PUMA Aktie 481322 / DE0006969603
21.36
EUR
-0.41
EUR
-1.88 %
13.10.2025
BMN
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PUMA SE Aktie Analysen & Prognosen
PUMA SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.43 EUR | 3.86 | 1.7 | 42.18 | +71.52% | +0% | +9.1% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 29.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "29.07.2025" bei einem Kurs von "20.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.1% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 9.1. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 19.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 19.09.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 20.19. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.86 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist PUMA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.7 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 42.18 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +71.52% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
PUMA SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.43 EUR | 3.86 | -63.00 | 484.00 | 0.67 | 0.18 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 24.10.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.63% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.84%. | |
| Beta | 0.67 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.67% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.18 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
PUMA SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PUMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| V.F. CORP. US9182041080 |
|
| ADIDAS DE000A1EWWW0 |
|
| BRUNSWICK CORP. US1170431092 |
|
| NIKE INC. US6541061031 |
|
| ASICS CORP. JP3118000003 |
|
| COLUMBIA SPORTSWEAR CO. US1985161066 |
|
| DECKERS OUTDOOR CORP. US2435371073 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PUMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PUMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PNE DE000A0JBPG2 |
|
| RWE DE0007037129 |
|
| ZEAL NETWORK N DE000ZEAL241 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PUMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PUMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FISKARS OYJ FI0009000400 |
|
| HENGAN INTL.GP.CO.LTD. KYG4402L1510 |
|
| JB HI-FI AU000000JBH7 |
Schätzungen zu PUMA in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’591.34 | 7’509.40 | 7’993.30 | 8’778.10 | 9’035.05 |
| Dividende | 0.08 | 0.15 | 0.21 | 0.58 | 0.97 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.36 % | 0.69 % | 0.97 % | 2.71 % | 4.57 % |
| Gewinn/Aktie | -2.92 | -0.50 | 0.67 | 1.37 | 2.00 |
| KGV | -7.31 | -42.36 | 31.69 | 15.53 | 10.68 |
| EBIT in Mio. | -98.37 | 132.66 | 340.22 | 459.17 | 580.96 |
| EBITDA in Mio. | 249.13 | 453.41 | 677.90 | 847.90 | 977.75 |
| Gewinn in Mio. | -434.65 | -69.56 | 101.17 | 206.96 | 284.12 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -387.21 | -44.14 | 109.32 | 213.94 | 317.33 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -301.99 | -23.40 | 194.61 | 336.03 | 450.33 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -277.24 | 79.25 | 247.28 | 356.50 | 531.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -3.49 | -0.37 | 0.92 | 1.53 | 2.00 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’452.23 | 3’512.37 | 3’783.79 | 4’045.67 | 4’220.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -266.00 | -269.83 | -281.83 | -508.00 | -513.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5.32 | 464.64 | 568.53 | 897.50 | 1’025.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -134.23 | -220.73 | -266.90 | -225.00 | -242.00 |
| Cashflow/Aktie | -0.81 | 2.92 | 3.40 | 3.83 | 4.61 |
| Free Cashflow in Mio. | -326.24 | 120.06 | 202.18 | 202.89 | 374.35 |
| Free Cashflow/Aktie | -2.11 | 0.53 | 1.41 | 2.04 | 2.65 |
| Buchwert/Aktie | 15.55 | 15.60 | 16.34 | 17.45 | 19.01 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’048.30 | 1’031.33 | 1’016.54 | 1’491.96 | 984.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 140.98 | 143.85 | 151.55 | 115.00 | 118.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 273.29 | 264.41 | 272.65 | 311.33 | 410.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’286.00 | 3’090.50 | 3’155.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’284.08 | 2’278.96 | 2’383.36 | 2’582.00 | 2’843.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’466.00 | 6’418.33 | 6’586.11 | 7’363.00 | 7’816.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
PUMA SE Aktie Analysen
| 07.10.25 | PUMA Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.10.25 | PUMA Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.10.25 | PUMA Hold | Deutsche Bank AG | |
| 01.10.25 | PUMA Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 01.10.25 | PUMA Neutral | UBS AG | |
| 18.09.25 | PUMA Halten | DZ BANK | |
| 18.09.25 | PUMA Hold | Deutsche Bank AG | |
| 18.09.25 | PUMA Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 18.09.25 | PUMA Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.09.25 | PUMA Underweight | JP Morgan Chase & Co. |