Asics Aktie 761515 / JP3118000003
21.55
EUR
-0.29
EUR
-1.33 %
30.05.2025
BMN
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Asics Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Asics Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.20 EUR | 16.47 | 0.94 | 22.74 | +20.52% | +0.8% | +7.09% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 22.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "22.04.2025" bei einem Kurs von "2788.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.09% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 7.09. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3176.67. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 16.47 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ASICS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.94 | 3.99 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 3.99% | |
| KGV | 22.74 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +20.52% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.8% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.29% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Asics Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.20 EUR | 16.47 | -19.00 | 311.00 | 1.25 | 0.62 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.19% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.11%. | |
| Beta | 1.25 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.25% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.62 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 62% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Asics Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ASICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ASICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AJINOMOTO JP3119600009 |
|
| NIDEC JP3734800000 |
|
| NIPPON SANSO HOLDINGS JP3711600001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ASICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Asics in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 778’162.26 | 836’276.50 | 900’669.59 | 989’000.00 | 1’120’400.00 |
| Dividende | 27.23 | 31.85 | 36.91 | 45.00 | 64.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.78 % | 0.91 % | 1.06 % | 1.29 % | 1.84 % |
| Gewinn/Aktie | 115.01 | 132.06 | 148.96 | 161.15 | 196.60 |
| KGV | 30.28 | 26.37 | 23.38 | 21.61 | 17.72 |
| EBIT in Mio. | 127’834.86 | 144’326.49 | 162’044.93 | 170’850.00 | 198’500.00 |
| EBITDA in Mio. | 151’123.37 | 168’299.48 | 185’130.76 | 210’500.00 | 229’400.00 |
| Gewinn in Mio. | 83’913.81 | 95’160.00 | 107’475.81 | 121’500.00 | 133’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 84’790.44 | 98’782.19 | 110’947.86 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 122’623.97 | 139’270.11 | 156’863.54 | 175’100.00 | 191’900.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 123’400.83 | 139’424.81 | 155’713.25 | 174’400.00 | 191’200.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 116.59 | 134.00 | 150.52 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 442’438.00 | 482’689.29 | 523’354.71 | 595’500.00 | 642’900.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -18’274.63 | -19’208.63 | -20’321.13 | -12’400.00 | -14’300.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 93’882.75 | 120’007.13 | 133’105.13 | 118’600.00 | 132’400.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -63’945.25 | -60’501.25 | -58’061.00 | -64’700.00 | -69’900.00 |
| Cashflow/Aktie | 97.44 | 157.03 | 182.28 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 72’871.57 | 98’134.43 | 109’508.86 | 106’200.00 | 118’100.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 47.65 | 122.45 | 141.55 | 153.60 | 172.30 |
| Buchwert/Aktie | 379.99 | 460.85 | 554.81 | 588.80 | 696.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -39’847.79 | -71’978.86 | -106’906.94 | -158’600.00 | -209’800.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 20’581.29 | 21’024.14 | 21’867.00 | 12’200.00 | 13’100.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 309’936.43 | 333’537.57 | 357’270.29 | 413’600.00 | 444’100.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 281’132.23 | 337’993.25 | 405’602.50 | 448’300.00 | 518’200.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 567’679.50 | 629’838.50 | 706’118.88 | 805’100.00 | 890’900.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Asics Corp. Aktie Analysen
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