Bechtle Aktie 1060508 / DE0005158703
38.74
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7.42
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23.70%
06.03.2025
BRX
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Bechtle AG Aktie Analysen & Prognosen
Bechtle AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.56 EUR | 5.55 | 0.8 | 18.62 | +13.05% | +1.86% | +18.74% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.03.2025" bei einem Kurs von "39.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +18.74% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 18.74. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 31.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 34.08. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.55 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BECHTLE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.8 | 12.42 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 12.42% Aufschlag. | |
| KGV | 18.62 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +13.05% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.86% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.63% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Bechtle AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 37.56 EUR | 5.55 | 66.00 | 241.00 | 1.21 | 0.42 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 16.08.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.41%. | |
| Beta | 1.21 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.21% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Bechtle AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BECHTLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLGEIER DE000A2GS633 |
|
| CANCOM SE DE0005419105 |
|
| DEUTSCHE TELEKOM AG DE0005557508 |
|
| SAP SE DE0007164600 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BECHTLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BECHTLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BILFINGER SE DE0005909006 |
|
| FREENET DE000A0Z2ZZ5 |
|
| GEA GROUP DE0006602006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BECHTLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BECHTLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IBM US4592001014 |
|
| NOKIA FI0009000681 |
|
| TECH MAHINDRA INE669C01036 |
Schätzungen zu Bechtle in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’535.36 | 6’957.43 | 7’237.48 | 7’605.12 | 8’111.79 |
| Dividende | 0.73 | 0.77 | 0.82 | 0.80 | 1.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.88 % | 1.97 % | 2.10 % | 2.06 % | 2.56 % |
| Gewinn/Aktie | 2.02 | 2.24 | 2.37 | 2.44 | 2.73 |
| KGV | 19.30 | 17.43 | 16.45 | 15.99 | 14.31 |
| EBIT in Mio. | 365.50 | 402.38 | 426.60 | 436.25 | 484.57 |
| EBITDA in Mio. | 500.15 | 542.95 | 565.89 | 594.11 | 636.65 |
| Gewinn in Mio. | 251.49 | 278.15 | 294.60 | 307.40 | 343.65 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 253.59 | 281.95 | 297.67 | 296.34 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 355.29 | 393.08 | 414.60 | 429.84 | 477.29 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 356.63 | 392.33 | 420.60 | 417.38 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.00 | 2.24 | 2.36 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’169.38 | 1’230.44 | 1’306.80 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -90.15 | -94.43 | -94.70 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 272.21 | 405.15 | 454.42 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -132.53 | -167.95 | -141.85 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.16 | 3.06 | 3.23 | 3.85 | 4.14 |
| Free Cashflow in Mio. | 156.98 | 276.10 | 310.52 | 331.24 | 389.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.18 | 1.87 | 1.95 | ||
| Buchwert/Aktie | 16.05 | 17.52 | 18.90 | 21.23 | 23.06 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -117.83 | -230.82 | -475.57 | -837.67 | -1’105.13 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 94.72 | 100.69 | 92.28 | 128.94 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 733.00 | 776.00 | 823.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’017.27 | 2’203.09 | 2’376.30 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 4’102.33 | 4’298.25 | 4’540.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Bechtle AG Aktie Analysen
| 19.03.25 | Bechtle Buy | Deutsche Bank AG | |
| 18.03.25 | Bechtle Kaufen | DZ BANK | |
| 18.03.25 | Bechtle Buy | Warburg Research | |
| 14.03.25 | Bechtle Neutral | UBS AG | |
| 14.03.25 | Bechtle Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.02.25 | Bechtle Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 06.02.25 | Bechtle Buy | Deutsche Bank AG | |
| 06.02.25 | Bechtle Kaufen | DZ BANK | |
| 05.02.25 | Bechtle Buy | Baader Bank | |
| 05.02.25 | Bechtle Buy | Jefferies & Company Inc. |