PUMA Aktie 481322 / DE0006969603
21.30
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23.06.2025
BMN
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PUMA SE Aktie Analysen & Prognosen
PUMA SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.10 EUR | 3.66 | 2.15 | 9.33 | +17.18% | +2.94% | -7.56% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 16.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "16.05.2025" bei einem Kurs von "23.34" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.56% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -7.56. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 23.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.05.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 22.71. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.66 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist PUMA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.15 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.33 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.18% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.94% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.4% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
PUMA SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.10 EUR | 3.66 | 14.00 | 542.00 | 0.81 | 0.24 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 07.01.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.14% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.42%. | |
| Beta | 0.81 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.81% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
PUMA SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PUMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRUNSWICK CORP. US1170431092 |
|
| ASICS CORP. JP3118000003 |
|
| NIKE INC. US6541061031 |
|
| ADIDAS DE000A1EWWW0 |
|
| COLUMBIA SPORTSWEAR CO. US1985161066 |
|
| V.F. CORP. US9182041080 |
|
| DECKERS OUTDOOR CORP. US2435371073 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PUMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PUMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BILFINGER SE DE0005909006 |
|
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
|
| PFEIFFER VACUUM TECH. DE0006916604 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PUMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PUMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BEIERSDORF DE0005200000 |
|
| GLENVEAGH PROPERTIES IE00BD6JX574 |
|
| OVS SPA IT0005043507 |
Schätzungen zu PUMA in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’885.49 | 9’298.09 | 9’751.69 | 10’416.22 | 10’738.57 |
| Dividende | 0.52 | 0.68 | 0.85 | 1.15 | 1.37 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.48 % | 3.19 % | 4.03 % | 5.43 % | 6.46 % |
| Gewinn/Aktie | 1.30 | 1.93 | 2.24 | 2.44 | 2.85 |
| KGV | 16.37 | 10.96 | 9.46 | 8.70 | 7.44 |
| EBIT in Mio. | 493.12 | 605.41 | 691.81 | 781.15 | 845.35 |
| EBITDA in Mio. | 861.88 | 991.68 | 1’095.81 | 1’179.13 | 1’236.63 |
| Gewinn in Mio. | 176.71 | 284.59 | 346.78 | 418.58 | 469.72 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 206.27 | 297.16 | 363.22 | 406.49 | 458.82 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 334.49 | 470.02 | 560.13 | 670.96 | 739.21 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 326.57 | 464.54 | 561.89 | 578.38 | 677.90 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.20 | 2.01 | 2.39 | 2.24 | 2.52 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’223.57 | 4’440.63 | 4’684.50 | 4’309.00 | 4’405.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -279.60 | -264.40 | -271.20 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 629.03 | 770.83 | 844.84 | 1’269.00 | 1’371.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -375.26 | -401.94 | -395.26 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.40 | 4.36 | 4.96 | 5.81 | 6.28 |
| Free Cashflow in Mio. | 215.95 | 353.62 | 404.51 | 397.52 | 446.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.12 | 2.42 | 2.94 | 2.71 | 3.12 |
| Buchwert/Aktie | 19.63 | 21.19 | 22.94 | 24.49 | 26.56 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 654.26 | 565.86 | 426.17 | 773.74 | 318.12 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 162.00 | 171.50 | 182.50 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 308.60 | 303.86 | 313.81 | 324.03 | 365.26 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’438.50 | 3’504.50 | 3’616.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’876.04 | 3’079.98 | 3’312.88 | 3’479.39 | 3’740.67 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’044.13 | 7’279.25 | 7’628.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
PUMA SE Aktie Analysen
| 16.06.25 | PUMA Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 03.06.25 | PUMA Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 23.05.25 | PUMA Sell | UBS AG | |
| 09.05.25 | PUMA Buy | Warburg Research | |
| 09.05.25 | PUMA Sell | UBS AG | |
| 09.05.25 | PUMA Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.05.25 | PUMA Add | Baader Bank | |
| 08.05.25 | PUMA Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.05.25 | PUMA Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 08.05.25 | PUMA Neutral | JP Morgan Chase & Co. |