PUMA Aktie 481322 / DE0006969603
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BMN
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PUMA SE Aktie Analysen & Prognosen
PUMA SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.94 EUR | 3.76 | 3.5 | 22.99 | +80.32% | +0.04% | -4.23% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.02.2026" bei einem Kurs von "23.76" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.23% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.23. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 23.12. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.76 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist PUMA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.5 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 22.99 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +80.32% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.04% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 1% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
PUMA SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.94 EUR | 3.76 | 65.00 | 499.00 | 1.47 | 0.33 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 24.10.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.99%. | |
| Beta | 1.47 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.47% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
PUMA SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PUMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASICS CORP. JP3118000003 |
|
| BRUNSWICK CORP. US1170431092 |
|
| NIKE INC. US6541061031 |
|
| V.F. CORP. US9182041080 |
|
| COLUMBIA SPORTSWEAR CO. US1985161066 |
|
| DECKERS OUTDOOR CORP. US2435371073 |
|
| ADIDAS DE000A1EWWW0 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PUMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PUMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 1&1 DE0005545503 |
|
| FIELMANN DE0005772206 |
|
| SUEDZUCKER DE0007297004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PUMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PUMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FISKARS OYJ FI0009000400 |
|
| HENGAN INTL.GP.CO.LTD. KYG4402L1510 |
|
| KOBAYASHI PHARMACEUTICAL JP3301100008 |
Schätzungen zu PUMA in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’895.35 | 7’294.88 | 7’750.10 | 8’470.47 | 8’912.22 |
| Dividende | 0.02 | 0.09 | 0.29 | 0.73 | 0.91 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.09 % | 0.40 % | 1.32 % | 3.39 % | 4.20 % |
| Gewinn/Aktie | -1.82 | 0.30 | 1.13 | 2.23 | 2.77 |
| KGV | -11.91 | 72.81 | 19.19 | 9.67 | 7.79 |
| EBIT in Mio. | -76.60 | 221.00 | 367.89 | 540.05 | 638.72 |
| EBITDA in Mio. | 298.57 | 622.76 | 762.67 | 896.52 | 987.40 |
| Gewinn in Mio. | -261.84 | 40.57 | 166.83 | 329.73 | 411.14 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -244.50 | 34.66 | 165.69 | 311.00 | 385.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -245.38 | 63.09 | 227.06 | 437.64 | 545.74 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -270.01 | 71.96 | 218.21 | 403.00 | 463.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -1.59 | 0.51 | 1.29 | 2.35 | 2.84 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’214.11 | 3’456.22 | 3’678.71 | 3’957.00 | 4’176.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -242.60 | -252.40 | -275.75 | -498.00 | -503.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 500.19 | 516.17 | 618.00 | 840.00 | 918.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -306.80 | -275.80 | -265.75 | -194.00 | -229.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.01 | 2.53 | 3.41 | 3.93 | 4.57 |
| Free Cashflow in Mio. | 246.30 | 202.53 | 316.73 | 269.19 | 318.75 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.08 | 1.10 | 1.44 | 1.64 | 2.02 |
| Buchwert/Aktie | 11.23 | 11.65 | 12.21 | 13.58 | 15.51 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’349.65 | 1’299.60 | 1’210.55 | 1’247.44 | 1’087.20 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 120.67 | 124.33 | 86.00 | 94.00 | 99.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 242.36 | 250.87 | 269.78 | 388.00 | 402.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’091.00 | 2’960.50 | 3’058.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’530.69 | 1’593.37 | 1’701.73 | 2’002.00 | 2’284.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’006.38 | 6’085.13 | 6’254.43 | 6’819.00 | 7’177.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
PUMA SE Aktie Analysen
| 09.03.26 | PUMA Halten | DZ BANK | |
| 05.03.26 | PUMA Outperform | Bernstein Research | |
| 02.03.26 | PUMA Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 27.02.26 | PUMA Neutral | UBS AG | |
| 27.02.26 | PUMA Hold | Deutsche Bank AG | |
| 26.02.26 | PUMA Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 26.02.26 | PUMA Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 26.02.26 | PUMA Hold | Deutsche Bank AG | |
| 26.02.26 | PUMA Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 09.02.26 | PUMA Buy | Warburg Research |