Bilfinger Aktie 325648 / DE0005909006
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20.85
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46.13%
05.03.2025
BRX
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Bilfinger SE Aktie Analysen & Prognosen
Bilfinger SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.10 EUR | 2.33 | 1.66 | 10.2 | +12.51% | +4.38% | +19.62% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.01.2025" bei einem Kurs von "48.65" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +19.62% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 19.62. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 21.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 50.39. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.33 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist BILFINGER SE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.66 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.2 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +12.51% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.38% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.65% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Bilfinger SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 68.10 EUR | 2.33 | -10.00 | 162.00 | 0.93 | 0.35 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.11.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.10% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.62%. | |
| Beta | 0.93 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.93% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Bilfinger SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BILFINGER SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| WORLEYPARSONS LTDSHS AU000000WOR2 |
|
| FLUOR CORP. US3434121022 |
|
| JOHN WOOD GROUP PLC GB00B5N0P849 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BILFINGER SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BILFINGER SE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RICHTER GEDEON HU0000123096 |
|
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
|
| FREENET DE000A0Z2ZZ5 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BILFINGER SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BILFINGER SE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MARUBENI JP3877600001 |
|
| MITSUBISHI JP3898400001 |
|
| SUMITOMO JP3404600003 |
Schätzungen zu Bilfinger in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’373.55 | 5’555.25 | 5’738.25 |
| Dividende | 2.71 | 3.07 | 3.44 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.03 % | 4.55 % | 5.10 % |
| Gewinn/Aktie | 5.34 | 6.16 | 6.74 |
| KGV | 12.62 | 10.94 | 10.00 |
| EBIT in Mio. | 297.44 | 337.47 | 363.80 |
| EBITDA in Mio. | 408.56 | 457.25 | 488.58 |
| Gewinn in Mio. | 198.29 | 226.29 | 246.05 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 198.09 | 225.74 | 246.90 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 278.90 | 319.45 | 346.58 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 278.90 | 319.45 | 346.58 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.30 | 6.11 | 6.72 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 628.00 | 667.00 | 701.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 329.70 | 377.17 | 393.07 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | 7.60 | 9.14 | 10.55 |
| Free Cashflow in Mio. | 241.37 | 290.00 | 305.03 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.75 | 6.90 | 7.42 |
| Buchwert/Aktie | 36.49 | 40.20 | 44.95 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -65.10 | -159.12 | -349.59 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 91.25 | 94.13 | 98.20 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 1’384.94 | 1’516.17 | 1’650.40 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’569.50 | 3’804.00 | 3’994.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Bilfinger SE Aktie Analysen
| 05.03.25 | Bilfinger Buy | Deutsche Bank AG | |
| 05.03.25 | Bilfinger Buy | UBS AG | |
| 04.03.25 | Bilfinger Buy | UBS AG | |
| 24.01.25 | Bilfinger Buy | Deutsche Bank AG | |
| 23.01.25 | Bilfinger Buy | Deutsche Bank AG | |
| 13.12.24 | Bilfinger Buy | Deutsche Bank AG | |
| 12.12.24 | Bilfinger Buy | UBS AG | |
| 11.12.24 | Bilfinger Buy | Deutsche Bank AG | |
| 11.12.24 | Bilfinger Buy | UBS AG | |
| 05.12.24 | Bilfinger Buy | UBS AG |