AIXTRON Aktie 4566068 / DE000A0WMPJ6
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BMN
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AIXTRON SE Aktie Analysen & Prognosen
AIXTRON SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.92 EUR | 1.69 | 1.22 | 13.94 | +15.49% | +1.46% | -18.24% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.10.2025" bei einem Kurs von "13" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -18.24% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -18.24. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 13.8. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.69 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist AIXTRON ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.22 | 25.96 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 25.96% | |
| KGV | 13.94 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.49% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.46% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.35% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AIXTRON SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.92 EUR | 1.69 | 104.00 | 340.00 | 1.60 | 0.46 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 16.04.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.04% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.40%. | |
| Beta | 1.60 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.6% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
AIXTRON SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AIXTRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| VISHAY INTERTECHNOLOGY INC. US9282981086 |
|
| APPLIED MATERIALS INC. US0382221051 |
|
| INFINEON AG DE0006231004 |
|
| ELMOS SEMICONDUCTOR DE0005677108 |
|
| SUSS MICROTEC SE (EX SÜSS MICROTEC) DE000A1K0235 |
|
| VEECO INSTRUMENTS INC. US9224171002 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AIXTRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AIXTRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BEFESA LU1704650164 |
|
| DRAEGERWERK AG DE0005550636 |
|
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AIXTRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AIXTRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ATEA NO0004822503 |
|
| DICKER DATA AU000000DDR5 |
|
| POWERTECH TECHNOLOGY TW0006239007 |
Schätzungen zu AIXTRON in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 547.97 | 558.45 | 667.45 | 718.88 | 776.00 |
| Dividende | 0.18 | 0.21 | 0.27 | 0.34 | 0.20 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.31 % | 1.57 % | 2.01 % | 2.56 % | 1.49 % |
| Gewinn/Aktie | 0.69 | 0.74 | 0.99 | 1.21 | 1.43 |
| KGV | 19.53 | 18.24 | 13.51 | 11.04 | 9.38 |
| EBIT in Mio. | 96.72 | 109.00 | 150.52 | 172.34 | 203.00 |
| EBITDA in Mio. | 112.16 | 125.22 | 166.75 | 198.73 | 223.45 |
| Gewinn in Mio. | 74.88 | 81.28 | 108.33 | 136.97 | 161.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 76.77 | 80.69 | 109.32 | 136.97 | 161.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 95.14 | 110.62 | 148.91 | 191.97 | 209.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 94.02 | 109.56 | 146.13 | 191.97 | 209.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.68 | 0.75 | 1.00 | 1.21 | 1.43 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 226.38 | 242.16 | 289.67 | 333.00 | 345.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -29.75 | -29.25 | -30.70 | -26.00 | -25.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 178.21 | 147.08 | 110.53 | 164.40 | 187.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -17.48 | -19.90 | -22.60 | -17.00 | -23.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.38 | 1.46 | 1.25 | 3.13 | 1.73 |
| Free Cashflow in Mio. | 155.04 | 111.59 | 74.94 | 125.63 | 147.65 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.58 | 1.25 | 0.85 | 1.31 | |
| Buchwert/Aktie | 8.01 | 8.58 | 10.40 | 10.45 | 12.59 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -180.17 | -272.11 | -318.19 | -460.30 | -580.14 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 81.13 | 83.15 | 90.18 | 92.00 | 93.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 29.49 | 29.53 | 31.22 | 32.70 | 32.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 45.65 | 45.35 | 51.24 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 906.48 | 971.48 | 1’057.93 | 1’197.00 | 1’418.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’076.71 | 1’153.83 | 1’267.06 | 1’471.00 | 1’616.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AIXTRON SE Aktie Analysen
| 11:14 | AIXTRON Kaufen | DZ BANK | |
| 11:05 | AIXTRON Neutral | UBS AG | |
| 10:41 | AIXTRON Hold | Deutsche Bank AG | |
| 06:22 | AIXTRON Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.10.25 | AIXTRON Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 20.10.25 | AIXTRON Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 20.10.25 | AIXTRON Neutral | UBS AG | |
| 20.10.25 | AIXTRON Hold | Deutsche Bank AG | |
| 20.10.25 | AIXTRON Equal Weight | Barclays Capital | |
| 20.10.25 | AIXTRON Hold | Warburg Research |