Asics Aktie 761515 / JP3118000003
21.12
EUR
-0.74
EUR
-3.39%
28.02.2025
BMN
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Asics Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Asics Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.05 EUR | 17.05 | 0.91 | 22.95 | +20.03% | +0.81% | -0.9% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.12.2024" bei einem Kurs von "3069" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.9% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -0.9. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 12.11.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 12.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3312.22. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 17.05 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ASICS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.91 | 0.92 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 0.92% | |
| KGV | 22.95 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +20.03% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.81% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.59% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Asics Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.05 EUR | 17.05 | -59.00 | 257.00 | 1.17 | 0.58 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.59% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.57%. | |
| Beta | 1.17 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.17% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Asics Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ASICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ASICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASAHI GROUP HOLDINGS JP3116000005 |
|
| SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP JP3892100003 |
|
| SUMITOMO REAL.&DEV. JP3409000001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ASICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NINTENDO JP3756600007 |
|
| RINNAI JP3977400005 |
|
| SEKISUI CHEMICAL JP3419400001 |
Schätzungen zu Asics in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 925’600.00 | |||
| Dividende | 44.00 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 0.85 % | 0.98 % | 1.08 % | 1.32 % |
| Gewinn/Aktie | 111.61 | 127.67 | 147.61 | 154.50 |
| KGV | 29.87 | 26.11 | 22.59 | 21.58 |
| EBIT in Mio. | 162’500.00 | |||
| EBITDA in Mio. | 186’000.00 | |||
| Gewinn in Mio. | 113’200.00 | |||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 84’086.94 | 98’072.35 | 111’370.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 159’700.00 | |||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 118’195.07 | 134’591.26 | 154’120.00 | 161’700.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 114.02 | 132.43 | 157.14 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 543’300.00 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -16’189.29 | -17’081.29 | -20’175.20 | -12’800.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 98’897.00 | 113’619.43 | 131’684.00 | 113’900.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -60’768.57 | -58’125.29 | -64’730.40 | -58’200.00 |
| Cashflow/Aktie | 144.34 | 153.38 | 199.06 | |
| Free Cashflow in Mio. | 80’512.83 | 92’967.83 | 106’513.75 | 101’100.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 95.60 | 113.70 | 126.50 | 137.90 |
| Buchwert/Aktie | 368.44 | 444.03 | 534.38 | 568.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -36’892.55 | -63’319.53 | -38’721.05 | -145’300.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 8’400.00 | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 380’800.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 274’364.76 | 327’332.43 | 390’955.20 | 443’900.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 553’563.14 | 613’383.86 | 688’312.00 | 764’400.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Asics Corp. Aktie Analysen
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