Align Technology Aktie 1159441 / US0162551016
225.73
USD
-2.48
USD
-1.09%
22.11.2024
BTT
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Align Technology Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Align Technology Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215.80 EUR | 17.16 | 0.81 | 19.63 | +15.82% | +0% | +1.7% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.10.2024" bei einem Kurs von "219.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.7% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.7. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 08.10.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 08.10.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 227. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 17.16 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ALIGN TECHNOLOGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.81 | 11.67 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 11.67% Aufschlag. | |
| KGV | 19.63 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +15.82% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Align Technology Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 215.80 EUR | 17.16 | 40.00 | 272.00 | 1.50 | 0.47 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 25.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.72%. | |
| Beta | 1.50 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.5% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Align Technology Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ALIGN TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DENTSPLY SIRONA INC US24906P1093 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALIGN TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALIGN TECHNOLOGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FTAI AVIATION KYG3730V1059 |
|
| NORTONLIFELOCK US6687711084 |
|
| YUM CHINA HOLDINGS US98850P1093 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALIGN TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALIGN TECHNOLOGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONMED US2074101013 |
|
| ENVISTA HOLDINGS US29415F1049 |
|
| HEALTHEQUITY US42226A1079 |
Schätzungen zu Align Technology in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’006.16 | 4’253.10 | 4’596.72 | 4’821.90 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 9.32 | 10.25 | 11.74 | 13.13 |
| KGV | 24.48 | 22.26 | 19.43 | 17.38 |
| EBIT in Mio. | 869.68 | 934.73 | 1’043.22 | 1’225.40 |
| EBITDA in Mio. | 989.78 | 1’058.09 | 1’188.25 | 1’391.20 |
| Gewinn in Mio. | 697.10 | 756.08 | 859.28 | 975.20 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 697.10 | 756.08 | 859.28 | 975.20 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 786.56 | 874.53 | 1’030.43 | 1’255.40 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 612.00 | 770.00 | 897.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.32 | 10.25 | 11.74 | 13.13 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.87 | 7.54 | 8.90 | 10.80 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’823.47 | 2’998.27 | 3’229.81 | 3’504.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -143.90 | -115.75 | -141.40 | -138.20 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 683.55 | 855.52 | 987.76 | 1’182.30 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -286.05 | -271.00 | -790.00 | -888.00 |
| Cashflow/Aktie | 9.68 | 11.60 | 13.26 | |
| Free Cashflow in Mio. | 603.42 | 764.95 | 847.47 | 1’049.70 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.48 | 9.46 | 10.60 | |
| Buchwert/Aktie | 52.79 | 59.55 | 68.28 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’105.48 | -1’735.21 | -2’102.96 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 354.68 | 374.46 | 391.47 | 439.50 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 104.90 | 186.90 | 225.61 | 132.60 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’710.27 | 1’802.46 | 1’882.70 | 2’030.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’907.55 | 4’324.49 | 4’644.47 | 4’038.70 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’406.03 | 6’973.53 | 7’274.65 | 7’270.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Align Technology Inc. Aktie Analysen
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