AIXTRON Aktie 4566068 / DE000A0WMPJ6
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BMN
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AIXTRON SE Aktie Analysen & Prognosen
AIXTRON SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.56 EUR | 5.75 | 0.98 | 29.57 | +28.73% | +0.39% | +29.23% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 23.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "23.12.2025" bei einem Kurs von "17.13" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +29.23% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 29.23. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 31.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 32.47. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.75 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AIXTRON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.98 | 8.6 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 8.6% | |
| KGV | 29.57 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +28.73% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.39% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 11.47% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AIXTRON SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 46.56 EUR | 5.75 | -88.00 | 356.00 | 1.55 | 0.31 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 14.04.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.88% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.56%. | |
| Beta | 1.55 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.55% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
AIXTRON SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AIXTRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELMOS SEMICONDUCTOR DE0005677108 |
|
| INFINEON AG DE0006231004 |
|
| SUSS MICROTEC SE (EX SÜSS MICROTEC) DE000A1K0235 |
|
| VISHAY INTERTECHNOLOGY INC. US9282981086 |
|
| APPLIED MATERIALS INC. US0382221051 |
|
| VEECO INSTRUMENTS INC. US9224171002 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AIXTRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AIXTRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RICHTER GEDEON HU0000123096 |
|
| FIELMANN DE0005772206 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AIXTRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AIXTRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMPUTACENTER GB00BV9FP302 |
|
| DAETWYLER HOLDING AG CH0030486770 |
|
| TD SYNNEX US87162W1009 |
Schätzungen zu AIXTRON in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 547.45 | 695.17 | 804.66 | 776.56 | 815.39 |
| Dividende | 0.18 | 0.22 | 0.28 | 0.30 | 0.30 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.38 % | 0.48 % | 0.61 % | 0.64 % | 0.64 % |
| Gewinn/Aktie | 0.68 | 1.08 | 1.33 | 1.40 | 1.37 |
| KGV | 68.85 | 43.14 | 35.03 | 33.44 | 34.08 |
| EBIT in Mio. | 100.02 | 161.91 | 204.39 | 190.26 | 185.91 |
| EBITDA in Mio. | 115.27 | 178.84 | 221.52 | 227.78 | 237.93 |
| Gewinn in Mio. | 75.90 | 121.15 | 153.32 | 157.58 | 154.61 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 76.74 | 121.89 | 151.47 | 158.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 100.41 | 161.88 | 206.43 | 192.00 | 188.55 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 192.00 | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.67 | 1.07 | 1.32 | 1.40 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 222.05 | 292.54 | 341.72 | 343.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -30.66 | -27.02 | -24.78 | -19.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 147.15 | 126.19 | 143.11 | 160.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -17.90 | -18.46 | -24.54 | -28.00 | |
| Cashflow/Aktie | 1.38 | 0.98 | 1.25 | 1.55 | 1.53 |
| Free Cashflow in Mio. | 123.70 | 92.05 | 110.54 | 149.75 | 179.10 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.92 | 0.79 | 1.02 | 1.25 | |
| Buchwert/Aktie | 8.59 | 9.50 | 10.61 | 11.70 | 12.77 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -257.11 | -327.82 | -397.01 | -471.28 | -588.02 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 89.98 | 93.12 | 96.95 | 93.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 33.14 | 30.46 | 28.74 | 22.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 43.55 | 50.10 | 54.27 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 965.51 | 1’061.04 | 1’180.57 | 1’319.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’179.27 | 1’311.35 | 1’464.49 | 1’483.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AIXTRON SE Aktie Analysen
| 20.04.26 | AIXTRON Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.04.26 | AIXTRON Hold | Deutsche Bank AG | |
| 15.04.26 | AIXTRON Hold | Warburg Research | |
| 15.04.26 | AIXTRON Neutral | UBS AG | |
| 15.04.26 | AIXTRON Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15.04.26 | AIXTRON Overweight | Barclays Capital | |
| 13.04.26 | AIXTRON Hold | Deutsche Bank AG | |
| 08.04.26 | AIXTRON Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 01.04.26 | AIXTRON Overweight | Barclays Capital | |
| 26.03.26 | AIXTRON Equal-weight | Morgan Stanley |