Air Products and Chemicals Aktie 903838 / US0091581068
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2.09 %
30.05.2025
BTT
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Air Products and Chemicals Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Air Products and Chemicals Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 239.90 EUR | 60.05 | 0.77 | 21.2 | +13.76% | +2.66% | -5.21% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.03.2025" bei einem Kurs von "292.27" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.21% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.21. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 07.02.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 07.02.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 281.64. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 60.05 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AIR PRODUCTS & CHEMS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.77 | 16.22 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 16.22% Aufschlag. | |
| KGV | 21.2 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.76% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.66% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 56.31% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Air Products and Chemicals Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 239.90 EUR | 60.05 | -26.00 | 216.00 | 0.76 | 0.53 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 05.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.26% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.16%. | |
| Beta | 0.76 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.76% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Air Products and Chemicals Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AIR PRODUCTS & CHEMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR LIQUIDE S.A. FR0000120073 |
|
| BASF DE000BASF111 |
|
| LINDE PLC IE000S9YS762 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AIR PRODUCTS & CHEMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AIR PRODUCTS & CHEMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHARTER COMMU US16119P1084 |
|
| NASDAQ US6311031081 |
|
| NORFOLK SOUTHERN US6558441084 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AIR PRODUCTS & CHEMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AIR PRODUCTS & CHEMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Air Products and Chemicals in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’925.75 | 12’497.24 | 13’215.53 | 14’740.37 | 14’755.00 |
| Dividende | 7.26 | 6.90 | 6.81 | 8.11 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.60 % | 2.48 % | 2.44 % | 2.91 % | % |
| Gewinn/Aktie | 12.06 | 13.05 | 14.09 | 15.29 | 15.36 |
| KGV | 23.13 | 21.37 | 19.80 | 18.24 | 18.16 |
| EBIT in Mio. | 2’843.68 | 3’133.46 | 3’432.45 | 3’873.80 | |
| EBITDA in Mio. | 5’026.18 | 5’412.82 | 5’681.84 | 5’911.21 | 6’218.59 |
| Gewinn in Mio. | 2’675.77 | 2’890.68 | 3’144.47 | 3’414.23 | 3’422.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’675.77 | 2’890.68 | 3’144.47 | 3’414.23 | 3’422.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’317.45 | 3’583.68 | 3’890.22 | 3’967.06 | 4’303.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’275.09 | 3’518.06 | 3’791.47 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 12.06 | 13.05 | 14.09 | 15.29 | 15.36 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.46 | 12.90 | 13.99 | 17.62 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’842.22 | 4’178.25 | 4’476.94 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’986.43 | -4’120.00 | -4’170.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’010.29 | 4’586.41 | 4’754.92 | 5’529.00 | 5’237.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’425.13 | -1’049.33 | -733.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 20.61 | 25.97 | |||
| Free Cashflow in Mio. | -1’993.19 | 804.41 | 928.84 | 1’942.42 | 2’338.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -8.43 | 4.59 | 4.98 | 10.40 | |
| Buchwert/Aktie | 73.86 | 79.54 | 86.18 | 91.60 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 14’746.32 | 15’250.05 | 16’030.85 | 16’089.53 | 16’858.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 93.34 | 99.30 | 100.58 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 5’339.13 | 3’690.11 | 3’744.25 | 2’965.00 | 2’899.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 934.02 | 972.68 | 1’003.52 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 15’972.63 | 17’042.71 | 18’281.56 | 20’373.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 40’647.50 | 43’056.50 | 44’958.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Air Products and Chemicals Inc. Aktie Analysen
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