PUMA Aktie 481322 / DE0006969603
15.75
EUR
0.25
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1.61 %
19.11.2025
BMN
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PUMA SE Aktie Analysen & Prognosen
PUMA SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.78 EUR | 2.71 | 1.8 | 35.55 | +63.9% | +0% | -26.08% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 29.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "29.07.2025" bei einem Kurs von "20.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -26.08% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -26.08. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 31.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 19.41. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.71 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist PUMA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.8 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 35.55 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +63.9% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
PUMA SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.78 EUR | 2.71 | 63.00 | 480.00 | 0.92 | 0.26 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 24.10.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.80%. | |
| Beta | 0.92 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.92% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
PUMA SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PUMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRUNSWICK CORP. US1170431092 |
|
| V.F. CORP. US9182041080 |
|
| COLUMBIA SPORTSWEAR CO. US1985161066 |
|
| NIKE INC. US6541061031 |
|
| ASICS CORP. JP3118000003 |
|
| ADIDAS DE000A1EWWW0 |
|
| DECKERS OUTDOOR CORP. US2435371073 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PUMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PUMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FREENET DE000A0Z2ZZ5 |
|
| HANNOVER RUECK DE0008402215 |
|
| SCOUT24 DE000A12DM80 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PUMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PUMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALPARGATAS SA BRALPAACNPR7 |
|
| OVS SPA IT0005043507 |
|
| TECHNOGYM IT0005162406 |
Schätzungen zu PUMA in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’449.47 | 7’262.39 | 7’724.06 | 8’565.49 | 8’710.84 |
| Dividende | 0.03 | 0.06 | 0.17 | 0.56 | 0.94 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.19 % | 0.38 % | 1.10 % | 3.55 % | 5.98 % |
| Gewinn/Aktie | -3.49 | -1.03 | 0.47 | 1.27 | 1.85 |
| KGV | -4.49 | -15.31 | 33.59 | 12.39 | 8.50 |
| EBIT in Mio. | -179.70 | 21.17 | 265.93 | 352.72 | 441.65 |
| EBITDA in Mio. | 267.14 | 364.55 | 616.77 | 756.60 | 821.81 |
| Gewinn in Mio. | -507.29 | -150.50 | 55.14 | 150.55 | 166.64 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -447.91 | -114.60 | 60.20 | 132.69 | 206.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -368.15 | -136.80 | 116.97 | 232.07 | 268.36 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -385.01 | -71.66 | 167.99 | 297.50 | 531.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -3.81 | -0.85 | 0.72 | 1.48 | 1.94 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’360.69 | 3’341.78 | 3’610.29 | 3’883.33 | 3’970.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -263.06 | -227.56 | -251.73 | -327.50 | -333.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | -122.36 | 395.01 | 544.40 | 630.00 | 911.33 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -26.74 | -254.19 | -286.46 | -196.50 | -220.00 |
| Cashflow/Aktie | -1.65 | 2.23 | 2.51 | 3.51 | 4.18 |
| Free Cashflow in Mio. | -428.30 | 68.64 | 182.09 | 166.55 | 408.54 |
| Free Cashflow/Aktie | -2.33 | -0.02 | 1.01 | 1.90 | 2.52 |
| Buchwert/Aktie | 14.91 | 14.43 | 14.97 | 15.03 | 16.35 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’109.47 | 1’129.36 | 1’105.38 | 1’637.40 | 1’293.16 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 138.00 | 140.33 | 147.00 | 115.00 | 118.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 266.59 | 239.83 | 251.06 | 270.25 | 324.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’273.19 | 2’993.73 | 3’047.61 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’147.09 | 2’028.22 | 2’065.36 | 1’767.33 | 1’905.33 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’408.39 | 6’235.74 | 6’351.71 | 6’712.00 | 7’321.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
PUMA SE Aktie Analysen
| 19.11.25 | PUMA Hold | Deutsche Bank AG | |
| 11.11.25 | PUMA Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 05.11.25 | PUMA Halten | DZ BANK | |
| 03.11.25 | PUMA Neutral | UBS AG | |
| 31.10.25 | PUMA Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 31.10.25 | PUMA Hold | Deutsche Bank AG | |
| 31.10.25 | PUMA Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 31.10.25 | PUMA Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.10.25 | PUMA Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.10.25 | PUMA Neutral | UBS AG |