Alfa Laval AB Aktie 1408074 / SE0000695876
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19:44:09
BMN
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Alfa Laval AB Aktie Analysen & Prognosen
Alfa Laval AB Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.99 EUR | 24.09 | 0.86 | 20.15 | +15.58% | +1.82% | +1.71% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 09.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "09.12.2025" bei einem Kurs von "458.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.71% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.71. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 511.93. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 24.09 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ALFA LAVAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.86 | 4.21 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 4.21% Aufschlag. | |
| KGV | 20.15 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +15.58% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.82% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.74% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Alfa Laval AB Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 48.99 EUR | 24.09 | 13.00 | 136.00 | 1.05 | 0.67 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 24.04.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.36%. | |
| Beta | 1.05 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.05% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.67 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 67% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Alfa Laval AB Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ALFA LAVAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SKF GROUP (B, FRIA) SE0000108227 |
|
| SANDVIK AB SE0000667891 |
|
| GEA DE0006602006 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALFA LAVAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALFA LAVAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AAK SE0011337708 |
|
| AUTOLIV SDR SE0000382335 |
|
| SV. HANDELSBANKEN AB SE0007100599 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALFA LAVAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALFA LAVAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BEIJER ALMA AB SE0011090547 |
|
| KONE CORPORATION FI0009013403 |
Schätzungen zu Alfa Laval AB in SEK
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 71’780.56 | 76’730.93 | 81’118.75 | 88’398.20 | 92’920.00 |
| Dividende | 9.61 | 10.54 | 11.14 | 12.59 | 11.62 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.78 % | 1.95 % | 2.06 % | 2.33 % | 2.15 % |
| Gewinn/Aktie | 22.08 | 24.17 | 25.71 | 27.73 | 28.55 |
| KGV | 24.48 | 22.36 | 21.02 | 19.49 | 18.93 |
| EBIT in Mio. | 12’456.14 | 13’551.71 | 14’277.13 | 15’691.34 | 15’059.00 |
| EBITDA in Mio. | 14’902.28 | 16’071.93 | 16’921.56 | 17’989.81 | |
| Gewinn in Mio. | 8’916.91 | 9’769.58 | 10’369.11 | 10’930.76 | 11’173.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 9’194.82 | 9’993.07 | 10’571.06 | 10’928.42 | 11’166.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 11’902.29 | 13’064.95 | 13’929.91 | 15’098.68 | 14’897.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 11’867.50 | 13’056.21 | 13’919.40 | 15’098.68 | 14’897.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 21.48 | 23.64 | 25.09 | 26.12 | 27.04 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 25’726.60 | 27’438.40 | 28’814.20 | 30’252.00 | 31’924.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’222.58 | -3’273.09 | -2’995.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 11’610.41 | 11’960.88 | 12’760.78 | 13’516.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’935.52 | -2’794.65 | -2’475.67 | ||
| Cashflow/Aktie | 27.13 | 27.87 | 29.85 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 7’815.45 | 8’465.39 | 9’304.95 | 9’957.81 | |
| Free Cashflow/Aktie | 17.10 | 20.54 | 22.12 | ||
| Buchwert/Aktie | 118.48 | 132.34 | 146.96 | 164.00 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 9’418.03 | 5’424.83 | 1’035.58 | -5’521.39 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’779.00 | 1’887.00 | 1’964.00 | 2’203.00 | 2’317.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’883.05 | 2’989.52 | 2’961.17 | 3’133.71 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 11’806.00 | 12’874.50 | 13’719.00 | 12’710.00 | 13’367.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 49’049.14 | 54’985.94 | 61’021.59 | 68’169.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 103’501.33 | 110’598.89 | 117’037.38 | 131’079.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Alfa Laval AB Aktie Analysen
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