Alibaba Aktie 24409862 / US01609W1027
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Alibaba Aktie Analysen & Prognosen
Alibaba Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 135.20 EUR | 361.93 | 1.44 | 13.71 | +18.99% | +0.7% | -6.28% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 31.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "31.10.2025" bei einem Kurs von "170.43" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.28% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.28. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 14.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.11.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 164.83. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 361.93 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ALIBABA GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.44 | 37.31 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 37.31% | |
| KGV | 13.71 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +18.99% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 41 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 41 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.7% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 9.61% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Alibaba Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 135.20 EUR | 361.93 | -58.00 | 322.00 | 1.09 | 0.42 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 21.11.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.58% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.22%. | |
| Beta | 1.09 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.09% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Alibaba Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ALIBABA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALPHABET A (EX GOOGLE) US02079K3059 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALIBABA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALIBABA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANHEUSER-BUSCH US03524A1088 |
|
| CATERPILLAR US1491231015 |
|
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALIBABA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALIBABA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLFUNDS GROUP GB00BNTJ3546 |
|
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| SCOUT24 DE000A12DM80 |
Schätzungen zu Alibaba in CNY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’041’050.51 | 1’150’249.57 | 1’347’455.32 | |
| Dividende | 6.23 | 6.90 | 7.65 | |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 48.13 | 66.50 | 82.90 | |
| KGV | 7.45 | |||
| EBIT in Mio. | 106’495.56 | 157’777.97 | 194’467.46 | |
| EBITDA in Mio. | 150’181.30 | 218’551.56 | 300’618.09 | |
| Gewinn in Mio. | 112’773.70 | 139’581.32 | 174’831.21 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 113’517.17 | 155’645.90 | 198’558.67 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 132’503.05 | 166’606.45 | 195’357.89 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 132’503.05 | 166’606.45 | 195’357.89 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 48.13 | 66.50 | 82.90 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 46.81 | 57.46 | 75.36 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 433’978.38 | 478’572.03 | 474’294.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -107’208.79 | -117’276.36 | -84’760.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 170’394.36 | 211’982.94 | 276’660.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -41’838.15 | -19’301.84 | 0.00 | |
| Cashflow/Aktie | 72.46 | 95.97 | 138.93 | |
| Free Cashflow in Mio. | 56’032.91 | 115’380.22 | 190’369.30 | |
| Free Cashflow/Aktie | 26.09 | 43.32 | ||
| Buchwert/Aktie | 473.30 | 525.58 | 704.96 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -167’532.17 | -120’993.76 | -587’548.83 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 62’080.11 | 67’759.99 | 62’093.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 117’949.71 | 127’781.89 | 142’396.73 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 275’063.80 | 263’468.70 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’133’535.37 | 1’244’111.85 | 1’826’330.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’914’018.43 | 2’064’890.71 | 2’633’221.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Alibaba Aktie Analysen
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