Henry Schein Aktie 83527 / US8064071025
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BTT
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Henry Schein Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Henry Schein Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56.90 EUR | 7.73 | 0.82 | 11.59 | +9.52% | +0% | -0.47% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "04.04.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "04.04.2025" bei einem Kurs von "65.47" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.47% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.47. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 70.53. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.73 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HENRY SCHEIN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.82 | 9.51 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 9.51% Aufschlag. | |
| KGV | 11.59 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.52% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Henry Schein Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 56.90 EUR | 7.73 | -45.00 | 225.00 | 0.50 | 0.32 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.45% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.25%. | |
| Beta | 0.50 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.5% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Henry Schein Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HENRY SCHEIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MCKESSON CORP. US58155Q1031 |
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| CARDINAL HEALTH INC. US14149Y1082 |
|
| CENCORA US03073E1055 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HENRY SCHEIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HENRY SCHEIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HUNTINGTON INGALLS US4464131063 |
|
| NATIONAL FUEL GAS US6361801011 |
|
| UGI US9026811052 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HENRY SCHEIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HENRY SCHEIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BECTON DICKINSON US0758871091 |
|
| NIHON KOHDEN JP3706800004 |
|
| ZIMMER BIOMET US98956P1021 |
Schätzungen zu Henry Schein in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 13’009.90 | 13’481.62 | 14’010.22 | 14’847.80 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.85 | 5.26 | 5.82 | 6.00 |
| KGV | 13.44 | 12.39 | 11.19 | 10.86 |
| EBIT in Mio. | 971.12 | 1’023.07 | 1’086.88 | 1’101.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’110.05 | 1’170.60 | 1’233.82 | 1’213.00 |
| Gewinn in Mio. | 620.03 | 662.20 | 715.84 | 744.30 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 620.03 | 662.20 | 715.84 | 744.30 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 800.74 | 854.11 | 923.45 | 959.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 679.89 | 750.80 | 818.59 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.85 | 5.26 | 5.82 | 6.00 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.86 | 4.26 | 4.91 | 4.36 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’137.50 | 4’292.39 | 4’470.94 | 4’665.90 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -289.78 | -305.17 | -321.73 | -513.90 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 774.92 | 794.60 | 853.51 | 880.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -222.45 | -234.94 | -344.04 | -429.00 |
| Cashflow/Aktie | 6.25 | 6.71 | 6.98 | |
| Free Cashflow in Mio. | 601.26 | 609.92 | 675.52 | 704.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.53 | 5.94 | 5.94 | |
| Buchwert/Aktie | 34.37 | 38.20 | 42.77 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’946.72 | 1’566.81 | 1’153.63 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 149.90 | 146.17 | 159.42 | 175.90 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’180.65 | 3’292.19 | 3’358.83 | 3’492.90 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’155.52 | 4’216.54 | 4’279.75 | 1’958.60 |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’448.59 | 10’654.58 | 10’845.41 | 10’182.90 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Henry Schein Inc. Aktie Analysen
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