Alibaba Aktie 24409862 / US01609W1027
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BTT
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Alibaba Aktie Analysen & Prognosen
Alibaba Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111.60 EUR | 321.23 | 1.02 | 11.76 | +11.2% | +0.77% | +6.55% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.04.2025" bei einem Kurs von "108.87" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.55% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 6.55. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 121.4. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 321.23 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ALIBABA GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.02 | 11.59 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 11.59% | |
| KGV | 11.76 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.2% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 39 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 39 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.77% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 9.06% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Alibaba Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 111.60 EUR | 321.23 | -44.00 | 351.00 | 0.99 | 0.40 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 06.12.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.44% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.51%. | |
| Beta | 0.99 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.99% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Alibaba Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ALIBABA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABOUT YOU DE000A3CNK42 |
|
| ALPHABET A (EX GOOGLE) US02079K3059 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALIBABA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALIBABA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHARLES SCHWAB US8085131055 |
|
| HONEYWELL INTERNATNL US4385161066 |
|
| WALT DISNEY US2546871060 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALIBABA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALIBABA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACCENTURE PLC IE00B4BNMY34 |
|
| GMO INTERNET GROUP JP3152750000 |
|
| MONY GROUP GB00B1ZBKY84 |
Schätzungen zu Alibaba in CNY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’074’064.96 | 1’257’117.88 | ||
| Dividende | 7.55 | 7.65 | ||
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 71.51 | 95.22 | ||
| KGV | 6.79 | 7.45 | ||
| EBIT in Mio. | 164’891.34 | 231’517.33 | ||
| EBITDA in Mio. | 223’243.77 | 332’609.12 | ||
| Gewinn in Mio. | 142’800.38 | 203’405.78 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 175’015.36 | 227’976.79 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 173’806.55 | 232’282.10 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 173’806.55 | 232’282.10 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 71.51 | 95.22 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 62.55 | 88.02 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 423’876.58 | 474’294.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -115’523.83 | -84’760.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 217’342.04 | 276’660.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -21’454.73 | 0.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 91.50 | 139.34 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 151’203.33 | 202’597.69 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 21.86 | |||
| Buchwert/Aktie | 507.40 | 732.96 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -324’158.71 | -591’399.29 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 62’228.88 | 62’093.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 100’983.21 | 131’002.16 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 197’753.10 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 1’263’013.79 | 1’826’330.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 2’049’084.19 | 2’633’221.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Alibaba Aktie Analysen
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