 | 6.66 | 9.26 | 10.29 |
| KGV | 23.71 | 11.55 | 9.38 | 6.75 | 6.07 |
| EBIT in Mio. | 224.87 | 404.70 | 484.80 | 593.35 | 622.89 |
| EBITDA in Mio. | 721.71 | 907.06 | 999.33 | 1’104.58 | 1’116.67 |
| Gewinn in Mio. | 131.87 | 265.01 | 326.29 | 471.28 | 541.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 131.87 | 265.01 | 326.29 | 471.28 | 541.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 187.08 | 376.21 | 461.44 | 610.80 | 668.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 183.38 | 359.54 | 489.60 | 673.20 | 668.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.64 | 5.38 | 6.90 | 9.39 | 10.58 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 967.57 | 1’164.86 | 1’307.71 | 1’472.00 | 1’582.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -490.53 | -495.39 | -509.39 | -510.50 | -511.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 692.82 | 776.63 | 858.97 | 984.00 | 1’052.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -393.64 | -157.70 | -164.34 | -150.50 | -181.00 |
| Cashflow/Aktie | 13.69 | 13.49 | 14.61 | 16.87 | 19.72 |
| Free Cashflow in Mio. | 127.22 | 269.27 | 336.91 | 408.80 | 455.67 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.72 | 4.42 | 6.32 | 7.30 | 8.54 |
| Buchwert/Aktie | 93.08 | 96.95 | 100.50 | 107.16 | 114.36 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 928.28 | 769.26 | 642.03 | 166.08 | 81.67 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 193.20 | 199.00 | 207.40 | 190.00 | 201.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 559.42 | 530.62 | 542.51 | 566.73 | 558.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 550.00 | 578.00 | 603.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 4’807.66 | 5’007.19 | 5’235.64 | 6’045.84 | 7’292.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’281.88 | 9’527.88 | 9’769.86 | 11’123.00 | 12’128.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
WACKER CHEMIE AG Aktie Analysen
| 05.06.25 | WACKER CHEMIE Buy | UBS AG | |
| 03.06.25 | WACKER CHEMIE Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.06.25 | WACKER CHEMIE Buy | Deutsche Bank AG | |
| 26.05.25 | WACKER CHEMIE Buy | UBS AG | |
| 06.05.25 | WACKER CHEMIE Buy | Deutsche Bank AG | |
| 02.05.25 | WACKER CHEMIE Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 02.05.25 | WACKER CHEMIE Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 30.04.25 | WACKER CHEMIE Kaufen | DZ BANK | |
| 30.04.25 | WACKER CHEMIE Buy | Warburg Research | |
| 30.04.25 | WACKER CHEMIE Buy | UBS AG |