Ametek Aktie 681997 / US0311001004
224.04
USD
-2.58
USD
-1.14 %
30.01.2026
BTT
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Ametek Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Ametek Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 224.04 USD | 50.6 | 0.69 | 25.22 | +16.85% | +0.62% | +5.11% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "31.10.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "31.10.2025" bei einem Kurs von "202.11" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.11% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 5.11. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 21.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 204.7. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 50.6 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AMETEK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.69 | 29.99 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 29.99% Aufschlag. | |
| KGV | 25.22 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.85% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.62% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 15.54% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ametek Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 224.04 USD | 50.60 | -55.00 | 164.00 | 0.85 | 0.68 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.10.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.55% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.64%. | |
| Beta | 0.85 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.85% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.68 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 68% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Ametek Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AMETEK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGILENT TECHNOLOGIES INC. US00846U1016 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AMETEK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMETEK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DOMINION ENERGY US25746U1097 |
|
| FORD MOTOR US3453708600 |
|
| ONEOK US6826801036 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AMETEK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMETEK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CUMMINS US2310211063 |
|
| OTIS WORLDWIDE CORP. US68902V1070 |
|
| PACCAR US6937181088 |
Schätzungen zu Ametek in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’925.98 | 8’368.39 | 9’104.79 | 9’555.05 |
| Dividende | 1.34 | 1.43 | 1.63 | 1.81 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.60 % | 0.64 % | 0.73 % | 0.81 % |
| Gewinn/Aktie | 8.02 | 8.64 | 9.47 | 9.61 |
| KGV | 27.92 | 25.93 | 23.66 | 23.32 |
| EBIT in Mio. | 2’119.83 | 2’278.59 | 2’513.90 | 2’597.73 |
| EBITDA in Mio. | 2’547.64 | 2’726.43 | 2’966.04 | 3’018.01 |
| Gewinn in Mio. | 1’646.60 | 1’796.35 | 1’972.17 | 2’022.15 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’849.92 | 2’137.07 | 2’226.02 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’053.01 | 2’238.74 | 2’434.57 | 2’511.98 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’065.80 | 2’255.12 | 2’401.49 | 2’511.98 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.02 | 8.64 | 9.47 | 9.61 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.12 | 7.78 | 8.57 | 8.73 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’893.93 | 3’093.05 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -236.08 | -252.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’074.64 | 2’290.40 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -717.83 | -787.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 8.12 | 8.93 | 9.93 | 10.42 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’841.18 | 2’062.12 | 2’385.48 | |
| Free Cashflow/Aktie | 8.18 | 8.85 | ||
| Buchwert/Aktie | 51.38 | 56.30 | 65.99 | 72.94 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 372.29 | -869.99 | -1’620.79 | -5’214.15 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 155.19 | 163.61 | 175.80 | 146.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 781.03 | 820.55 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 11’844.93 | 13’179.03 | 15’225.04 | 16’829.30 |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’970.30 | 17’993.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ametek Inc. Aktie Analysen
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