Anglo American Aktie 3186826 / GB00B1XZS820
25.96
EUR
0.70
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2.77 %
23.05.2025
BMN
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Anglo American PLC Aktie Analysen & Prognosen
Anglo American PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.92 GBP | 33.52 | 1.49 | 12.68 | +16.6% | +2.27% | -5.97% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.05.2025" bei einem Kurs von "2098" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.97% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.97. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 16.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.05.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2181.65. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 33.52 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ANGLO AMERICAN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.49 | 39.53 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 39.53% | |
| KGV | 12.68 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.6% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.27% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.73% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Anglo American PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.92 GBP | 33.52 | 67.00 | 336.00 | 1.41 | 0.56 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 16.05.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.36%. | |
| Beta | 1.41 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.41% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Anglo American PLC Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ANGLO AMERICAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BHP BILLITON LTD. AU000000BHP4 |
|
| RIO TINTO PLC GB0007188757 |
|
| AURUBIS DE0006766504 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ANGLO AMERICAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ANGLO AMERICAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HIKMA PHARMACEUTICALS GB00B0LCW083 |
|
| WHITBREAD GB00B1KJJ408 |
|
| FERGUSON ENTERPRISES US31488V1070 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ANGLO AMERICAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ANGLO AMERICAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HANWA JP3777800008 |
|
| SHANDONG NANSHAN ALMN. 'A' CNE000001139 |
|
| RIO TINTO AU000000RIO1 |
Schätzungen zu Anglo American in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 23’772.64 | 23’038.23 | 24’333.35 | 23’258.69 | 22’731.88 |
| Dividende | 0.56 | 0.78 | 0.94 | 0.99 | 1.30 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.88 % | 2.63 % | 3.16 % | 3.33 % | 4.39 % |
| Gewinn/Aktie | 1.32 | 1.96 | 2.26 | 2.44 | 2.73 |
| KGV | 22.49 | 15.12 | 13.08 | 12.13 | 10.86 |
| EBIT in Mio. | 4’605.30 | 5’655.44 | 6’712.41 | 7’272.21 | 8’230.14 |
| EBITDA in Mio. | 7’607.32 | 8’436.19 | 9’648.32 | 9’980.08 | 10’872.81 |
| Gewinn in Mio. | 1’526.08 | 2’495.09 | 2’748.28 | 2’991.19 | 4’341.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’529.52 | 2’508.64 | 2’753.36 | 3’059.25 | 4’341.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’096.15 | 5’178.82 | 6’370.96 | 7’262.01 | 9’279.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’058.11 | 4’871.80 | 5’478.83 | 6’682.24 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.22 | 1.72 | 2.01 | 2.20 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’542.50 | 9’441.50 | 11’375.00 | 11’375.00 | 11’786.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’066.68 | -3’768.92 | -3’839.23 | -3’609.50 | -2’800.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’168.67 | 6’730.15 | 7’095.76 | 6’912.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’424.90 | -2’336.01 | -2’482.31 | -1’946.00 | -1’630.00 |
| Cashflow/Aktie | 4.17 | 4.91 | 5.32 | 4.74 | 5.17 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’229.58 | 1’972.01 | 2’191.17 | 2’065.11 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.39 | 1.66 | 1.97 | 2.95 | 3.96 |
| Buchwert/Aktie | 18.81 | 19.89 | 21.85 | 25.12 | 31.21 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’888.50 | 8’519.04 | 7’743.74 | 6’555.19 | 8’511.22 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’877.80 | 3’974.78 | 4’087.02 | 3’583.98 | 2’800.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 150.00 | 150.00 | 150.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 27’837.22 | 29’107.92 | 31’962.22 | 36’044.49 | 53’940.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 68’625.95 | 69’938.80 | 72’228.24 | 78’966.50 | 86’270.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Anglo American PLC Aktie Analysen
| 12.12.23 | Anglo American Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.08.23 | Anglo American Overweight | Barclays Capital |