Alibaba Aktie 24409862 / US01609W1027
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Alibaba Aktie Analysen & Prognosen
Alibaba Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118.20 EUR | 303.3 | 1.04 | 11.25 | +10.94% | +0.81% | +15.69% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.04.2025" bei einem Kurs von "108.87" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +15.69% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 15.69. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 119.52. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 303.3 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ALIBABA GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.04 | 13.82 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 13.82% | |
| KGV | 11.25 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.94% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 39 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 39 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.81% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 9.06% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Alibaba Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 118.20 EUR | 303.30 | -44.00 | 339.00 | 0.97 | 0.39 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 06.12.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.44% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.39%. | |
| Beta | 0.97 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.97% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Alibaba Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ALIBABA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABOUT YOU DE000A3CNK42 |
|
| ALPHABET A (EX GOOGLE) US02079K3059 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALIBABA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALIBABA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHARLES SCHWAB US8085131055 |
|
| PHILIP MORRIS INTL. US7181721090 |
|
| WALT DISNEY US2546871060 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALIBABA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALIBABA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023 |
|
| GMO INTERNET GROUP JP3152750000 |
|
| IBM US4592001014 |
Schätzungen zu Alibaba in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’074’587.60 | 1’166’905.02 | 1’202’110.18 | 1’240’193.00 | |
| Dividende | 7.52 | 7.87 | |||
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 72.11 | 80.83 | 95.32 | 61.55 | |
| KGV | 9.31 | ||||
| EBIT in Mio. | 164’935.66 | 188’037.76 | 208’171.81 | 191’102.00 | |
| EBITDA in Mio. | 224’641.22 | 248’655.90 | 278’879.66 | ||
| Gewinn in Mio. | 143’606.98 | 165’710.66 | 182’316.58 | 154’141.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 175’931.51 | 195’769.19 | 216’805.72 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 173’866.18 | 195’102.71 | 196’401.46 | 194’264.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 173’866.18 | 195’102.71 | 196’401.46 | 194’264.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 72.11 | 80.83 | 95.32 | 61.55 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 62.91 | 69.30 | 76.23 | 49.81 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 423’946.37 | 465’040.24 | 482’555.00 | 474’294.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -115’381.24 | -134’725.50 | -146’212.00 | -84’760.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 218’063.85 | 244’588.89 | 273’865.00 | 276’660.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -18’469.04 | -27’122.95 | -32’296.00 | 0.00 | |
| Cashflow/Aktie | 92.84 | 105.71 | 120.10 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 151’429.66 | 150’747.82 | 158’410.67 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 21.86 | 28.89 | |||
| Buchwert/Aktie | 512.98 | 570.62 | 631.06 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -352’166.34 | -419’439.91 | -707’304.02 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 62’179.11 | 66’650.59 | 57’366.50 | 62’093.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 100’926.04 | 103’296.51 | 103’700.72 | 84’760.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 196’479.37 | 212’292.88 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 1’267’661.67 | 1’379’742.13 | 1’489’440.00 | 1’826’330.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’057’420.24 | 2’210’682.57 | 2’479’987.00 | 2’633’221.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Alibaba Aktie Analysen
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