Asics Aktie 761515 / JP3118000003
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2.96%
11.03.2025
BMN
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Asics Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Asics Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.98 EUR | 15.26 | 1.04 | 19.68 | +19.56% | +0.86% | +3.98% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.12.2024" bei einem Kurs von "3069" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.98% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 3.98. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3431.3. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 15.26 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ASICS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.04 | 13.29 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 13.29% | |
| KGV | 19.68 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +19.56% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.86% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16.9% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Asics Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.98 EUR | 15.26 | -58.00 | 257.00 | 1.17 | 0.58 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.58% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.57%. | |
| Beta | 1.17 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.17% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Asics Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ASICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ASICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KUBOTA JP3266400005 |
|
| SHIONOGI JP3347200002 |
|
| SUMITOMO REAL.&DEV. JP3409000001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ASICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DAIWA HOUSE INDUSTRY JP3505000004 |
|
| RINNAI JP3977400005 |
|
| SEKISUI CHEMICAL JP3419400001 |
Schätzungen zu Asics in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 773’155.47 | 833’165.56 | 897’943.52 | 1’032’800.00 | 1’109’300.00 |
| Dividende | 28.10 | 33.10 | 38.50 | 56.00 | 64.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.93 % | 1.10 % | 1.28 % | 1.86 % | 2.13 % |
| Gewinn/Aktie | 114.43 | 131.43 | 149.38 | 176.60 | 195.20 |
| KGV | 26.28 | 22.88 | 20.13 | 17.03 | 15.40 |
| EBIT in Mio. | 125’980.70 | 142’851.26 | 160’715.64 | 181’900.00 | 198’800.00 |
| EBITDA in Mio. | 149’042.24 | 166’827.28 | 180’479.99 | 210’500.00 | 229’400.00 |
| Gewinn in Mio. | 82’451.00 | 94’378.55 | 106’669.41 | 122’100.00 | 133’800.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 84’086.94 | 98’072.35 | 111’370.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 120’170.06 | 137’505.64 | 155’255.92 | 173’400.00 | 190’200.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 121’042.24 | 137’881.05 | 154’107.56 | 174’400.00 | 191’200.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 113.74 | 132.19 | 149.87 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 441’309.20 | 484’327.60 | 529’725.00 | 595’500.00 | 642’900.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -16’037.50 | -17’111.50 | -19’975.20 | -12’400.00 | -14’300.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 97’663.17 | 115’006.00 | 131’924.00 | 118’600.00 | 132’400.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -61’196.67 | -57’512.83 | -65’570.40 | -64’700.00 | -69’900.00 |
| Cashflow/Aktie | 144.34 | 153.38 | 199.06 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 78’775.40 | 93’921.40 | 107’063.75 | 106’200.00 | 118’100.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 94.55 | 118.80 | 136.10 | 153.60 | 172.30 |
| Buchwert/Aktie | 363.95 | 443.60 | 522.28 | 588.80 | 696.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -46’222.73 | -72’931.82 | -83’826.66 | -158’600.00 | -209’800.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 18’813.80 | 19’233.80 | 21’892.25 | 12’200.00 | 13’100.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 309’107.00 | 334’915.40 | 365’425.00 | 413’600.00 | 444’100.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 275’388.30 | 330’921.17 | 391’335.20 | 448’300.00 | 518’200.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 563’357.00 | 627’597.83 | 694’172.00 | 805’100.00 | 890’900.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Asics Corp. Aktie Analysen
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