Acciona Aktie 978954 / ES0125220311
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-43.51%
01.02.2024
BRX
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Acciona S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Acciona S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109.10 EUR | 6.17 | 2.5 | 11.26 | +23.33% | +4.82% | -4.18% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "21.01.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "21.01.2025" bei einem Kurs von "111.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.18% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.18. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 11.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 113.7. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.17 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ACCIONA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.5 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 11.26 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +23.33% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.82% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 54.23% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Acciona S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 109.10 EUR | 6.17 | 27.00 | 211.00 | 0.78 | 0.30 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.07.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.11%. | |
| Beta | 0.78 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.78% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Acciona S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ACCIONA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BILFINGER SE DE0005909006 |
|
| EIFFAGE S.A. FR0000130452 |
|
| HOCHTIEF AG DE0006070006 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ACCIONA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ACCIONA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANKINTER SA ES0113679I37 |
|
| INDRA SISTEMAS ES0118594417 |
|
| MAPFRE ES0124244E34 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ACCIONA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ACCIONA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOUYGUES FR0000120503 |
|
| DYCOM INDUSTRIES INC US2674751019 |
|
| HYUNDAI ENGR.& CON. KR7000720003 |
Schätzungen zu Acciona in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 19’538.68 | 20’172.91 | 20’738.40 | 11’574.00 |
| Dividende | 5.29 | 5.42 | 5.28 | 5.95 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.88 % | 5.00 % | 4.87 % | 5.49 % |
| Gewinn/Aktie | 12.81 | 8.97 | 8.90 | 0.19 |
| KGV | 8.46 | 12.08 | 12.19 | 570.53 |
| EBIT in Mio. | 1’666.99 | 1’416.81 | 1’440.53 | 1’143.45 |
| EBITDA in Mio. | 2’689.00 | 2’543.14 | 2’640.75 | 2’422.20 |
| Gewinn in Mio. | 746.69 | 496.58 | 486.23 | 267.75 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 725.64 | 509.60 | 499.67 | 10.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’228.57 | 942.45 | 931.08 | 529.25 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’285.31 | 942.45 | 931.08 | 529.25 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 14.03 | 9.61 | 9.10 | 0.19 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -599.47 | -1’382.50 | -1’300.25 | -1’680.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’952.61 | 1’853.86 | 1’953.48 | 1’699.95 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -406.00 | -381.00 | -972.00 | |
| Cashflow/Aktie | 24.41 | 12.54 | 19.68 | 3.13 |
| Free Cashflow in Mio. | -564.42 | 806.00 | -487.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | -12.84 | -12.09 | -0.24 | -8.87 |
| Buchwert/Aktie | 102.92 | 109.23 | 106.20 | 100.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’962.73 | 8’332.78 | 8’143.25 | 10’674.55 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’760.07 | 1’723.70 | 1’740.25 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 6’682.25 | 6’720.65 | 7’591.20 | 5’521.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 32’678.00 | 32’959.00 | 33’357.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.