CANCOM Aktie 883557 / DE0005419105
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BMN
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CANCOM SE Aktie Analysen & Prognosen
CANCOM SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.50 EUR | 0.84 | 1.94 | 13.88 | +22.56% | +4.33% | +5.08% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.03.2026" bei einem Kurs von "23.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.08% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5.08. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.02.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 25.15. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.84 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist CANCOM ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.94 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 13.88 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +22.56% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.33% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 60.1% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CANCOM SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.50 EUR | 0.84 | 95.00 | 241.00 | 0.93 | 0.37 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.03.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.41%. | |
| Beta | 0.93 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.93% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
CANCOM SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CANCOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE TELEKOM AG DE0005557508 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| BECHTLE AG DE0005158703 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CANCOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CANCOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE EUROSHOP DE0007480204 |
|
| KSB SE & CO. KGAA DE0006292030 |
|
| SUEDZUCKER DE0007297004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CANCOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CANCOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLFUNDS GROUP GB00BNTJ3546 |
|
| ASMPT KYG0535Q1331 |
|
| NETCOMPANY GROUP DK0060952919 |
Schätzungen zu CANCOM in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’807.29 | 1’903.92 | 1’961.95 | 2’033.12 |
| Dividende | 1.04 | 1.07 | 1.08 | 1.15 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.61 % | 4.73 % | 4.78 % | 5.11 % |
| Gewinn/Aktie | 1.33 | 1.67 | 1.67 | 1.96 |
| KGV | 16.97 | 13.50 | 13.46 | 11.45 |
| EBIT in Mio. | 61.60 | 75.44 | 80.00 | 90.62 |
| EBITDA in Mio. | 120.93 | 134.35 | 129.40 | 131.41 |
| Gewinn in Mio. | 37.83 | 47.57 | 49.84 | 61.91 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 39.16 | 47.75 | 47.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 55.55 | 68.47 | 75.10 | 92.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 51.42 | 67.57 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.21 | 1.47 | 1.40 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 729.30 | 767.05 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -33.00 | -38.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 100.00 | 108.37 | 127.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -56.00 | -54.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.05 | 3.28 | 3.02 | 4.13 |
| Free Cashflow in Mio. | 58.39 | 62.87 | 51.00 | 69.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.77 | 1.98 | 1.13 | |
| Buchwert/Aktie | 18.13 | 18.42 | 18.90 | 19.92 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7.27 | -9.93 | 5.32 | -4.58 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 25.53 | 28.13 | 24.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 571.78 | 585.13 | 589.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’331.83 | 1’373.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CANCOM SE Aktie Analysen
| 19.02.26 | CANCOM Kaufen | DZ BANK | |
| 12.02.26 | CANCOM Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 09.02.26 | CANCOM Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 28.01.26 | CANCOM Buy | Deutsche Bank AG | |
| 19.01.26 | CANCOM Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.01.26 | CANCOM Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 06.01.26 | CANCOM Buy | Deutsche Bank AG | |
| 27.11.25 | CANCOM Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.11.25 | CANCOM Kaufen | DZ BANK | |
| 14.11.25 | CANCOM Buy | Deutsche Bank AG |