Anglo American Aktie 3186826 / GB00B1XZS820
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02.05.2025
BMN
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Anglo American PLC Aktie Analysen & Prognosen
Anglo American PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.36 GBP | 34.28 | 1.44 | 13.1 | +16.7% | +2.18% | +0.84% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.03.2025" bei einem Kurs von "2371.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.84% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.84. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 28.01.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 28.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2174. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 34.28 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ANGLO AMERICAN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.44 | 37.57 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 37.57% | |
| KGV | 13.1 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.7% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.18% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.55% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Anglo American PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.36 GBP | 34.28 | 62.00 | 325.00 | 1.41 | 0.57 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 28.02.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.25%. | |
| Beta | 1.41 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.41% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Anglo American PLC Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ANGLO AMERICAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AURUBIS DE0006766504 |
|
| BHP BILLITON LTD. AU000000BHP4 |
|
| RIO TINTO PLC GB0007188757 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ANGLO AMERICAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ANGLO AMERICAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BARCLAYS GB0031348658 |
|
| NATWEST GROUP GB00BM8PJY71 |
|
| NEXT GB0032089863 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ANGLO AMERICAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ANGLO AMERICAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTRI SGPS PTALT0AE0002 |
|
| BLUESCOPE STEEL AU000000BSL0 |
|
| YAMATO KOGYO JP3940400009 |
Schätzungen zu Anglo American in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 24’010.45 | 23’217.82 | 24’362.77 | 23’377.61 | 22’746.13 |
| Dividende | 0.56 | 0.78 | 0.96 | 0.99 | 1.30 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.01 % | 2.78 % | 3.41 % | 3.53 % | 4.64 % |
| Gewinn/Aktie | 1.32 | 1.96 | 2.30 | 2.45 | 2.70 |
| KGV | 21.18 | 14.28 | 12.18 | 11.44 | 10.37 |
| EBIT in Mio. | 4’665.43 | 5’752.74 | 6’874.53 | 7’250.15 | 8’168.48 |
| EBITDA in Mio. | 7’685.09 | 8’523.70 | 9’759.56 | 10’152.59 | 10’859.40 |
| Gewinn in Mio. | 1’758.33 | 2’532.63 | 2’810.66 | 2’986.42 | 4’341.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’778.24 | 2’550.50 | 2’826.30 | 3’064.75 | 4’341.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’280.09 | 5’344.57 | 6’582.93 | 7’359.77 | 9’279.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’162.45 | 5’178.92 | 6’228.00 | 6’568.46 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.28 | 1.77 | 2.15 | 2.18 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’395.00 | 10’773.00 | 11’375.00 | 11’375.00 | 11’786.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’715.48 | -3’812.66 | -3’903.43 | -3’609.50 | -2’800.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’361.78 | 6’835.54 | 7’203.82 | 8’319.75 | 6’912.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’448.86 | -2’382.61 | -2’635.80 | -1’946.00 | -1’630.00 |
| Cashflow/Aktie | 4.28 | 4.94 | 5.35 | 4.63 | 5.17 |
| Free Cashflow in Mio. | 3’018.34 | 1’922.44 | 2’044.24 | 2’007.11 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.41 | 1.64 | 1.96 | 2.95 | 3.96 |
| Buchwert/Aktie | 19.83 | 20.93 | 21.98 | 25.05 | 31.21 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’791.01 | 8’419.19 | 7’756.62 | 6’741.45 | 8’432.22 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’840.12 | 4’011.92 | 4’148.21 | 3’583.98 | 2’800.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 150.00 | 150.00 | 150.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 28’085.62 | 29’376.69 | 32’672.27 | 36’539.88 | 53’940.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 70’534.00 | 71’768.50 | 74’100.00 | 78’966.50 | 86’270.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Anglo American PLC Aktie Analysen
| 12.12.23 | Anglo American Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.08.23 | Anglo American Overweight | Barclays Capital |