AIXTRON Aktie 4566068 / DE000A0WMPJ6
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BMN
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AIXTRON SE Aktie Analysen & Prognosen
AIXTRON SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.68 EUR | 6.63 | 1.05 | 28.93 | +30.04% | +0.38% | +43.74% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 23.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "23.12.2025" bei einem Kurs von "17.13" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +43.74% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 43.74. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 31.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 38.9. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.63 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AIXTRON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.05 | 14.38 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 14.38% | |
| KGV | 28.93 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +30.04% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.38% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 10.94% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AIXTRON SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 51.68 EUR | 6.63 | -106.00 | 353.00 | 1.32 | 0.27 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 01.05.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.06% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.53%. | |
| Beta | 1.32 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.32% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
AIXTRON SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AIXTRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELMOS SEMICONDUCTOR DE0005677108 |
|
| INFINEON AG DE0006231004 |
|
| SUSS MICROTEC SE (EX SÜSS MICROTEC) DE000A1K0235 |
|
| VEECO INSTRUMENTS INC. US9224171002 |
|
| VISHAY INTERTECHNOLOGY INC. US9282981086 |
|
| APPLIED MATERIALS INC. US0382221051 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AIXTRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AIXTRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RICHTER GEDEON HU0000123096 |
|
| EVONIK INDUSTRIES DE000EVNK013 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AIXTRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AIXTRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMPUTACENTER GB00BV9FP302 |
|
| FLEX SG9999000020 |
|
| SEIKO EPSON JP3414750004 |
Schätzungen zu AIXTRON in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 568.83 | 745.19 | 867.33 | 808.92 | 861.00 |
| Dividende | 0.19 | 0.25 | 0.33 | 0.38 | 0.30 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.40 % | 0.53 % | 0.70 % | 0.81 % | 0.64 % |
| Gewinn/Aktie | 0.71 | 1.23 | 1.52 | 1.45 | 1.47 |
| KGV | 65.99 | 38.49 | 31.06 | 32.56 | 32.12 |
| EBIT in Mio. | 106.85 | 181.38 | 228.99 | 212.58 | 196.33 |
| EBITDA in Mio. | 123.46 | 199.43 | 248.30 | 242.12 | 258.24 |
| Gewinn in Mio. | 81.38 | 139.39 | 177.29 | 163.39 | 165.63 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 83.63 | 140.75 | 179.22 | 147.65 | 166.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 108.29 | 183.13 | 231.90 | 214.39 | 202.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 108.56 | 180.01 | 223.04 | 191.50 | 202.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.72 | 1.22 | 1.51 | 1.45 | 1.47 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 238.35 | 322.73 | 372.88 | 383.02 | 372.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -43.62 | -34.18 | -27.09 | -16.00 | -15.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 166.07 | 128.16 | 172.77 | 148.55 | 177.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 342.10 | -19.36 | -27.38 | -28.00 | -34.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.51 | 1.14 | 1.55 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 129.91 | 80.63 | 128.87 | 122.57 | 181.40 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.04 | 0.74 | 1.23 | 0.86 | 1.43 |
| Buchwert/Aktie | 8.95 | 10.01 | 11.33 | 13.96 | 17.18 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -328.81 | -394.16 | -489.13 | -349.88 | -566.80 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 92.26 | 97.04 | 103.10 | 98.00 | 102.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 40.78 | 35.23 | 31.45 | 28.01 | 22.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 45.05 | 53.05 | 57.97 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 973.82 | 1’088.96 | 1’228.11 | 1’348.09 | 1’488.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’514.93 | 1’663.91 | 1’863.47 | 1’781.97 | 2’115.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AIXTRON SE Aktie Analysen
| 11.05.26 | AIXTRON Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.05.26 | AIXTRON Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 06.05.26 | AIXTRON Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 04.05.26 | AIXTRON Halten | DZ BANK | |
| 04.05.26 | AIXTRON Equal Weight | Barclays Capital | |
| 01.05.26 | AIXTRON Neutral | UBS AG | |
| 01.05.26 | AIXTRON Hold | Deutsche Bank AG | |
| 01.05.26 | AIXTRON Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 01.05.26 | AIXTRON Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.04.26 | AIXTRON Buy | Jefferies & Company Inc. |