Align Technology Aktie 1159441 / US0162551016
173.89
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5.07
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3.00 %
06.05.2026
BTT
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Align Technology Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Align Technology Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 147.16 EUR | 12.31 | 0.91 | 12.15 | +11.05% | +0% | -11.39% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.10.2025" bei einem Kurs von "132.17" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.39% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -11.39. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 05.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.05.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 183.31. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.31 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ALIGN TECHNOLOGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.91 | 1.05 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 1.05% | |
| KGV | 12.15 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.05% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Align Technology Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 147.16 EUR | 12.31 | 145.00 | 243.00 | 2.02 | 0.49 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 01.08.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.45% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.43%. | |
| Beta | 2.02 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.02% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Align Technology Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ALIGN TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DENTSPLY SIRONA INC US24906P1093 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALIGN TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALIGN TECHNOLOGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EAST WEST BANCORP US27579R1041 |
|
| GENERAC HOLDINGS US3687361044 |
|
| SEI INVESTMENTS US7841171033 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALIGN TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALIGN TECHNOLOGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APOLLO HOSPS.ENTERPRISE INE437A01024 |
|
| FAGRON BE0003874915 |
|
| INDIVIOR PHARMACEUTICALS US45579U1097 |
Schätzungen zu Align Technology in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’183.85 | 4’363.32 | 4’606.51 | 4’890.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 11.37 | 12.35 | 13.60 | 15.77 |
| KGV | 15.30 | 14.08 | 12.79 | 11.03 |
| EBIT in Mio. | 992.74 | 1’057.21 | 1’134.73 | 1’299.80 |
| EBITDA in Mio. | 1’187.08 | 1’245.66 | 1’348.26 | 1’456.20 |
| Gewinn in Mio. | 806.73 | 858.26 | 929.03 | 1’051.20 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 806.73 | 858.26 | 929.03 | 1’051.20 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’012.82 | 1’076.84 | 1’165.47 | 1’354.80 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 11.37 | 12.35 | 13.60 | 15.77 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.19 | 9.81 | 11.08 | 12.75 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’990.41 | 3’111.90 | 3’293.30 | 3’540.40 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -136.00 | -134.40 | -139.50 | -144.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’019.10 | 1’096.40 | 1’164.95 | 1’219.80 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -354.60 | -896.00 | -994.00 | -1’192.00 |
| Cashflow/Aktie | 12.17 | 13.23 | 16.06 | |
| Free Cashflow in Mio. | 921.70 | 965.80 | 680.87 | 1’078.00 |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 64.45 | 75.19 | 86.46 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’553.96 | -2’172.61 | -2’847.33 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 375.44 | 388.19 | 396.87 | 432.80 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 138.27 | 207.30 | 211.16 | 141.80 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’704.73 | 1’745.10 | 1’809.67 | 2’029.30 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’531.58 | 4’763.84 | 5’002.93 | 4’334.40 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’861.70 | 7’364.05 | 7’887.70 | 7’154.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Align Technology Inc. Aktie Analysen
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