Anglo American Aktie 3186826 / GB00B1XZS820
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17.03.2025
BRX
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Anglo American PLC Aktie Analysen & Prognosen
Anglo American PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.27 GBP | 41.14 | 1.28 | 14.38 | +16.2% | +2.16% | -2.19% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.03.2025" bei einem Kurs von "2371.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.19% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.19. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 28.01.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 28.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2420.61. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 41.14 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ANGLO AMERICAN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.28 | 29.52 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 29.52% | |
| KGV | 14.38 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.2% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.16% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.13% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Anglo American PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.27 GBP | 41.14 | 17.00 | 328.00 | 1.15 | 0.31 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 28.02.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.28%. | |
| Beta | 1.15 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.15% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Anglo American PLC Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ANGLO AMERICAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AURUBIS DE0006766504 |
|
| RIO TINTO PLC GB0007188757 |
|
| BHP BILLITON LTD. AU000000BHP4 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ANGLO AMERICAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ANGLO AMERICAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HALEON GB00BMX86B70 |
|
| NATWEST GROUP GB00BM8PJY71 |
|
| STANDARD CHARTERED GB0004082847 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ANGLO AMERICAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ANGLO AMERICAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANEKA TAMBANG ID1000106602 |
|
| ROYAL GOLD US7802871084 |
|
| SANDFIRE RESOURCES AU000000SFR8 |
Schätzungen zu Anglo American in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 24’715.99 | 24’059.82 | 24’923.74 | 23’214.89 | 22’799.21 |
| Dividende | 0.63 | 0.85 | 0.98 | 0.98 | 1.30 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.08 % | 2.79 % | 3.24 % | 3.23 % | 4.29 % |
| Gewinn/Aktie | 1.56 | 2.16 | 2.42 | 2.48 | 2.72 |
| KGV | 19.38 | 14.03 | 12.55 | 12.21 | 11.16 |
| EBIT in Mio. | 5’282.58 | 6’279.22 | 7’088.37 | 7’092.56 | 8’175.48 |
| EBITDA in Mio. | 8’152.78 | 8’949.09 | 9’888.67 | 10’093.49 | 10’868.94 |
| Gewinn in Mio. | 1’947.45 | 2’694.78 | 2’902.20 | 2’963.78 | 4’341.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’974.55 | 2’717.73 | 2’916.57 | 3’017.00 | 4’341.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’813.20 | 5’789.45 | 6’799.50 | 7’322.31 | 9’279.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’747.51 | 5’759.12 | 6’285.21 | 6’652.40 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.54 | 1.94 | 2.35 | 2.09 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’464.50 | 10’302.50 | 11’374.00 | 11’375.00 | 11’786.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’529.70 | -3’799.21 | -3’699.40 | -3’608.00 | -2’800.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’734.44 | 7’132.06 | 7’273.14 | 8’203.25 | 6’912.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’606.13 | -2’291.15 | -2’594.40 | -1’975.50 | -1’630.00 |
| Cashflow/Aktie | 4.71 | 5.27 | 5.49 | 4.59 | 5.17 |
| Free Cashflow in Mio. | 3’063.70 | 2’893.50 | 2’022.67 | 1’866.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.71 | 2.02 | 2.16 | 2.79 | 3.96 |
| Buchwert/Aktie | 19.70 | 20.94 | 22.66 | 25.27 | 31.21 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’629.26 | 8’119.67 | 7’082.97 | 6’222.37 | 8’282.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’777.47 | 3’962.41 | 4’108.90 | 3’600.82 | 2’800.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 150.00 | 150.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 28’933.01 | 30’462.57 | 32’691.45 | 36’893.19 | 53’940.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 70’656.78 | 71’903.84 | 74’252.33 | 79’072.50 | 86’270.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Anglo American PLC Aktie Analysen
| 12.12.23 | Anglo American Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.08.23 | Anglo American Overweight | Barclays Capital |