AIXTRON Aktie 4566068 / DE000A0WMPJ6
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BMN
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AIXTRON SE Aktie Analysen & Prognosen
AIXTRON SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.91 EUR | 3.67 | 1 | 22.39 | +21.84% | +0.58% | +28.05% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 23.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "23.12.2025" bei einem Kurs von "17.13" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +28.05% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 28.05. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 31.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 20.8. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.67 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist AIXTRON ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1 | 10.12 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 10.12% | |
| KGV | 22.39 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +21.84% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.58% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 13.03% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AIXTRON SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.91 EUR | 3.67 | 30.00 | 325.00 | 1.78 | 0.44 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 27.02.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.25%. | |
| Beta | 1.78 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.78% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
AIXTRON SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AIXTRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELMOS SEMICONDUCTOR DE0005677108 |
|
| INFINEON AG DE0006231004 |
|
| SUSS MICROTEC SE (EX SÜSS MICROTEC) DE000A1K0235 |
|
| APPLIED MATERIALS INC. US0382221051 |
|
| VISHAY INTERTECHNOLOGY INC. US9282981086 |
|
| VEECO INSTRUMENTS INC. US9224171002 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AIXTRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AIXTRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE EUROSHOP DE0007480204 |
|
| HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 |
|
| SUEDZUCKER DE0007297004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AIXTRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AIXTRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARROW ELECTRONICS US0427351004 |
|
| SAMSUNG ELECTRONICS US7960508882 |
|
| UMS HOLDINGS LIMITED SG1J94892465 |
Schätzungen zu AIXTRON in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 531.75 | 663.03 | 752.39 | 727.18 | 823.20 |
| Dividende | 0.17 | 0.22 | 0.31 | 0.30 | 0.30 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.57 % | 0.75 % | 1.05 % | 1.02 % | 1.02 % |
| Gewinn/Aktie | 0.63 | 0.99 | 1.20 | 1.21 | 1.38 |
| KGV | 46.50 | 29.56 | 24.38 | 24.28 | 21.33 |
| EBIT in Mio. | 93.32 | 149.04 | 184.27 | 175.73 | 193.45 |
| EBITDA in Mio. | 108.62 | 164.76 | 200.66 | 208.02 | 203.76 |
| Gewinn in Mio. | 68.32 | 107.49 | 131.89 | 136.44 | 155.31 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 70.62 | 113.06 | 138.35 | 136.65 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 91.20 | 145.89 | 179.99 | 176.50 | 188.55 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 90.66 | 142.99 | 169.19 | 176.50 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.62 | 0.98 | 1.19 | 1.21 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 217.83 | 284.21 | 327.15 | 343.00 | 376.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -24.04 | -26.10 | -25.42 | -19.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 144.10 | 117.61 | 137.66 | 128.95 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -40.40 | -17.80 | -28.03 | -28.00 | |
| Cashflow/Aktie | 1.13 | 0.95 | 1.15 | 1.38 | 1.53 |
| Free Cashflow in Mio. | 104.88 | 89.42 | 110.23 | 102.83 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.18 | 0.65 | 0.86 | 0.69 | |
| Buchwert/Aktie | 9.39 | 10.27 | 11.50 | 11.30 | 12.77 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -233.55 | -293.26 | -348.81 | -354.42 | -590.24 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 86.12 | 92.78 | 98.30 | 93.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 27.30 | 28.83 | 28.82 | 28.95 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 43.55 | 49.65 | 53.48 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 952.52 | 1’042.28 | 1’145.14 | 1’276.50 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’105.66 | 1’230.55 | 1’346.18 | 1’483.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AIXTRON SE Aktie Analysen
| 02.03.26 | AIXTRON Neutral | UBS AG | |
| 02.03.26 | AIXTRON Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 02.03.26 | AIXTRON Buy | Deutsche Bank AG | |
| 27.02.26 | AIXTRON Kaufen | DZ BANK | |
| 27.02.26 | AIXTRON Hold | Warburg Research | |
| 27.02.26 | AIXTRON Overweight | Barclays Capital | |
| 27.02.26 | AIXTRON Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 27.02.26 | AIXTRON Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 26.02.26 | AIXTRON Overweight | Barclays Capital | |
| 26.02.26 | AIXTRON Hold | Warburg Research |