Air Liquide Aktie 502455 / FR0000120073
146.55
CHF
-20.11
CHF
-12.07%
13.01.2025
BRX
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Air Liquide S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Air Liquide S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 178.90 EUR | 104.89 | 0.81 | 22.88 | +16.65% | +1.98% | +1.3% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.12.2024" bei einem Kurs von "159.52" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.3% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.3. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 162.01. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 104.89 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist L'AIR LIQUIDE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.81 | 10.53 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 10.53% Aufschlag. | |
| KGV | 22.88 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +16.65% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.98% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.19% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Air Liquide S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 178.90 EUR | 104.89 | 19.00 | 107.00 | 1.18 | 0.74 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 26.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.07%. | |
| Beta | 1.18 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.18% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.74 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 74% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Air Liquide S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von L'AIR LIQUIDE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BASF DE000BASF111 |
|
| LINDE PLC IE000S9YS762 |
|
| AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC. US0091581068 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie L'AIR LIQUIDE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als L'AIR LIQUIDE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIRBUS NL0000235190 |
|
| ESSILORLUXOTTICA FR0000121667 |
|
| SAFRAN FR0000073272 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie L'AIR LIQUIDE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als L'AIR LIQUIDE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALPEK DE CV MX01AL0C0004 |
|
| AZELIS GROUP NV BE0974400328 |
|
| SRF INE647A01010 |
Schätzungen zu Air Liquide in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 28’584.62 | 29’942.47 | 31’972.59 | 34’271.33 |
| Dividende | 3.44 | 3.69 | 4.18 | 4.07 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.96 % | 2.10 % | 2.38 % | 2.32 % |
| Gewinn/Aktie | 6.93 | 7.56 | 8.45 | 9.31 |
| KGV | 25.34 | 23.21 | 20.78 | 18.85 |
| EBIT in Mio. | 5’842.81 | 6’343.89 | 7’011.87 | 7’732.33 |
| EBITDA in Mio. | 8’486.71 | 9’097.75 | 9’940.37 | 10’645.67 |
| Gewinn in Mio. | 3’904.37 | 4’279.28 | 4’720.33 | 5’176.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’996.84 | 4’389.57 | 4’750.99 | 5’167.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’333.15 | 5’851.85 | 6’526.71 | 6’995.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’220.18 | 5’750.44 | 6’528.36 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.68 | 7.30 | 8.32 | 8.78 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 14’738.33 | 15’717.67 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’160.67 | -4’462.33 | -4’798.00 | -5’154.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’924.95 | 7’605.00 | 8’657.00 | 9’359.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’208.33 | -2’319.33 | -2’203.00 | -2’232.00 |
| Cashflow/Aktie | 10.02 | 11.60 | 14.22 | 14.50 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’790.95 | 3’067.66 | 3’675.10 | 4’107.86 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.64 | 5.09 | 6.41 | 6.71 |
| Buchwert/Aktie | 48.76 | 52.42 | 55.64 | 61.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’689.94 | 7’886.31 | 6’653.31 | 2’748.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’968.39 | 4’172.16 | 4’459.59 | 4’824.78 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 28’758.62 | 31’185.15 | 35’310.07 | 43’591.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 55’191.67 | 59’073.33 | 75’198.00 | 84’229.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Air Liquide S.A. Aktie Analysen
| 21.02.25 | Air Liquide Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 21.02.25 | Air Liquide Outperform | Bernstein Research | |
| 21.02.25 | Air Liquide Buy | UBS AG | |
| 21.02.25 | Air Liquide Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 21.02.25 | Air Liquide Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 18.02.25 | Air Liquide Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.02.25 | Air Liquide Outperform | Bernstein Research | |
| 27.01.25 | Air Liquide Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 20.01.25 | Air Liquide Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 20.01.25 | Air Liquide Overweight | JP Morgan Chase & Co. |