BHP Group Aktie 640390 / AU000000BHP4
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0.44 %
01.04.2026
BMN
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BHP Group Aktie Analysen & Prognosen
BHP Group Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.76 GBP | 176.4 | 0.8 | 13.93 | +7.08% | +4.02% | -3.81% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.03.2026" bei einem Kurs von "57.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.81% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -3.81. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 20.03.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 20.03.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 50.87. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 176.4 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BHP GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.8 | 12.94 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 12.94% Aufschlag. | |
| KGV | 13.93 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7.08% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 26 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.02% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 56.07% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
BHP Group Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.76 GBP | 176.40 | -13.00 | 141.00 | 1.41 | 0.62 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.13% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.41%. | |
| Beta | 1.41 | Hohe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.41% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.62 | Starke Korrelation mit dem ASX100 | 62% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
BHP Group Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BHP GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GLENCORE PLC JE00B4T3BW64 |
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| ALCOA CORP US0138721065 |
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| ANGLO AMERICAN PLC GB00BTK05J60 |
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| RIO TINTO PLC GB0007188757 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BHP GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BHP GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NAT'L AUSTRALIA BANK AU000000NAB4 |
|
| TELSTRA GROUP AU000000TLS2 |
|
| WOOLWORTHS GROUP AU000000WOW2 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BHP GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BHP GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA SHENHUA ENGY CNE1000002R0 |
|
| EXXARO RESOURCES ZAE000084992 |
|
| RIO TINTO GB0007188757 |
Schätzungen zu BHP Group in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 56’568.03 | 55’399.26 | 54’725.50 | 55’765.18 | 57’566.00 |
| Dividende | 1.54 | 1.42 | 1.35 | 1.44 | 2.60 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.25 % | 3.90 % | 3.73 % | 3.97 % | 7.17 % |
| Gewinn/Aktie | 2.57 | 2.53 | 2.42 | 2.51 | 3.50 |
| KGV | 14.09 | 14.34 | 14.99 | 14.41 | 10.35 |
| EBIT in Mio. | 26’041.32 | 24’490.76 | 23’562.94 | 22’612.35 | 30’192.00 |
| EBITDA in Mio. | 31’762.47 | 30’557.77 | 29’691.90 | 29’817.70 | 36’315.00 |
| Gewinn in Mio. | 13’085.91 | 13’079.86 | 12’549.93 | 13’896.79 | 17’897.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 13’099.98 | 13’052.78 | 12’550.82 | 13’896.79 | 17’897.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 24’691.58 | 23’166.91 | 21’488.10 | 21’819.11 | 28’300.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 25’396.00 | 25’379.41 | 22’919.52 | 24’348.84 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.29 | 2.21 | 2.21 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.54 | 2.64 | 2.51 | 2.74 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 35’987.00 | 33’661.00 | 34’292.00 | 32’510.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -9’744.91 | -11’441.73 | -10’980.74 | -8’841.88 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 21’839.21 | 23’074.54 | 22’786.12 | 24’770.28 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’838.75 | -10’160.82 | -9’677.05 | -10’703.97 | |
| Cashflow/Aktie | 4.00 | 4.12 | 3.96 | 4.20 | |
| Free Cashflow in Mio. | 8’960.80 | 9’534.73 | 10’288.17 | 9’877.69 | 14’595.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.93 | 2.13 | 2.15 | 2.29 | |
| Buchwert/Aktie | 10.82 | 11.72 | 12.73 | 13.36 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 10’610.11 | 11’426.93 | 11’034.71 | 8’970.67 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 10’348.58 | 10’812.37 | 10’176.60 | 9’254.32 | 9’425.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 338.67 | 508.00 | 508.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 57’958.93 | 63’912.54 | 69’817.45 | 80’749.73 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 123’706.85 | 128’547.86 | 133’827.14 | 144’943.78 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.