Abrdn Aktie 44258130 / GB00BF8Q6K64
2.22
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-0.04
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-1.77 %
04.07.2025
BMN
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Abrdn PLC Aktie Analysen & Prognosen
Abrdn PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.88 GBP | 4.59 | 1.15 | 12.92 | +7.06% | +7.81% | +4.77% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.06.2025" bei einem Kurs von "195.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.77% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.77. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 172.83. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.59 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ABERDEEN GROUP ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.15 | 21.8 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 21.8% | |
| KGV | 12.92 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.06% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.81% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Abrdn PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.88 GBP | 4.59 | 6.00 | 212.00 | 1.26 | 0.52 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 03.06.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.06% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.12%. | |
| Beta | 1.26 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.26% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Abrdn PLC Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ABERDEEN GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PRUDENTIAL PLC GB0007099541 |
|
| ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. IT0000062072 |
|
| ALLIANZ DE0008404005 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ABERDEEN GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ABERDEEN GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BELLWAY GB0000904986 |
|
| HISCOX PLC BMG4593F1389 |
|
| ITV PLC. GB0033986497 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ABERDEEN GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ABERDEEN GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NINETY ONE GB00BJHPLV88 |
|
| PETERSHILL PARTNERS GB00BL9ZF303 |
|
| QUILTER PLC GB00BNHSJN34 |
Schätzungen zu Abrdn in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’260.02 | 1’266.98 | 1’311.33 | 1’358.33 |
| Dividende | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| Dividendenrendite (in %) | 7.78 % | 7.78 % | 7.78 % | 7.78 % |
| Gewinn/Aktie | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.14 |
| KGV | 14.85 | 14.46 | 13.83 | 12.97 |
| EBIT in Mio. | 249.88 | 267.03 | 285.77 | 283.44 |
| EBITDA in Mio. | 273.98 | 290.79 | 309.88 | 349.00 |
| Gewinn in Mio. | 234.63 | 243.11 | 256.61 | 255.86 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 234.63 | 243.11 | 256.61 | 255.86 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 314.14 | 324.32 | 338.85 | 344.45 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 262.41 | 282.37 | 276.15 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.12 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -57.67 | -57.67 | -79.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 313.38 | 356.16 | 334.38 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -345.30 | -345.30 | -353.50 | |
| Cashflow/Aktie | 0.14 | 0.15 | 0.16 | |
| Free Cashflow in Mio. | 300.69 | 312.83 | 332.11 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.19 | 0.19 | 0.19 | |
| Buchwert/Aktie | 2.59 | 2.54 | 2.49 | 2.57 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -897.37 | -880.93 | -874.37 | -415.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 27.09 | 28.31 | 36.90 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 4’860.83 | 4’811.07 | 4’590.60 | 4’736.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’615.67 | 7’541.83 | 7’242.50 | 6’815.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Abrdn PLC Aktie Analysen
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