PUMA Aktie 481322 / DE0006969603
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BMN
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PUMA SE Aktie Analysen & Prognosen
PUMA SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.72 EUR | 4.75 | 1.96 | 23.82 | +46.59% | +0.13% | +7.22% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.07.2026" bei einem Kurs von "28.68" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.22% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 7.22. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.07.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 27.16. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.75 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist PUMA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.96 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 23.82 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +46.59% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.13% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 3.05% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
PUMA SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.72 EUR | 4.75 | 102.00 | 342.00 | 1.93 | 0.40 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 24.10.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.02% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.42%. | |
| Beta | 1.93 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.93% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
PUMA SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PUMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASICS CORP. JP3118000003 |
|
| V.F. CORP. US9182041080 |
|
| ADIDAS DE000A1EWWW0 |
|
| BRUNSWICK CORP. US1170431092 |
|
| COLUMBIA SPORTSWEAR CO. US1985161066 |
|
| NIKE INC. US6541061031 |
|
| DECKERS OUTDOOR CORP. US2435371073 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PUMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PUMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DWS GROUP DE000DWS1007 |
|
| FRESENIUS MED.CARE DE0005785802 |
|
| TALANX AG DE000TLX1005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PUMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PUMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BIC FR0000120966 |
|
| CECONOMY DE0007257503 |
|
| YUE YUEN INDUSTRIAL BMG988031446 |
Schätzungen zu PUMA in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’944.16 | 7’370.50 | 7’845.56 | 8’518.98 | 8’965.00 |
| Dividende | 0.02 | 0.09 | 0.31 | 0.71 | 0.92 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.06 % | 0.33 % | 1.14 % | 2.58 % | 3.36 % |
| Gewinn/Aktie | -1.56 | 0.36 | 1.17 | 2.21 | 2.78 |
| KGV | -17.60 | 75.77 | 23.51 | 12.43 | 9.90 |
| EBIT in Mio. | -52.35 | 228.88 | 374.80 | 524.68 | 625.89 |
| EBITDA in Mio. | 338.52 | 629.58 | 790.35 | 919.50 | 1’012.75 |
| Gewinn in Mio. | -233.45 | 53.77 | 172.29 | 326.67 | 411.19 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -211.37 | 45.18 | 172.98 | 301.00 | 379.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -211.45 | 77.05 | 234.64 | 423.67 | 535.15 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -233.84 | 84.30 | 240.70 | 364.00 | 431.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -1.52 | 0.45 | 1.27 | 2.23 | 2.78 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’289.47 | 3’520.99 | 3’770.12 | 3’948.00 | 4’166.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -250.60 | -261.20 | -277.20 | -498.00 | -502.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 495.41 | 532.05 | 650.42 | 862.00 | 946.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -303.00 | -327.60 | -347.80 | -194.00 | -219.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.92 | 2.58 | 3.26 | 4.02 | 4.69 |
| Free Cashflow in Mio. | 190.25 | 171.06 | 283.95 | 288.51 | 347.75 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.39 | 0.40 | 0.92 | 1.69 | 2.09 |
| Buchwert/Aktie | 10.78 | 11.16 | 12.28 | 13.47 | 15.36 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’403.86 | 1’362.80 | 1’238.97 | 1’198.75 | 998.25 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 80.00 | 82.00 | 86.50 | 94.00 | 99.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 238.43 | 248.61 | 262.20 | 375.00 | 377.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’142.00 | 3’031.50 | 3’126.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’539.05 | 1’594.30 | 1’733.16 | 1’983.50 | 2’264.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’099.16 | 6’188.46 | 6’356.80 | 6’784.00 | 7’127.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
PUMA SE Aktie Analysen
| 31.07.26 | PUMA Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 31.07.26 | PUMA Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 31.07.26 | PUMA Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 17.07.26 | PUMA Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.07.26 | PUMA Outperform | Bernstein Research | |
| 06.07.26 | PUMA Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 02.07.26 | PUMA Neutral | UBS AG | |
| 02.07.26 | PUMA Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 02.07.26 | PUMA Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 26.06.26 | PUMA Halten | DZ BANK |