BRAIN Biotech Aktie 30933824 / DE0005203947
2.02
EUR
-0.03
EUR
-1.46 %
12:43:55
BMN
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BRAIN Biotech AG Aktie Analysen & Prognosen
BRAIN Biotech AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.09 EUR | 0.05 | 0.98 | 79.73 | +77.84% | +0% | -16.68% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 06.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "06.05.2025" bei einem Kurs von "2.08" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -16.68% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -16.68. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 21.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2.26. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.05 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist BRAIN BIOTECH N ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.98 | 7.81 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 7.81% | |
| KGV | 79.73 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +77.84% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
BRAIN Biotech AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.09 EUR | 0.05 | -88.00 | 461.00 | 0.33 | 0.06 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 23.12.2022 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.88% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.61%. | |
| Beta | 0.33 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.33% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.06 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
BRAIN Biotech AG Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BRAIN BIOTECH N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BRAIN BIOTECH N und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BILFINGER SE DE0005909006 |
|
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
|
| VOSSLOH DE0007667107 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BRAIN BIOTECH N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BRAIN BIOTECH N und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALMIRALL ES0157097017 |
|
| DRAEGERWERK AG DE0005550636 |
|
| FAGRON BE0003874915 |
Schätzungen zu BRAIN Biotech in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 70.93 | 77.00 | ||
| Dividende | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 0.04 | 0.22 | ||
| KGV | -6.79 | -10.13 | 50.50 | 9.18 |
| EBIT in Mio. | 2.63 | 5.83 | ||
| EBITDA in Mio. | 7.91 | 11.70 | ||
| Gewinn in Mio. | 0.77 | 4.42 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -6.57 | -4.35 | 0.91 | 4.82 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1.52 | 5.80 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -7.29 | -4.02 | 0.48 | 5.33 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.31 | -0.21 | 0.03 | 0.20 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 40.56 | 50.67 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3.37 | -3.08 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2.29 | 8.64 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 3.33 | 0.00 | ||
| Cashflow/Aktie | -0.16 | -0.07 | 0.07 | 0.40 |
| Free Cashflow in Mio. | -6.35 | -2.60 | -2.20 | |
| Free Cashflow/Aktie | -0.30 | -0.12 | -0.10 | |
| Buchwert/Aktie | 0.51 | 0.28 | 0.35 | 0.96 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 19.66 | 20.41 | 22.02 | 14.03 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3.37 | 3.08 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 7.69 | 22.32 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 74.21 | 84.47 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
BRAIN Biotech AG Aktie Analysen
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