ALS Aktie 19317630 / AU000000ALQ6
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19:44:13
BMN
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ALS Ltd Aktie Analysen & Prognosen
ALS Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.26 | 0.97 | 19.32 | +16.26% | +2.53% | -9.91% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.07.2026" bei einem Kurs von "22.02" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.91% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -9.91. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 14.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.07.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 22.78. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.26 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ALS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.97 | 7.45 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 7.45% | |
| KGV | 19.32 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +16.26% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.53% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 48.88% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ALS Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.26 | 6.00 | 252.00 | 1.43 | 0.55 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 24.07.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.52%. | |
| Beta | 1.43 | Hohe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.43% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem ASX100 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ALS Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GPT GROUP AU000000GPT8 |
|
| ORICA AU000000ORI1 |
|
| RAMSAY HEALTH CARE AU000000RHC8 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SMARTGROUP CORPORATION AU000000SIQ4 |
|
| ISS DK0060542181 |
|
| NEW ORIENTAL EDUCAT US6475812060 |
Schätzungen zu ALS in AUD
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’619.39 | 3’885.53 | 4’081.31 | 4’216.20 |
| Dividende | 0.51 | 0.57 | 0.63 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.13 % | 2.34 % | 2.43 % | 2.98 % |
| Gewinn/Aktie | 0.90 | 1.00 | 1.07 | 1.05 |
| KGV | 26.81 | 24.60 | 24.70 | 20.23 |
| EBIT in Mio. | 700.42 | 772.02 | 817.86 | 804.62 |
| EBITDA in Mio. | 945.18 | 1’034.08 | 1’090.90 | 1’108.51 |
| Gewinn in Mio. | 458.29 | 511.25 | 545.78 | 535.86 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 460.10 | 512.73 | 546.21 | 535.86 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 635.78 | 709.98 | 758.59 | 744.73 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 607.43 | 660.29 | 692.25 | 744.73 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.88 | 0.97 | 1.02 | 1.05 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -284.57 | -263.66 | -262.81 | -210.81 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 717.86 | 736.29 | 796.14 | 823.36 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -330.61 | -370.60 | -408.60 | -438.38 |
| Cashflow/Aktie | 1.39 | 1.45 | 1.49 | |
| Free Cashflow in Mio. | 419.17 | 475.75 | 524.08 | 481.84 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.72 | 0.81 | 0.93 | 0.94 |
| Buchwert/Aktie | 3.66 | 3.99 | 4.34 | 5.02 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’193.90 | 1’100.82 | 989.89 | 905.94 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 242.23 | 239.14 | 237.92 | 210.81 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’676.33 | 2’910.31 | 3’140.83 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’900.61 | 2’098.59 | 2’225.81 | 2’569.10 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’095.63 | 4’308.63 | 4’506.00 | 4’890.43 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ALS Ltd Aktie Analysen
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