Alibaba Aktie 24409862 / US01609W1027
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Alibaba Aktie Analysen & Prognosen
Alibaba Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 146.20 EUR | 349.35 | 1.5 | 14.51 | +21.02% | +0.73% | -5.02% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 02.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "02.12.2025" bei einem Kurs von "161.12" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.02% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.02. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 14.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.11.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 158.05. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 349.35 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ALIBABA GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.5 | 39.98 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 39.98% | |
| KGV | 14.51 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +21.02% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 40 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 40 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.73% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 10.52% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Alibaba Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 146.20 EUR | 349.35 | -53.00 | 333.00 | 1.06 | 0.40 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 21.11.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.53% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.33%. | |
| Beta | 1.06 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.06% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Alibaba Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ALIBABA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALPHABET A (EX GOOGLE) US02079K3059 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALIBABA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALIBABA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMCAST A US20030N1019 |
|
| CVS HEALTH US1266501006 |
|
| WALT DISNEY US2546871060 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALIBABA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALIBABA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMDOCS GB0022569080 |
|
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
|
| SAMSUNG ELECTRONICS US7960508882 |
Schätzungen zu Alibaba in CNY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’037’421.52 | 1’265’122.86 | ||
| Dividende | 7.08 | 8.50 | 8.34 | |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 42.49 | 79.07 | 82.90 | |
| KGV | 6.79 | |||
| EBIT in Mio. | 86’399.98 | 187’257.24 | ||
| EBITDA in Mio. | 140’795.42 | 247’474.02 | ||
| Gewinn in Mio. | 106’280.95 | 162’263.67 | 174’831.21 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 101’456.51 | 181’175.77 | 211’589.72 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 126’211.61 | 197’598.96 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 125’937.53 | 196’484.09 | 195’357.89 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 42.49 | 79.07 | 82.90 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 45.33 | 69.91 | 81.78 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 427’223.15 | 532’632.72 | 474’294.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -109’833.43 | -128’904.29 | -84’760.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 175’951.18 | 264’227.25 | 276’660.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -41’413.34 | 15’245.96 | 0.00 | |
| Cashflow/Aktie | 88.93 | 138.93 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 36’090.01 | 184’913.79 | 144’567.02 | |
| Free Cashflow/Aktie | 24.45 | 54.28 | ||
| Buchwert/Aktie | 466.18 | 570.77 | 704.96 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -177’255.26 | -195’412.41 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 64’271.32 | 75’032.88 | 62’093.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 117’427.67 | 130’144.99 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 288’360.00 | 295’140.13 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’140’404.17 | 1’375’933.15 | 1’826’330.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’914’586.23 | 2’175’835.80 | 2’633’221.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Alibaba Aktie Analysen
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