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LANXESS AG Aktie Analysen & Prognosen

LANXESS AG Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
21.74 EUR 2.03
253.23 9.9 +2506.72% +1.27%
-19.54%
 
revid. Gewinn Prognose
Negative Analystenhaltung seit 17.05.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "17.05.2024" bei einem Kurs von "26.16" eingesetzt.
Bewertung
Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance -19.54%
Unter Druck (versus STOXX600)
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -19.54.
mittelfristiger Markttrend
Negativer Markttrend seit dem 21.05.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.05.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 25.63.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 2.03   Mittlerer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist LANXESS ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 253.23   Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV 9.9   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +2506.72%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 18   Starkes Analysteninteresse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +1.27%   Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 12.55% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

LANXESS AG Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
21.74 EUR 2.03 112.00 291.00 1.63 0.45
 
Risiko
Hoch Die Aktie ist seit dem 29.08.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Hohes Risiko bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.12% zu verstärken.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.91%.
Beta 1.63 Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.63% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.45 Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

LANXESS AG Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LANXESS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

HENKEL KGAA VZ.
DE0006048432
MERCK KGAA
DE0006599905
DUPONT DE NEMOURS
US26614N1028
AKZO NOBEL N.V.
NL0013267909
BASF
DE000BASF111
FUCHS SE
DE000A3E5D56
HUNTSMAN CORP.
US4470111075
BAYER
DE000BAY0017
CLARIANT AG (N)
CH0012142631

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LANXESS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LANXESS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

BILFINGER SE
DE0005909006
DERMAPHARM HOLDING
DE000A2GS5D8
KWS SAAT
DE0007074007

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LANXESS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LANXESS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

ALPEK DE CV
MX01AL0C0004
FINOLEX INDUSTRIES
INE183A01024
AVIA AVIAN PT
ID1000165004

Schätzungen zu LANXESS in EUR

2024 2025 2026 2027 2028
Umsatzerlöse in Mio. 6’664.10 7’042.67 7’292.67 7’477.00
Dividende 0.14 0.46 0.54 0.50
Dividendenrendite (in %) 0.63 % 2.11 % 2.51 % 2.31 % %
Ergebnis/Aktie -0.21 1.73 2.69 3.18
KGV -103.94 12.55 8.06 6.82
EBIT in Mio. 23.13 210.64 308.04 402.00
EBITDA in Mio. 576.04 765.77 863.51 936.00 952.00
Gewinn in Mio. -117.39 48.66 160.07 129.17
Gewinn (bereinigt) in Mio. -10.37 146.41 224.47 274.33
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 32.05 194.30 208.19
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. -246.62 37.89 200.66 243.19
Ergebnis/Aktie (bereinigt)
Ergebnis/Aktie (reported) -1.90 0.41 1.72 1.50
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 1’572.80 1’813.60 1’969.50
Cashflow (Investing) in Mio. -292.00 -387.33 -403.60
Cashflow (Operations) in Mio. 443.19 571.50 703.26 817.00
Cashflow (Financing) in Mio. 127.00 -94.17 -234.00
Cashflow/Aktie 4.59 5.95 6.81 7.49
Free Cashflow in Mio. 49.96 143.72 248.42 342.95 476.00
Free Cashflow/Aktie 1.06 1.78 3.67 2.98
Buchwert/Aktie 48.17 48.24 51.30 49.00
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 2’581.54 2’414.41 2’040.61 1’969.38 1’623.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio. 99.25 102.75 106.25
Kapitalausgaben in Mio. 348.79 384.06 400.00 372.50
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 1’172.00 1’192.50 1’171.00
Eigenkapital in Mio. 4’405.38 4’414.47 4’450.26 4’391.01
Bilanzsumme in Mio. 9’754.75 9’727.25 9’976.20 9’418.00
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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LANXESS AG Aktie Analysen

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21.05.24 LANXESS Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
21.05.24 LANXESS Buy Warburg Research
17.05.24 LANXESS Underperform Jefferies & Company Inc.
13.05.24 LANXESS Kaufen DZ BANK
10.05.24 LANXESS Neutral JP Morgan Chase & Co.
09.05.24 LANXESS Buy Goldman Sachs Group Inc.
09.05.24 LANXESS Buy Deutsche Bank AG
09.05.24 LANXESS Neutral UBS AG
08.05.24 LANXESS Equal Weight Barclays Capital
08.05.24 LANXESS Neutral UBS AG