Alfa Laval AB Aktie 1408074 / SE0000695876
41.19
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-1.10%
13:14:06
BMN
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Alfa Laval AB Aktie Analysen & Prognosen
Alfa Laval AB Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.36 EUR | 18.25 | 0.9 | 20.15 | +16.42% | +1.8% | +0.21% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 25.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "25.10.2024" bei einem Kurs von "481.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.21% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.21. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 21.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 469.03. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 18.25 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ALFA LAVAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.9 | 0.5 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.5% Aufschlag. | |
| KGV | 20.15 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +16.42% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.8% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.33% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Alfa Laval AB Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 41.36 EUR | 18.25 | -11.00 | 140.00 | 1.09 | 0.53 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.02.2020 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.40%. | |
| Beta | 1.09 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.09% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Alfa Laval AB Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ALFA LAVAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SANDVIK AB SE0000667891 |
|
| GEA DE0006602006 |
|
| SKF GROUP (B, FRIA) SE0000108227 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALFA LAVAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALFA LAVAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SV. HANDELSBANKEN AB SE0007100599 |
|
| SWEDBANK AB SE0000242455 |
|
| TELIA COMPANY AB SE0000667925 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALFA LAVAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALFA LAVAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DOOSAN ENERBILITY CO., LTD. KR7034020008 |
|
| FANUC JP3802400006 |
Schätzungen zu Alfa Laval AB in SEK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 73’379.74 | 76’989.23 | 82’867.12 | |
| Dividende | 9.07 | 9.74 | 10.79 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.94 % | 2.08 % | 2.31 % | 2.68 % |
| Gewinn/Aktie | 21.97 | 23.70 | 26.25 | |
| KGV | 21.26 | 19.71 | 17.80 | 18.57 |
| EBIT in Mio. | 12’460.57 | 13’361.71 | 14’551.79 | |
| EBITDA in Mio. | 14’730.16 | 15’608.33 | 16’788.85 | |
| Gewinn in Mio. | 8’970.24 | 9’684.11 | 10’664.87 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 9’120.50 | 9’831.91 | 10’790.59 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 12’010.59 | 12’981.19 | 14’297.14 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 11’988.29 | 12’996.67 | 14’297.14 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 21.71 | 23.46 | 25.72 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 26’590.33 | 28’526.33 | 29’790.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’804.80 | -2’616.80 | -2’891.67 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 10’347.80 | 12’126.35 | 12’875.29 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’516.64 | -4’463.31 | -4’670.75 | |
| Cashflow/Aktie | 24.93 | 27.70 | 29.93 | |
| Free Cashflow in Mio. | 6’989.68 | 8’708.19 | 9’644.01 | |
| Free Cashflow/Aktie | 14.31 | 19.57 | 23.59 | |
| Buchwert/Aktie | 113.35 | 127.32 | 145.16 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’114.95 | -2’551.13 | -7’144.28 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’851.00 | 1’917.00 | 1’999.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’737.66 | 2’604.78 | 2’565.87 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 12’154.00 | 13’063.00 | 13’704.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 47’033.13 | 52’826.42 | 60’266.33 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 92’678.40 | 98’275.80 | 107’439.14 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Alfa Laval AB Aktie Analysen
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