Alfa Laval AB Fundamentalanalyse

Alfa Laval AB Aktie VALOR 1408074 / ISIN SE0000695876

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0.49

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1.29%

23.10.2024

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
40.67 EUR	17.87			0.97	17.95	+15.38%	+1.96%		-8.18%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 25.10.2024	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "25.10.2024" bei einem Kurs von "481.8" eingesetzt.
Bewertung		Fairer Preis	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance	-8.18%	Unter Druck (versus STOXX600)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -8.18.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 07.02.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 482.64.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	17.87	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ALFA LAVAL ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.97	6.79 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 6.79%
KGV	17.95	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+15.38%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	17	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+1.96%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.1% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
40.67 EUR	17.87	-5.00	160.00	1.05	0.50


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 18.07.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.05% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.60%.
Beta	1.05	Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.05% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.50	Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600	50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ALFA LAVAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	SKF GROUP (B, FRIA) SE0000108227
	GEA DE0006602006
	SANDVIK AB SE0000667891

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALFA LAVAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALFA LAVAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ESSITY AB SE0009922164
	SWEDBANK AB SE0000242455
	TELIA COMPANY AB SE0000667925

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALFA LAVAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALFA LAVAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	DOVER US2600031080
	KONE CORPORATION FI0009013403

	2025	2026	2027	2028
Umsatzerlöse in Mio.	73’718.21	77’199.42	80’928.34	84’152.52
Dividende	9.27	9.94	10.57	12.15
Dividendenrendite (in %)	1.99 %	2.14 %	2.27 %	2.61 %
Gewinn/Aktie	22.18	23.84	25.35	26.24
KGV	20.96	19.50	18.34	17.72
EBIT in Mio.	12’539.33	13’375.69	14’085.55	14’772.92
EBITDA in Mio.	14’918.91	15’764.86	16’457.25	16’420.20
Gewinn in Mio.	9’052.31	9’733.45	10’335.68	10’746.13
Gewinn (bereinigt) in Mio.	9’203.71	9’875.52	10’475.99	10’967.13
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	12’135.08	13’058.36	13’868.60	14’484.49
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	12’074.40	12’989.01	13’822.82	14’484.49
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	21.81	23.45	24.96	25.71
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	26’725.67	28’560.67	30’569.20	32’447.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-2’795.60	-2’630.40	-2’645.25	-2’467.00
Cashflow (Operations) in Mio.	10’389.53	12’199.90	12’891.70	14’342.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-4’566.14	-4’521.14	-4’521.60	-4’999.00
Cashflow/Aktie	24.43	26.89	28.65	27.97
Free Cashflow in Mio.	6’792.53	8’664.56	9’362.56	9’907.09
Free Cashflow/Aktie	15.30	20.14	21.40	20.16
Buchwert/Aktie	113.55	127.40	144.29	151.10
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	1’760.04	-2’881.20	-7’570.57	-10’278.71
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	1’862.50	1’903.00	1’999.00
Kapitalausgaben in Mio.	2’733.45	2’621.85	2’577.12	2’524.64
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	12’154.00	13’063.00	13’704.00
Eigenkapital in Mio.	47’174.71	52’878.50	59’783.79	64’461.00
Bilanzsumme in Mio.	92’797.70	98’310.20	106’008.78	109’921.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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