Alphabet A Aktie 29798540 / US02079K3059
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11.07.2025
BTT
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Alphabet A (ex Google) Aktie Analysen & Prognosen
Alphabet A (ex Google) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 153.76 EUR | 2149.55 | 0.92 | 15.03 | +13.37% | +0.47% | -3.24% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "27.06.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "27.06.2025" bei einem Kurs von "178.53" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.24% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.24. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 16.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 167.13. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2149.55 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ALPHABET INC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.92 | 2.24 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 2.24% | |
| KGV | 15.03 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.37% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 55 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 55 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.47% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 7.05% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Alphabet A (ex Google) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 153.76 EUR | 2’149.55 | 28.00 | 230.00 | 1.07 | 0.61 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.06.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.30%. | |
| Beta | 1.07 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.07% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Alphabet A (ex Google) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ALPHABET INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLACKBERRY LTD CA09228F1036 |
|
| BAIDU.COM INC. US0567521085 |
|
| META PLATFORMS (EX FACEBOOK) US30303M1027 |
|
| MICROSOFT CORP. US5949181045 |
|
| AMAZON US0231351067 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
|
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| NETFLIX INC. US64110L1061 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALPHABET INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALPHABET INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHEVRON US1667641005 |
|
| EXXON MOBIL US30231G1022 |
|
| JPMORGAN CHASE & CO US46625H1005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALPHABET INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALPHABET INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COSTAR GP. US22160N1090 |
|
| DELIVEROO PLC GB00BNC5T391 |
|
| DOORDASH INC US25809K1051 |
Schätzungen zu Alphabet A in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 388’008.30 | 429’175.64 | 471’654.34 | 513’922.86 | 585’172.83 |
| Dividende | 0.52 | 0.54 | 0.57 | 0.57 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.29 % | 0.30 % | 0.31 % | 0.31 % | % |
| Gewinn/Aktie | 9.60 | 10.19 | 11.59 | 13.34 | 16.39 |
| KGV | 18.77 | 17.69 | 15.55 | 13.51 | 10.99 |
| EBIT in Mio. | 127’938.24 | 142’125.90 | 158’487.43 | 175’674.14 | 207’031.75 |
| EBITDA in Mio. | 172’691.50 | 195’997.71 | 221’884.98 | 253’788.10 | 288’662.17 |
| Gewinn in Mio. | 117’046.73 | 122’579.66 | 136’558.80 | 151’967.82 | 182’703.93 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 124’682.75 | 132’442.39 | 147’581.84 | 160’314.94 | 189’161.10 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 140’373.20 | 147’121.34 | 164’121.27 | 182’778.88 | 222’894.04 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 140’336.04 | 147’543.01 | 164’939.92 | 184’101.31 | 222’894.04 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.54 | 10.15 | 11.02 | 12.40 | 15.01 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.60 | 10.19 | 11.59 | 13.34 | 16.39 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 228’150.73 | 252’747.75 | 280’282.00 | 309’462.78 | 345’712.89 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -70’742.66 | -75’034.75 | -77’523.72 | -92’303.43 | -96’921.57 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 153’621.77 | 173’440.03 | 200’955.52 | 243’321.73 | 277’024.88 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -74’075.97 | -76’714.40 | -60’546.79 | -62’811.20 | -70’398.40 |
| Cashflow/Aktie | 12.43 | 14.22 | 16.18 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 74’466.12 | 86’958.50 | 112’316.77 | 137’545.95 | 181’036.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.32 | 7.41 | 9.06 | ||
| Buchwert/Aktie | 33.18 | 40.81 | 51.85 | 52.77 | 62.19 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -95’132.31 | -120’662.46 | -159’495.01 | -252’941.29 | -216’094.70 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 55’891.95 | 61’841.23 | 67’972.88 | 73’597.63 | 79’355.36 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 72’974.38 | 77’802.51 | 81’462.26 | 91’376.45 | 97’295.63 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 53’990.32 | 58’695.80 | 72’903.17 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 404’869.40 | 491’983.39 | 605’283.59 | 799’074.70 | 968’487.33 |
| Bilanzsumme in Mio. | 535’544.53 | 629’607.06 | 746’244.78 | 964’445.83 | 1’148’745.27 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Alphabet A (ex Google) Aktie Analysen
| 27.06.25 | Alphabet A Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 22.05.25 | Alphabet A Neutral | UBS AG | |
| 21.05.25 | Alphabet A Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 21.05.25 | Alphabet A Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.04.25 | Alphabet A Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 25.04.25 | Alphabet A Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.04.25 | Alphabet A Outperform | RBC Capital Markets | |
| 23.04.25 | Alphabet A Outperform | RBC Capital Markets | |
| 15.04.25 | Alphabet A Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.04.25 | Alphabet A Outperform | RBC Capital Markets |