AmerisourceBergen Aktie 1212868 / US03073E1055
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21.11.2024
BTT
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AmerisourceBergen Corp. Aktie Analysen & Prognosen
AmerisourceBergen Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 228.05 EUR | 47.86 | 0.91 | 13.46 | +11.28% | +0.91% | +1% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.11.2024" bei einem Kurs von "248.41" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 15.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.10.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 232.38. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 47.86 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CENCORA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.91 | 0.64 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 0.64% | |
| KGV | 13.46 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.28% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.91% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 12.31% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AmerisourceBergen Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 228.05 EUR | 47.86 | -100.00 | 206.00 | 0.16 | 0.10 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 21.01.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.00% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.06%. | |
| Beta | 0.16 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.16% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.10 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
AmerisourceBergen Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CENCORA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARDINAL HEALTH INC. US14149Y1082 |
|
| MCKESSON CORP. US58155Q1031 |
|
| HENRY SCHEIN INC. US8064071025 |
|
| PATTERSON COMPANIES INC. US7033951036 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CENCORA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CENCORA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARVANA CO US1468691027 |
|
| MPLX US55336V1008 |
|
| VISTRA US92840M1027 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CENCORA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CENCORA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARDINAL HEALTH US14149Y1082 |
|
| CLICKS GROUP ZAE000134854 |
|
| MCKESSON US58155Q1031 |
Schätzungen zu AmerisourceBergen in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 316’723.71 | 337’556.79 | 360’520.83 | 396’932.10 | 417’063.10 |
| Dividende | 2.16 | 2.25 | 1.87 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.89 % | 0.92 % | 0.77 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 14.94 | 16.33 | 17.85 | 20.54 | 22.71 |
| KGV | 16.28 | 14.89 | 13.62 | 11.84 | 10.71 |
| EBIT in Mio. | 3’854.66 | 4’120.00 | 4’432.42 | 5’124.25 | 5’232.50 |
| EBITDA in Mio. | 4’478.14 | 4’737.53 | 5’115.50 | 6’006.40 | 6’475.10 |
| Gewinn in Mio. | 2’919.55 | 3’119.10 | 3’376.23 | 3’884.70 | 4’099.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’919.55 | 3’119.10 | 3’376.23 | 3’884.70 | 4’099.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’698.46 | 3’951.51 | 4’278.51 | 4’919.75 | 5’188.60 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’347.48 | 3’589.89 | 3’861.54 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 14.94 | 16.33 | 17.85 | 20.54 | 22.71 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 13.22 | 14.73 | 16.67 | 18.75 | 20.12 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’400.34 | 11’101.76 | 11’919.69 | 13’195.95 | 13’548.30 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -664.93 | -1’747.50 | -1’346.63 | -1’322.60 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’188.74 | 3’874.26 | 4’144.53 | 4’605.80 | 5’000.20 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’562.43 | -853.68 | -1’695.59 | -1’479.65 | -500.00 |
| Cashflow/Aktie | 17.40 | 17.44 | 17.37 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’714.86 | 3’273.85 | 3’601.91 | 3’947.65 | 4’271.90 |
| Free Cashflow/Aktie | 18.19 | 20.11 | 24.43 | ||
| Buchwert/Aktie | 9.28 | 14.64 | 22.44 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’003.92 | -2’207.68 | -3’724.19 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 586.99 | 586.53 | 766.75 | 658.15 | 728.40 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’133.20 | 6’488.67 | 6’939.33 | 7’727.90 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’542.09 | 2’456.02 | 3’424.72 | 6’395.85 | 2’290.40 |
| Bilanzsumme in Mio. | 72’230.75 | 76’957.11 | 79’626.92 | 87’916.45 | 88’242.70 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AmerisourceBergen Corp. Aktie Analysen
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