PUMA Aktie 481322 / DE0006969603
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8.04 %
14:23:13
BMN
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PUMA SE Aktie Analysen & Prognosen
PUMA SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.16 EUR | 3.8 | 3.74 | 22.82 | +85.28% | +0.05% | -1.61% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.02.2026" bei einem Kurs von "23.76" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.61% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.61. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 23.12. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.8 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist PUMA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.74 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 22.82 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +85.28% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.05% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 1.17% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
PUMA SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.16 EUR | 3.80 | 73.00 | 507.00 | 1.50 | 0.34 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 24.10.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.07%. | |
| Beta | 1.50 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.5% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
PUMA SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PUMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASICS CORP. JP3118000003 |
|
| COLUMBIA SPORTSWEAR CO. US1985161066 |
|
| BRUNSWICK CORP. US1170431092 |
|
| DECKERS OUTDOOR CORP. US2435371073 |
|
| NIKE INC. US6541061031 |
|
| V.F. CORP. US9182041080 |
|
| ADIDAS DE000A1EWWW0 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PUMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PUMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE EUROSHOP DE0007480204 |
|
| FIELMANN DE0005772206 |
|
| SUEDZUCKER DE0007297004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PUMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PUMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FISKARS OYJ FI0009000400 |
|
| HENKEL PREFERENCE DE0006048432 |
|
| HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 |
Schätzungen zu PUMA in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’910.30 | 7’320.10 | 7’766.47 | 8’553.43 | 9’008.02 |
| Dividende | 0.02 | 0.09 | 0.29 | 0.74 | 0.89 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.09 % | 0.44 % | 1.34 % | 3.46 % | 4.15 % |
| Gewinn/Aktie | -1.76 | 0.30 | 1.13 | 2.28 | 2.73 |
| KGV | -12.24 | 71.25 | 19.03 | 9.45 | 7.89 |
| EBIT in Mio. | -74.80 | 221.29 | 368.78 | 544.55 | 640.83 |
| EBITDA in Mio. | 300.37 | 624.61 | 763.68 | 903.94 | 986.53 |
| Gewinn in Mio. | -254.59 | 41.19 | 167.95 | 335.12 | 404.32 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -233.96 | 36.93 | 167.25 | 319.00 | 423.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -239.01 | 63.46 | 228.56 | 444.83 | 536.65 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -264.58 | 73.25 | 221.54 | 424.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -1.52 | 0.54 | 1.30 | 2.38 | 3.09 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’215.33 | 3’461.44 | 3’687.71 | 4’036.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -191.25 | -199.50 | -203.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 477.01 | 505.09 | 600.00 | 807.00 | 902.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -347.50 | -312.50 | -303.67 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.15 | 2.51 | 3.43 | 4.04 | 4.46 |
| Free Cashflow in Mio. | 242.82 | 206.16 | 319.75 | 234.33 | 281.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.84 | 1.17 | 1.50 | 1.98 | 1.11 |
| Buchwert/Aktie | 11.50 | 11.94 | 12.57 | 15.23 | 17.09 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’347.15 | 1’293.11 | 1’200.50 | 1’192.53 | 1’024.68 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 123.67 | 128.67 | 94.50 | 101.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 223.48 | 231.31 | 247.16 | 275.00 | 300.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’091.00 | 2’960.50 | 3’058.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’568.19 | 1’636.55 | 1’749.83 | 2’248.50 | 2’323.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’031.50 | 6’117.50 | 6’297.14 | 7’163.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
PUMA SE Aktie Analysen
| 13:23 | PUMA Outperform | Bernstein Research | |
| 02.03.26 | PUMA Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 27.02.26 | PUMA Neutral | UBS AG | |
| 27.02.26 | PUMA Hold | Deutsche Bank AG | |
| 26.02.26 | PUMA Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 26.02.26 | PUMA Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 26.02.26 | PUMA Hold | Deutsche Bank AG | |
| 26.02.26 | PUMA Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 09.02.26 | PUMA Buy | Warburg Research | |
| 29.01.26 | PUMA Buy | Goldman Sachs Group Inc. |