Alibaba Aktie 24409862 / US01609W1027
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-2.80%
22.11.2024
BTT
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Alibaba Aktie Analysen & Prognosen
Alibaba Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79.60 EUR | 212.23 | 1.22 | 7.97 | +8.59% | +1.15% | -14.77% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "18.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "18.10.2024" bei einem Kurs von "102.41" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -14.77% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -14.77. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 08.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 96.89. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 212.23 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ALIBABA GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.22 | 26.32 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 26.32% | |
| KGV | 7.97 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.59% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 43 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 43 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.15% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 9.15% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Alibaba Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 79.60 EUR | 212.23 | 29.00 | 305.00 | 0.84 | 0.28 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.02.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.05%. | |
| Beta | 0.84 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.84% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Alibaba Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ALIBABA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALPHABET A (EX GOOGLE) US02079K3059 |
|
| ABOUT YOU DE000A3CNK42 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALIBABA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALIBABA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN EXPRESS US0258161092 |
|
| COMCAST A US20030N1019 |
|
| PHILIP MORRIS INTL. US7181721090 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALIBABA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALIBABA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BALTIC CLASSIFIEDS GB00BN44P254 |
|
| DOORDASH INC US25809K1051 |
|
| SCOUT24 DE000A12DM80 |
Schätzungen zu Alibaba in CNY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’007’753.93 | 1’240’193.00 | |||
| Dividende | 6.42 | ||||
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 61.95 | 61.55 | |||
| KGV | 8.09 | 6.79 | 7.45 | ||
| EBIT in Mio. | 138’176.70 | 191’102.00 | |||
| EBITDA in Mio. | 191’666.45 | ||||
| Gewinn in Mio. | 122’509.94 | 154’141.00 | |||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 154’051.26 | ||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 143’518.01 | 194’264.00 | |||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 144’486.04 | 194’264.00 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 61.95 | 61.55 | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 48.47 | 49.81 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 384’673.55 | 474’294.00 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -64’282.05 | -84’760.00 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 168’753.98 | 276’660.00 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -27’113.56 | 0.00 | |||
| Cashflow/Aktie | 76.21 | ||||
| Free Cashflow in Mio. | 132’070.47 | ||||
| Free Cashflow/Aktie | 47.81 | ||||
| Buchwert/Aktie | 456.19 | ||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -297’212.10 | ||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 55’888.00 | 62’093.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 55’414.94 | 84’760.00 | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 187’041.27 | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’139’493.84 | 1’826’330.00 | |||
| Bilanzsumme in Mio. | 1’895’081.95 | 2’633’221.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Alibaba Aktie Analysen
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