Alfa Laval AB Aktie 1408074 / SE0000695876
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Alfa Laval AB Aktie Analysen & Prognosen
Alfa Laval AB Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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35.64 EUR | 17.35 | 0.9 | 17.82 | +13.65% | +2.3% | -2.59% |
revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.03.2025" bei einem Kurs von "442.7" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | -2.59% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.59. | |
mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 424.88. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 17.35 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ALFA LAVAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 0.9 | 0.56 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.56% Aufschlag. | |
KGV | 17.82 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +13.65% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +2.3% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.99% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Alfa Laval AB Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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35.64 EUR | 17.35 | 24.00 | 159.00 | 1.00 | 0.70 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 15.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.59%. | |
Beta | 1.00 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.70 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 70% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Alfa Laval AB Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ALFA LAVAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
GEA DE0006602006 |
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SANDVIK AB SE0000667891 |
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SKF GROUP (B, FRIA) SE0000108227 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALFA LAVAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALFA LAVAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
AXFOOD SE0006993770 |
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SV. HANDELSBANKEN AB SE0007100599 |
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TELE2 AB SE0005190238 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALFA LAVAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALFA LAVAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
ACCELLERON N CH1169360919 |
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FUJI JP3809200003 |
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VOSSLOH DE0007667107 |
Schätzungen zu Alfa Laval AB in SEK
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 70’798.11 | 73’593.34 | 76’593.63 | 81’284.39 |
Dividende | 9.22 | 9.81 | 10.32 | 11.19 |
Dividendenrendite (in %) | 2.35 % | 2.50 % | 2.63 % | 2.85 % |
Gewinn/Aktie | 21.38 | 22.60 | 23.62 | 24.99 |
KGV | 18.38 | 17.39 | 16.64 | 15.73 |
EBIT in Mio. | 12’137.54 | 12’722.65 | 13’311.01 | 14’387.19 |
EBITDA in Mio. | 14’431.79 | 15’071.40 | 15’723.42 | 16’017.47 |
Gewinn in Mio. | 8’759.18 | 9’256.63 | 9’729.29 | 10’472.85 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8’911.85 | 9’423.59 | 9’893.99 | 10’632.60 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 11’700.49 | 12’348.43 | 12’978.07 | 13’899.12 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 11’652.54 | 12’303.41 | 12’941.73 | 13’899.12 |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
Gewinn/Aktie (reported) | 21.01 | 22.26 | 23.45 | 24.88 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 25’779.17 | 27’269.17 | 29’352.20 | 32’447.00 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -4’955.00 | -2’536.25 | -2’570.00 | -2’467.00 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 10’379.09 | 11’736.91 | 12’028.64 | 13’271.00 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -4’345.80 | -4’858.60 | -4’475.80 | -4’999.00 |
Cashflow/Aktie | 23.43 | 26.00 | 28.17 | 25.67 |
Free Cashflow in Mio. | 5’978.27 | 8’190.01 | 8’547.87 | 9’535.57 |
Free Cashflow/Aktie | 13.30 | 19.85 | 20.50 | 17.74 |
Buchwert/Aktie | 113.06 | 126.21 | 140.33 | 152.05 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’500.77 | 221.65 | -4’306.26 | -8’505.28 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’754.00 | 1’775.50 | 1’862.00 | |
Kapitalausgaben in Mio. | 2’717.96 | 2’643.58 | 2’607.08 | 2’618.48 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 11’462.50 | 12’249.50 | 12’908.00 | |
Eigenkapital in Mio. | 46’806.42 | 52’136.90 | 57’917.89 | 64’441.33 |
Bilanzsumme in Mio. | 91’792.90 | 96’314.40 | 102’078.80 | 114’994.50 |