BHP Billiton Aktie 640390 / AU000000BHP4
23.01
EUR
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-1.05%
07:30:47
BMN
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BHP Billiton Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
BHP Billiton Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.04 EUR | 125.96 | 0.72 | 12.35 | +4.44% | +4.46% | +1.15% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.02.2025" bei einem Kurs von "41.26" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.15% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 1.15. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 28.02.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 28.02.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 40.34. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 125.96 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BHP GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.72 | 24.93 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 24.93% Aufschlag. | |
| KGV | 12.35 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +4.44% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.46% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 55.03% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
BHP Billiton Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.04 EUR | 125.96 | -10.00 | 166.00 | 0.77 | 0.42 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 14.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.10% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.66%. | |
| Beta | 0.77 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.77% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem ASX100 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
BHP Billiton Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BHP GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GLENCORE PLC JE00B4T3BW64 |
|
| ALCOA CORP US0138721065 |
|
| RIO TINTO PLC GB0007188757 |
|
| ANGLO AMERICAN PLC GB00B1XZS820 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BHP GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BHP GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MEDIBANK PRIVATE AU000000MPL3 |
|
| QBE INSURANCE GROUP AU000000QBE9 |
|
| TELSTRA GROUP AU000000TLS2 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BHP GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BHP GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANEKA TAMBANG ID1000106602 |
|
| ROYAL GOLD US7802871084 |
|
| SANDFIRE RESOURCES AU000000SFR8 |
Schätzungen zu BHP Billiton in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 50’937.40 | 50’533.47 | 48’987.05 | 50’842.57 | 52’520.32 |
| Dividende | 1.09 | 1.14 | 1.05 | 1.20 | 1.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.47 % | 4.71 % | 4.34 % | 4.92 % | 6.18 % |
| Gewinn/Aktie | 2.08 | 2.17 | 2.02 | 2.15 | 2.28 |
| KGV | 11.68 | 11.18 | 12.02 | 11.33 | 10.67 |
| EBIT in Mio. | 20’583.20 | 20’902.70 | 19’062.54 | 18’971.82 | 19’736.33 |
| EBITDA in Mio. | 25’857.03 | 26’435.35 | 24’883.88 | 25’860.00 | 26’579.43 |
| Gewinn in Mio. | 10’672.44 | 11’370.81 | 10’484.92 | 10’891.99 | 12’871.74 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 10’672.44 | 11’370.81 | 10’537.27 | 10’764.45 | 13’313.89 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 18’868.81 | 19’390.47 | 17’461.09 | 18’007.33 | 21’892.96 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 19’078.44 | 21’018.98 | 18’496.81 | 18’567.32 | 22’644.93 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.06 | 2.26 | 2.00 | 2.17 | 2.50 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 29’700.33 | 29’939.67 | 28’646.33 | 31’908.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -12’329.53 | -11’283.55 | -11’149.90 | -8’376.54 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 18’122.95 | 18’729.12 | 18’514.16 | 19’412.11 | 27’222.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -10’061.57 | -8’746.72 | -7’235.47 | -7’322.88 | |
| Cashflow/Aktie | 3.36 | 3.36 | 3.28 | 3.70 | 3.89 |
| Free Cashflow in Mio. | 5’429.62 | 5’766.14 | 5’534.78 | 7’177.12 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.44 | 1.49 | 1.23 | 1.62 | |
| Buchwert/Aktie | 9.55 | 10.55 | 11.43 | 12.86 | 13.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 13’025.76 | 14’247.01 | 14’974.34 | 11’999.12 | 11’715.10 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 9’997.27 | 10’572.31 | 10’351.54 | 9’298.81 | 9’837.46 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’359.50 | 1’309.50 | 873.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 51’116.66 | 56’734.65 | 61’732.52 | 72’845.16 | 67’928.02 |
| Bilanzsumme in Mio. | 103’476.54 | 105’955.72 | 109’373.65 | 110’561.89 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
BHP Billiton Ltd. Aktie Analysen
| 20.08.24 | BHP Billiton Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |