Abrdn Aktie 44258130 / GB00BF8Q6K64
1.37
GBP
-0.03
GBP
-1.80%
23.12.2024
LSE
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Abrdn PLC Aktie Analysen & Prognosen
Abrdn PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.37 GBP | 3.17 | 1.33 | 11.36 | +4.45% | +10.63% | -2.91% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 01.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "01.10.2024" bei einem Kurs von "158.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.91% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.91. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 146.05. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.17 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ABRDN ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.33 | 32.18 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 32.18% | |
| KGV | 11.36 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +4.45% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +10.63% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Abrdn PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.37 GBP | 3.17 | 52.00 | 238.00 | 0.89 | 0.29 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 08.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.38%. | |
| Beta | 0.89 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.89% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Abrdn PLC Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ABRDN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANZ DE0008404005 |
|
| ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. IT0000062072 |
|
| PRUDENTIAL PLC GB0007099541 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ABRDN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ABRDN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BALFOUR BEATTY GB0000961622 |
|
| NOVA LJUBLJANSKA BKA.DD SI0021117344 |
|
| PLUS500 IL0011284465 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ABRDN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ABRDN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DISCOVERY ZAE000022331 |
|
| IA FINANCIAL CA45075E1043 |
|
| UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO IT0004810054 |
Schätzungen zu Abrdn in GBP
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’326.44 | 1’292.03 | 1’313.29 | 1’281.63 |
| Dividende | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| Dividendenrendite (in %) | 10.44 % | 10.44 % | 10.44 % | 10.44 % |
| Gewinn/Aktie | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.11 |
| KGV | 10.53 | 10.99 | 10.83 | 12.34 |
| EBIT in Mio. | 259.64 | 258.66 | 276.05 | 210.93 |
| EBITDA in Mio. | 286.61 | 279.73 | 297.27 | |
| Gewinn in Mio. | 247.85 | 240.63 | 253.14 | 205.96 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 247.85 | 240.63 | 253.14 | 205.96 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 337.43 | 323.27 | 333.49 | 286.25 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 258.24 | 299.33 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.13 | 0.10 | 0.11 | 0.10 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 202.00 | -49.00 | -49.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 329.66 | 261.49 | 325.37 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -292.00 | -300.00 | -300.00 | |
| Cashflow/Aktie | 0.16 | 0.13 | 0.14 | |
| Free Cashflow in Mio. | 323.62 | 307.67 | 335.35 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.21 | 0.18 | 0.19 | |
| Buchwert/Aktie | 2.67 | 2.59 | 2.53 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -980.53 | -1’017.02 | -1’057.30 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 13.41 | 17.59 | 18.08 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 4’821.48 | 4’595.40 | 4’403.10 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’187.32 | 7’999.29 | 7’912.03 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Abrdn PLC Aktie Analysen
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