Asics Aktie 761515 / JP3118000003
23.52
EUR
1.18
EUR
5.28 %
05.09.2025
BMN
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Asics Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Asics Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.52 EUR | 17.08 | 0.91 | 23.6 | +20.65% | +0.81% | +1.97% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "27.06.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "27.06.2025" bei einem Kurs von "3680" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.97% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 1.97. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3437.38. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 17.08 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ASICS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.91 | 1.01 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 1.01% | |
| KGV | 23.6 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +20.65% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.81% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Asics Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.52 EUR | 17.08 | 17.00 | 295.00 | 1.32 | 0.65 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.95%. | |
| Beta | 1.32 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.32% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.65 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 65% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Asics Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ASICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ASICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORIX JP3200450009 |
|
| SBI HOLDINGS INC JP3436120004 |
|
| T & D HOLDINGS JP3539220008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ASICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BIC CAMERA JP3800390001 |
|
| HASBRO US4180561072 |
|
| SNAP-ON US8330341012 |
Schätzungen zu Asics in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 789’455.26 | 857’608.95 | 921’214.38 | 983’200.00 | |
| Dividende | 28.00 | 32.00 | 36.25 | 40.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.69 % | 0.79 % | 0.90 % | 0.99 % | 1.89 % |
| Gewinn/Aktie | 122.45 | 139.05 | 155.88 | 173.60 | |
| KGV | 33.01 | 29.07 | 25.93 | 23.28 | 19.82 |
| EBIT in Mio. | 134’932.88 | 151’436.08 | 167’434.10 | 179’100.00 | |
| EBITDA in Mio. | 153’926.49 | 171’557.74 | 185’548.92 | 208’185.00 | |
| Gewinn in Mio. | 87’880.80 | 99’283.70 | 111’029.14 | 119’554.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 88’343.63 | 101’074.79 | 110’637.86 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 129’578.00 | 146’098.25 | 162’070.77 | 172’672.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 127’073.42 | 142’884.29 | 159’116.84 | 172’672.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 120.62 | 135.43 | 148.59 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 444’717.60 | 489’925.00 | 533’776.60 | 572’200.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -18’947.83 | -19’912.50 | -21’157.00 | -20’000.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 98’273.00 | 128’141.50 | 141’958.50 | 146’331.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -65’986.00 | -60’348.33 | -55’541.67 | -103’655.00 | |
| Cashflow/Aktie | 92.07 | 159.06 | 178.34 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 73’315.80 | 102’220.40 | 112’999.40 | 126’331.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 2.90 | 125.30 | 147.00 | ||
| Buchwert/Aktie | 385.52 | 473.28 | 573.16 | 590.50 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -39’932.47 | -71’110.00 | -106’625.18 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 21’913.80 | 22’373.80 | 23’373.80 | 20’000.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 308’273.20 | 335’872.60 | 362’098.40 | 393’100.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 282’775.80 | 345’455.00 | 421’836.83 | 404’403.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 566’702.67 | 635’282.83 | 720’723.83 | 721’908.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Asics Corp. Aktie Analysen
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