CANCOM Aktie 883557 / DE0005419105
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BMN
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CANCOM SE Aktie Analysen & Prognosen
CANCOM SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.00 EUR | 0.91 | 1.58 | 17.07 | +22.89% | +4% | +1.14% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "10.10.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "10.10.2025" bei einem Kurs von "25" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.14% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.14. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 23.09.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 23.09.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 24.19. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.91 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist CANCOM ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.58 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 17.07 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +22.89% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 68.28% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CANCOM SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.00 EUR | 0.91 | 84.00 | 260.00 | 1.08 | 0.41 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.60%. | |
| Beta | 1.08 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.08% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
CANCOM SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CANCOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BECHTLE AG DE0005158703 |
|
| DEUTSCHE TELEKOM AG DE0005557508 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CANCOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CANCOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RICHTER GEDEON HU0000123096 |
|
| DRAEGERWERK AG DE0005550636 |
|
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CANCOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CANCOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DICKER DATA AU000000DDR5 |
|
| SAP DE0007164600 |
|
| VANGUARD INTL SEMI TW0005347009 |
Schätzungen zu CANCOM in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’716.71 | 1’807.52 | 1’905.69 | 2’003.00 | 2’033.00 |
| Dividende | 1.00 | 1.03 | 1.04 | 1.08 | 1.15 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.00 % | 4.13 % | 4.16 % | 4.30 % | 4.60 % |
| Gewinn/Aktie | 0.91 | 1.40 | 1.66 | 1.79 | 1.97 |
| KGV | 27.39 | 17.91 | 15.08 | 13.95 | 12.71 |
| EBIT in Mio. | 42.42 | 63.82 | 75.61 | 86.00 | 90.62 |
| EBITDA in Mio. | 104.31 | 126.35 | 139.25 | 137.07 | 136.41 |
| Gewinn in Mio. | 26.54 | 41.87 | 50.27 | 55.37 | 62.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 29.73 | 42.99 | 51.11 | 56.50 | 62.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 38.71 | 61.48 | 73.81 | 82.64 | 92.64 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 38.75 | 61.86 | 76.48 | 83.00 | 93.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.85 | 1.37 | 1.66 | 1.75 | 1.97 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 687.14 | 719.85 | 756.53 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -39.00 | -44.50 | -48.00 | -54.00 | -56.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 92.31 | 101.20 | 116.83 | 133.50 | 128.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -65.67 | -50.00 | -50.67 | -43.00 | -43.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.81 | 2.74 | 3.23 | 3.14 | 4.13 |
| Free Cashflow in Mio. | 59.14 | 62.04 | 75.18 | 60.00 | 68.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.51 | 1.91 | 2.18 | 1.81 | |
| Buchwert/Aktie | 17.68 | 18.14 | 18.70 | 19.34 | 19.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8.20 | -0.11 | -19.19 | -0.26 | -14.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 27.98 | 30.69 | 32.21 | 41.50 | 65.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 567.86 | 576.95 | 593.40 | 610.50 | 628.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’392.12 | 1’370.84 | 1’406.50 | 1’508.00 | 1’553.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CANCOM SE Aktie Analysen
| 28.08.25 | CANCOM Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 26.08.25 | CANCOM Buy | Deutsche Bank AG | |
| 14.08.25 | CANCOM Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 13.08.25 | CANCOM Kaufen | DZ BANK | |
| 13.08.25 | CANCOM Hold | Warburg Research | |
| 01.08.25 | CANCOM Hold | Warburg Research | |
| 01.08.25 | CANCOM Buy | Deutsche Bank AG | |
| 31.07.25 | CANCOM Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 27.06.25 | CANCOM Buy | Deutsche Bank AG | |
| 26.06.25 | CANCOM Hold | Warburg Research |