CANCOM Aktie 883557 / DE0005419105
29.63
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-1.30
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-4.22%
17.06.2024
BRX
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CANCOM SE Aktie Analysen & Prognosen
CANCOM SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.20 EUR | 0.75 | 1.32 | 14.97 | +15.42% | +4.39% | -2.01% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 15.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.11.2024" bei einem Kurs von "24.14" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.01% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.01. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 02.08.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.08.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 24.16. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.75 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist CANCOM ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.32 | 32 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 32% | |
| KGV | 14.97 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +15.42% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.39% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 65.64% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CANCOM SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.20 EUR | 0.75 | 11.00 | 289.00 | 0.69 | 0.26 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 08.08.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.89%. | |
| Beta | 0.69 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.69% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
CANCOM SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CANCOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE TELEKOM AG DE0005557508 |
|
| BECHTLE AG DE0005158703 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CANCOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CANCOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANZ DE0008404005 |
|
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
|
| RHEINMETALL DE0007030009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CANCOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CANCOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INDRA SISTEMAS ES0118594417 |
|
| REDINGTON INE891D01026 |
|
| SANSAN JP3332540008 |
Schätzungen zu CANCOM in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’768.97 | 1’864.87 | 1’991.00 | |
| Dividende | 1.01 | 1.06 | 1.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.13 % | 4.31 % | 4.08 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 1.41 | 1.63 | 1.98 | -0.02 |
| KGV | 17.41 | 14.99 | 12.37 | -1’224.50 |
| EBIT in Mio. | 67.16 | 78.33 | 91.00 | 5.00 |
| EBITDA in Mio. | 128.49 | 139.85 | 152.00 | 68.00 |
| Gewinn in Mio. | 41.16 | 49.36 | 59.00 | -1.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 44.76 | 52.25 | 62.00 | -1.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 62.08 | 73.66 | 85.00 | -1.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 63.99 | 79.29 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.29 | 1.54 | 1.86 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 661.35 | 689.75 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -43.35 | -46.40 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 125.99 | 123.71 | 149.00 | 213.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -56.35 | -49.25 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.29 | 3.17 | 2.31 | 0.42 |
| Free Cashflow in Mio. | 80.94 | 75.30 | 46.00 | 132.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.32 | 2.25 | 1.46 | 4.18 |
| Buchwert/Aktie | 21.20 | 21.85 | 20.50 | 19.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -34.62 | -65.08 | 38.00 | -59.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 28.80 | 29.66 | 27.00 | 29.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 661.62 | 683.08 | 646.00 | 614.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’443.94 | 1’490.38 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CANCOM SE Aktie Analysen
| 13.01.25 | CANCOM Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 10.01.25 | CANCOM Hold | Warburg Research | |
| 06.01.25 | CANCOM Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 13.12.24 | CANCOM Buy | Deutsche Bank AG | |
| 04.12.24 | CANCOM Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 28.11.24 | CANCOM Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.11.24 | CANCOM Buy | Deutsche Bank AG | |
| 14.11.24 | CANCOM Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 12.11.24 | CANCOM Halten | DZ BANK | |
| 12.11.24 | CANCOM Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |