ALS Aktie 19317630 / AU000000ALQ6
8.05
EUR
0.40
EUR
5.23%
16.04.2024
XQTX
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ALS Ltd Aktie Analysen & Prognosen
ALS Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.25 EUR | 4.67 | 0.98 | 18.52 | +15.43% | +2.71% | +0.27% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "19.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "19.11.2024" bei einem Kurs von "15.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.27% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 0.27. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 08.11.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 08.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 15.03. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.67 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ALS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.98 | 8.1 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 8.1% | |
| KGV | 18.52 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.43% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.71% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 50.18% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ALS Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.25 EUR | 4.67 | -24.00 | 211.00 | 1.10 | 0.50 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.02.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.11%. | |
| Beta | 1.10 | Mittlere Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem ASX100 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ALS Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGL ENERGY AU000000AGL7 |
|
| AMPOL AU0000088338 |
|
| TELIX PHARMS.LTD. AU000000TLX2 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTERTEK GROUP GB0031638363 |
|
| PLUXEE NL0015001W49 |
|
| REMITLY GLOBAL US75960P1049 |
Schätzungen zu ALS in AUD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’985.21 | 3’196.06 | 3’402.28 | 3’664.62 | |
| Dividende | 0.38 | 0.43 | 0.48 | 0.54 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.44 % | 2.74 % | 3.06 % | 3.47 % | 3.27 % |
| Gewinn/Aktie | 0.63 | 0.72 | 0.82 | 0.90 | |
| KGV | 24.77 | 21.66 | 19.05 | 17.35 | 18.45 |
| EBIT in Mio. | 509.50 | 569.71 | 629.66 | 676.52 | |
| EBITDA in Mio. | 717.74 | 785.57 | 856.44 | 929.55 | |
| Gewinn in Mio. | 308.05 | 352.77 | 400.78 | 440.88 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 308.54 | 355.29 | 402.64 | 440.88 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 426.33 | 490.54 | 555.07 | 610.52 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 410.73 | 487.16 | 556.15 | 610.52 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.56 | 0.69 | 0.80 | 0.90 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -329.12 | -198.53 | -215.18 | -208.41 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 430.09 | 539.92 | 603.17 | 675.58 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -125.21 | -281.32 | -302.94 | -333.19 | |
| Cashflow/Aktie | 0.90 | 1.12 | 1.22 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 221.85 | 341.79 | 380.33 | 437.38 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.26 | 0.52 | 0.65 | 0.90 | |
| Buchwert/Aktie | 2.38 | 2.62 | 2.91 | 3.39 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’521.82 | 1’455.24 | 1’388.39 | 1’406.02 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 157.28 | 168.43 | 177.23 | 164.91 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’254.80 | 2’452.22 | 2’600.52 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’204.22 | 1’340.10 | 1’483.20 | 1’659.05 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’770.14 | 3’904.91 | 4’071.70 | 4’333.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ALS Ltd Aktie Analysen
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