Bechtle Aktie 1060508 / DE0005158703
35.00
EUR
1.38
EUR
4.10%
11.04.2025
BMN
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Bechtle AG Aktie Analysen & Prognosen
Bechtle AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.12 EUR | 4.45 | 0.89 | 14.47 | +10.82% | +2.13% | -1.98% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 21.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.03.2025" bei einem Kurs von "37.68" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.98% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.98. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 36.11. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.45 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist BECHTLE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.89 | 0.59 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.59% Aufschlag. | |
| KGV | 14.47 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.82% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.13% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.78% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Bechtle AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 34.12 EUR | 4.45 | 80.00 | 233.00 | 0.95 | 0.40 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 16.08.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.33%. | |
| Beta | 0.95 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.95% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Bechtle AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BECHTLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLGEIER DE000A2GS633 |
|
| CANCOM SE DE0005419105 |
|
| DEUTSCHE TELEKOM AG DE0005557508 |
|
| SAP SE DE0007164600 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BECHTLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BECHTLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
|
| FREENET DE000A0Z2ZZ5 |
|
| STROEER DE0007493991 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BECHTLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BECHTLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BROADRIDGE FINANCIAL US11133T1034 |
|
| COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023 |
|
| SOFTCAT GB00BYZDVK82 |
Schätzungen zu Bechtle in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’478.88 | 6’871.93 | 7’268.00 | 7’605.12 | 8’111.79 |
| Dividende | 0.72 | 0.75 | 0.81 | 0.80 | 1.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.07 % | 2.16 % | 2.31 % | 2.30 % | 2.87 % |
| Gewinn/Aktie | 1.98 | 2.18 | 2.35 | 2.44 | 2.73 |
| KGV | 17.63 | 16.03 | 14.83 | 14.31 | 12.80 |
| EBIT in Mio. | 360.15 | 394.04 | 423.26 | 436.25 | 484.57 |
| EBITDA in Mio. | 498.15 | 535.31 | 569.25 | 594.11 | 636.65 |
| Gewinn in Mio. | 248.58 | 271.84 | 293.82 | 307.40 | 343.65 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 248.29 | 272.40 | 295.43 | 296.34 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 351.62 | 384.89 | 413.92 | 429.84 | 477.29 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 352.20 | 387.07 | 419.70 | 417.38 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.97 | 2.17 | 2.34 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’145.06 | 1’208.09 | 1’281.57 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -92.98 | -96.25 | -97.90 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 292.83 | 401.50 | 434.44 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -137.68 | -160.20 | -154.23 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.14 | 3.04 | 3.28 | 3.85 | 4.14 |
| Free Cashflow in Mio. | 187.58 | 275.77 | 301.93 | 331.24 | 389.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.45 | 1.91 | 2.03 | ||
| Buchwert/Aktie | 16.09 | 17.54 | 19.13 | 21.23 | 23.06 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -115.44 | -245.24 | -454.38 | -837.67 | -1’105.13 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 96.55 | 102.26 | 106.79 | 128.94 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 733.00 | 776.00 | 823.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’027.58 | 2’209.29 | 2’407.66 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 4’177.70 | 4’381.68 | 4’639.89 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Bechtle AG Aktie Analysen
| 09.04.25 | Bechtle Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.04.25 | Bechtle Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 01.04.25 | Bechtle Neutral | UBS AG | |
| 31.03.25 | Bechtle Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 24.03.25 | Bechtle Buy | Baader Bank | |
| 19.03.25 | Bechtle Buy | Deutsche Bank AG | |
| 18.03.25 | Bechtle Kaufen | DZ BANK | |
| 18.03.25 | Bechtle Buy | Warburg Research | |
| 14.03.25 | Bechtle Neutral | UBS AG | |
| 14.03.25 | Bechtle Buy | Jefferies & Company Inc. |