Alphabet A Aktie 29798540 / US02079K3059
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2.75%
11.04.2025
BTT
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Alphabet A (ex Google) Aktie Analysen & Prognosen
Alphabet A (ex Google) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 138.46 EUR | 1802.57 | 1.09 | 12.46 | +12.97% | +0.55% | -1.51% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "04.04.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "04.04.2025" bei einem Kurs von "145.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.51% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.51. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 171.68. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1802.57 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ALPHABET INC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.09 | 17.1 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 17.1% | |
| KGV | 12.46 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.97% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 52 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 52 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.55% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 6.89% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Alphabet A (ex Google) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 138.46 EUR | 1’802.57 | 21.00 | 198.00 | 1.09 | 0.57 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.98%. | |
| Beta | 1.09 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.09% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Alphabet A (ex Google) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ALPHABET INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAIDU.COM INC. US0567521085 |
|
| AMAZON US0231351067 |
|
| BLACKBERRY LTD CA09228F1036 |
|
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| MICROSOFT CORP. US5949181045 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
|
| META PLATFORMS (EX FACEBOOK) US30303M1027 |
|
| NETFLIX INC. US64110L1061 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALPHABET INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALPHABET INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EXXON MOBIL US30231G1022 |
|
| HOME DEPOT US4370761029 |
|
| MASTERCARD US57636Q1040 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALPHABET INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALPHABET INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTOMATIC DATA PROC US0530151036 |
|
| BROADRIDGE FINANCIAL US11133T1034 |
|
| COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023 |
Schätzungen zu Alphabet A in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 387’774.25 | 429’913.51 | 471’476.50 | 515’537.77 | 592’798.88 |
| Dividende | 0.66 | 0.79 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 0.29 % | 0.33 % | 0.42 % | 0.50 % | % |
| Gewinn/Aktie | 8.86 | 10.12 | 11.62 | 12.89 | 16.13 |
| KGV | 17.74 | 15.52 | 13.53 | 12.19 | 9.74 |
| EBIT in Mio. | 126’323.28 | 141’981.25 | 160’596.42 | 180’335.81 | 212’902.56 |
| EBITDA in Mio. | 170’737.76 | 194’327.26 | 219’008.99 | 246’599.13 | 296’510.06 |
| Gewinn in Mio. | 108’700.87 | 121’729.50 | 136’315.15 | 153’097.07 | 190’455.18 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 117’501.58 | 131’416.26 | 146’546.33 | 159’954.38 | 192’403.85 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 130’331.79 | 146’054.58 | 164’547.82 | 187’617.65 | 230’280.56 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 130’284.90 | 146’765.02 | 166’400.54 | 189’902.59 | 230’280.56 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.81 | 10.06 | 11.10 | 11.86 | 13.25 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.86 | 10.12 | 11.62 | 12.89 | 16.13 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 226’393.85 | 251’822.70 | 281’329.80 | 311’271.06 | 352’441.73 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -70’427.22 | -75’921.99 | -74’465.34 | -88’048.27 | -91’299.10 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 151’699.27 | 172’172.03 | 203’738.82 | 239’780.60 | 291’961.70 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -67’194.20 | -62’288.46 | -55’838.46 | -62’333.45 | -69’902.60 |
| Cashflow/Aktie | 12.19 | 13.81 | 15.59 | 18.67 | 21.07 |
| Free Cashflow in Mio. | 76’744.17 | 89’568.08 | 117’421.04 | 125’465.91 | 184’581.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.23 | 7.45 | 11.03 | 14.29 | 17.37 |
| Buchwert/Aktie | 32.34 | 39.52 | 49.29 | 52.91 | 62.41 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -94’632.21 | -96’935.71 | -153’221.53 | -254’969.13 | -216’294.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 54’986.59 | 60’666.46 | 66’479.66 | 72’719.19 | 77’701.46 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 72’744.17 | 78’452.00 | 80’708.27 | 93’297.01 | 91’673.17 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 49’622.53 | 53’894.50 | 64’902.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 399’842.97 | 489’140.32 | 569’954.23 | 839’084.87 | 1’021’626.87 |
| Bilanzsumme in Mio. | 528’502.43 | 623’011.46 | 713’221.62 | 1’003’326.40 | 1’200’738.63 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Alphabet A (ex Google) Aktie Analysen
| 07.04.25 | Alphabet A Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 31.03.25 | Alphabet A Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 18.03.25 | Alphabet A Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 18.03.25 | Alphabet A Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 18.03.25 | Alphabet A Outperform | RBC Capital Markets | |
| 10.03.25 | Alphabet A Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.02.25 | Alphabet A Neutral | UBS AG | |
| 05.02.25 | Alphabet A Outperform | RBC Capital Markets | |
| 05.02.25 | Alphabet A Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 05.02.25 | Alphabet A Overweight | JP Morgan Chase & Co. |