Air Products and Chemicals Aktie 903838 / US0091581068
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Historisch |
Air Products and Chemicals Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Air Products and Chemicals Inc. Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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248.70 EUR | 65.33 | 0.79 | 21.07 | +14.19% | +2.47% | +2.01% |
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.07.2025" bei einem Kurs von "291.84" eingesetzt. | ||
Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
relative 4 Wochen Performance | +2.01% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.01. | |
mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 27.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 276.46. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 65.33 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AIR PRODUCTS & CHEMS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 0.79 | 13.81 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 13.81% Aufschlag. | |
KGV | 21.07 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +14.19% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +2.47% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 52.11% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Air Products and Chemicals Inc. Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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248.70 EUR | 65.33 | -28.00 | 193.00 | 0.79 | 0.55 |
Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 05.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.28% abzuschwächen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.93%. | |
Beta | 0.79 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.79% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Air Products and Chemicals Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AIR PRODUCTS & CHEMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
BASF DE000BASF111 |
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LINDE PLC IE000S9YS762 |
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AIR LIQUIDE S.A. FR0000120073 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AIR PRODUCTS & CHEMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AIR PRODUCTS & CHEMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
BANK OF NEW YORK MELLON US0640581007 |
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GENERAL DYNAMICS US3695501086 |
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NORFOLK SOUTHERN US6558441084 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AIR PRODUCTS & CHEMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AIR PRODUCTS & CHEMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
SRF INE647A01010 |
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SUMITOMO CHEMICAL JP3401400001 |
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TOSOH JP3595200001 |
Schätzungen zu Air Products and Chemicals in USD
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 11’999.14 | 12’565.75 | 13’228.78 | 14’794.04 | 14’755.00 |
Dividende | 7.25 | 6.96 | 6.91 | 8.11 | |
Dividendenrendite (in %) | 2.52 % | 2.42 % | 2.40 % | 2.81 % | % |
Gewinn/Aktie | 12.00 | 12.99 | 14.08 | 15.31 | 15.36 |
KGV | 24.00 | 22.18 | 20.46 | 18.81 | 18.75 |
EBIT in Mio. | 2’854.69 | 3’159.69 | 3’420.74 | 3’903.30 | |
EBITDA in Mio. | 5’018.93 | 5’426.35 | 5’691.47 | 5’929.54 | 6’218.59 |
Gewinn in Mio. | 2’675.54 | 2’893.81 | 3’139.81 | 3’419.23 | 3’422.00 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’675.54 | 2’893.81 | 3’139.81 | 3’419.23 | 3’422.00 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’329.82 | 3’604.88 | 3’854.08 | 3’986.73 | 4’303.00 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’275.09 | 3’518.06 | 3’791.47 | ||
Gewinn/Aktie (bereinigt) | 12.00 | 12.99 | 14.08 | 15.31 | 15.36 |
Gewinn/Aktie (reported) | 1.55 | 12.86 | 13.99 | 17.69 | |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’831.06 | 4’181.22 | 4’490.15 | ||
Cashflow (Investing) in Mio. | -5’960.38 | -3’890.00 | -4’170.00 | ||
Cashflow (Operations) in Mio. | 3’152.26 | 4’595.84 | 4’765.30 | 5’554.50 | 5’237.00 |
Cashflow (Financing) in Mio. | 1’984.50 | -1’139.40 | -607.47 | ||
Cashflow/Aktie | 9.30 | 17.66 | 17.51 | 26.18 | |
Free Cashflow in Mio. | -2’484.34 | 888.37 | 821.53 | 1’950.42 | 2’338.00 |
Free Cashflow/Aktie | -10.97 | 5.90 | 5.22 | 10.59 | |
Buchwert/Aktie | 73.88 | 79.56 | 86.20 | 91.80 | |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 14’693.81 | 14’975.07 | 15’041.82 | 15’494.19 | 16’858.00 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 94.48 | 102.48 | 103.93 | ||
Kapitalausgaben in Mio. | 5’725.33 | 3’641.10 | 3’744.25 | 2’965.00 | 2’899.00 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 927.78 | 958.18 | 993.68 | ||
Eigenkapital in Mio. | 16’998.89 | 17’091.33 | 18’395.37 | 20’416.00 | |
Bilanzsumme in Mio. | 40’773.80 | 42’809.93 | 46’129.00 |